- 目錄
崗位職責是什么
往來核算崗位是企業(yè)財務部門的核心職能之一，主要負責處理企業(yè)與外部合作伙伴之間的經(jīng)濟交易記錄和分析，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
崗位職責要求
1. 精通會計準則：往來核算專員需深入理解并嚴格遵守國家及行業(yè)的會計法規(guī)，保證業(yè)務處理的合規(guī)性。
2. 細心嚴謹：對數(shù)字敏感，具備高度的細心和準確性，能有效防止錯誤的發(fā)生。
3. 協(xié)作能力：需與各部門保持良好溝通，及時獲取并核實業(yè)務信息。
4. 分析能力：具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，能從大量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。
5. 技術(shù)熟練：熟練掌握財務軟件和辦公軟件，提高工作效率。
崗位職責描述
往來核算專員的日常工作涵蓋了多個方面，包括但不限于：
1. 日常賬務處理：錄入和核對供應商和客戶的發(fā)票，確保數(shù)據(jù)的準確無誤。
2. 應收應付管理：跟蹤應收賬款和應付賬款的狀況，及時提醒相關(guān)部門進行催收或支付。
3. 對賬工作：定期與客戶、供應商進行對賬，解決差異問題，確保賬實相符。
4. 財務報表編制：參與月度、季度和年度財務報表的編制，提供準確的往來款項數(shù)據(jù)。
5. 內(nèi)部控制：協(xié)助完善企業(yè)內(nèi)部財務流程，防止?jié)撛诘呢攧诊L險。
6. 合同管理：協(xié)助審核合同中的財務條款，確保符合公司的財務政策。
有哪些內(nèi)容
1. 財務文件整理：整理和歸檔所有的財務憑證，便于審計和查詢。
2. 問題解決：針對賬目異常，進行調(diào)查并提出調(diào)整建議，確保財務信息的準確。
3. 數(shù)據(jù)報告：定期生成往來款項報告，為管理層提供決策依據(jù)。
4. 業(yè)務支持：配合銷售、采購等部門，提供財務數(shù)據(jù)支持，參與商務談判。
5. 系統(tǒng)維護：確保財務系統(tǒng)的正常運行，及時更新和維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
6. 法規(guī)遵從：關(guān)注最新的財務法規(guī)變動，更新內(nèi)部操作流程，確保合規(guī)經(jīng)營。
往來核算崗位是企業(yè)財務管理的基石，通過精確的核算和嚴謹?shù)姆治?，為企業(yè)運營提供可靠的數(shù)據(jù)支持，同時也為企業(yè)決策者提供了清晰的財務狀況鏡像。
往來核算崗位職責范文
第1篇 往來核算會計崗位職責任職要求
往來核算會計崗位職責
崗位職責】
1、負責公司成本費用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;
2、負責公司往來賬務核算，應收應付賬齡分析，定期與業(yè)務部門溝通、核對、催收;
3、負責提供財務報表編制支撐;
4、負責完成領(lǐng)導布置的其他任務。
【任職資格】
1、大學本科及以上學歷，財務會計相關(guān)專業(yè)，具有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟悉運用財務軟件，熟悉企業(yè)會計準則及其他相關(guān)法律法規(guī);
3、有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)和會計專業(yè)素養(yǎng)，做事認真仔細，善于溝通。
4、有較強的學習能力、獨立工作能力，以及具備團隊協(xié)作精神。
第2篇 往來核算崗崗位職責
13.7.1? 及時處理各項往來經(jīng)濟業(yè)務（含備用金管理），負責登記結(jié)轉(zhuǎn)往來帳，保證與各單位往來相符。
13.7.2? 定期清對往來帳項，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。
13.7.3? 定期結(jié)算各項往來款項，并做好相關(guān)臺帳，定期提供往來款項應收、已收資料。
13.7.4? 做好往來欠款清欠工作。
13.7.5? 協(xié)助做好內(nèi)部審計工作。
13.7.6? 做好公司會計電算化軟件、硬件管理工作。
13.7.7? 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
第3篇 稽核及收入、往來核算崗位職責
1.根據(jù)《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，負責“醫(yī)療收人”、“藥品收人、“其他收人”明細核算，按會計科目規(guī)定的核算內(nèi)容，在主管會計的組織指導下，完成核算任務。負責審核、整理收人原始憑證，審核無誤后編制記賬憑證。負責打印有關(guān)明細賬頁。
