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第1篇 總部出納崗位職責任職要求
總部出納崗位職責
出納(總部) 北京聯(lián)東投資(集團)有限公司 北京聯(lián)東投資(集團)有限公司，聯(lián)東 主要職責:
1、銀企付款，網(wǎng)銀理財購買贖回;
2、銀行開戶銷戶、銀行對賬;
3、erp單據(jù)維護;
4、資金計劃的匯總，配合資金中心辦理銀企的開立和注銷工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大專以上學歷，財務、會計相關專業(yè);
2、工作積極、主動，責任心強，思路清晰，執(zhí)行力強，工作效率高。
總部出納崗位
第2篇 公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責
公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責
1.負責根據(jù)審核過的支票領用單,簽發(fā)支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。
2.負責根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。
3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。
13.完成領導交辦的其它臨時性工作。
第3篇 建材城總部出納崗位職責
裝飾城總部出納崗位職責
1、負責商場內(nèi)商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業(yè)款);
2、負責商場各類費用的報銷工作;
3、負責商場各種物品的驗收;
4、登記各類費用的收支狀況;
5、負責商場印章管理;
6、遵守財經(jīng)紀律,保守公司機密;
7、完成領導交辦的其它事務。
第4篇 總部出納崗位職責
出納(總部) 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司,嶺南園林,嶺南園林股份有限公司,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司,嶺南股份 工作職責:
職責一: 款項收取和支付
1.每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況,并作公布通知;
2.每天根據(jù)審批后的單據(jù),準確及時支付各類款項;
3.按規(guī)定的時間,及時做好分公司各部門的報銷工作。
職責二: 登記日記賬
1.每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),做好對帳工作;
2.與分公司會計每月進行銀行和現(xiàn)金的盤點工作,編制盤點表。
職責三:辦理銀行業(yè)務
1.辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續(xù);
2.辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。
3.及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單;按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。
職責四:配合完成審計工作
1.及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單;
2.按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。
任職資格:
1.教育水平:具有大學?？埔陨蠈W歷;
2.專業(yè)要求:經(jīng)濟、會計、財務管理等相關專業(yè);
3.性別年齡:男女不限,22-50歲;
4.從業(yè)經(jīng)驗:二年以上出納工作經(jīng)驗;
5.專業(yè)技能:熟悉與銀行業(yè)務相關的知識;
6.通用技能:良好的溝通能力及團隊協(xié)作精神;
7.個性特質(zhì):具備良好的職業(yè)道德,具備良好的服務意識,認真細心。