2.根據(jù)《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，負責“醫(yī)療應收款”、“其他應收款”、“預收醫(yī)療款”、“其他應付款”等往來核算，并負責按單位或個人或會計科目規(guī)定的內(nèi)容，進行明細核算。經(jīng)常與往來單位或個人，核對往來賬余額，督促往來單位或個人及時結(jié)清往來賬款，原則h做到往來賬款當年結(jié)清。
3.審核支出記賬憑證。
4.負責自費病人欠費管理。
5.負責住院收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
6.負責自制收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記，辦理有關(guān)手續(xù)，保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
第4篇 公司往來核算會計崗位職責
公司往來核算會計崗位職責
以下就是公司往來核算會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、根據(jù)采購部提供的供應商認證表在sap系統(tǒng)錄入
2、根據(jù)采購部的合同、物料采購需求表在sap系統(tǒng)審核采購訂單草稿并添加
3、根據(jù)采購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預付款申請單審核確認
4、根據(jù)采購部提供的付款申請單進行審核確認，和采購部協(xié)調(diào)和供應商進行對賬
5、根據(jù)銷售助理提供的合同、到貨證明給客戶開票，根據(jù)發(fā)票在sap中做應收發(fā)票
6、根據(jù)采購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供應商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應付發(fā)票，將當月所有的進項發(fā)票進行認證
7、根據(jù)客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證明、售后提供竣工報告。
8、編制報表，裝訂憑證等。
9、配合財務部其他日常工作
往來會計崗位職責及工作標準
1、在室主任領(lǐng)導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的編制工作，及時提供財務決算和經(jīng)濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務。
應付會計崗位職責
1、采購進貨應付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成，物資采購、庫存商品、應付款確認入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;
2、付款單錄入系統(tǒng)及確認入賬;
3、接收供應商發(fā)送的對賬清單，進行對賬工作;
4、與采購專員進行溝通，核實對賬差異，完成對賬工作;
5、按照規(guī)定的付款周期，及時將對賬結(jié)果登記發(fā)票臺賬，為供應商進行排款;
6、提請賬期付款申請，審核供應商所有付款及其他供應商相關(guān)流程。
7、供應商賬期及信用分析;
8、預付賬款的追蹤及異常管理。
倉儲核算會計崗位職責
1 復核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
2 復核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)
3 倉庫印章管理
4 倉儲部日常資金、發(fā)票管理
5 應收付賬務處理及異常情況及時跟進提醒
6 srp會計處理
7 編制倉儲經(jīng)營報表
8 負責抽查倉儲資料，復核檔案管理員檢查執(zhí)行情況
9 廢料登記管理
10 核算倉庫勞務費
11 倉儲專項檢查及反饋
12 協(xié)助管控日常行政事務
第5篇 公司往來核算崗位職責
公司往來核算崗崗位職責
1.負責企業(yè)各項往來賬務的審核、檢查、登記等經(jīng)濟業(yè)務;
2.及時掌握掛賬時間,每月編制應收賬款和其他應收款的賬齡分析表,做好呆賬、壞賬的處理工作,認真核對賬務,及時督催清理欠賬;
3.建立客戶信用評價檔案資料;
4.做好日常會計核算,憑證記錄、登記等往來經(jīng)濟業(yè)務;
5.負責借款的核算,隨時掌握貸款時間,還款計劃及付息情況;
6.其他由會計核算處指定及自行發(fā)展的工作。
第6篇 往來核算會計崗位職責
往來核算會計 特銳德 青島特來電新能源有限公司,特來電,特來電新能源,特銳德,特銳德特來電,青島特來電,特來電 職責描述:
1. 負責采購發(fā)票校驗及sap內(nèi)銷售發(fā)票開具過賬;
2. 負責對應收及應付客戶供應商的往來賬務處理及定期清理清算;
3. 負責協(xié)同、組織月結(jié)事項安排,按時完成月結(jié);
4. 其他往來核算相關(guān)工作及領(lǐng)導交代的任務。
任職要求:
1. 2年以上相關(guān)經(jīng)驗,有sap財務崗位操作經(jīng)驗優(yōu)先;
2. 認真仔細,溝通能力強;
3.團隊合作能力強;
4.有初級會計職稱優(yōu)先
