第1篇 代理異地資金清算協(xié)議書(shū)
甲方：______________(金融機(jī)構(gòu)名)
乙方：中國(guó)建設(shè)銀行___________分行
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)到如下協(xié)議：
第一條 甲方委托乙方直接 代理 甲方異地資金匯劃及其資金 清算 業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金匯劃及其清算業(yè)務(wù)。
第二條 代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括：異地資金匯劃及其資金清算，查詢(xún)查復(fù)。
第三條 甲方及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù)收發(fā)方式均(選擇其中一種)：
1.集中方式：甲方代表其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)置一個(gè)集中清算點(diǎn)，并連接到乙方資金清算中心(組)。甲方所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)異地資金匯劃業(yè)務(wù)及查詢(xún)查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點(diǎn)發(fā)送與接收。
2.分散方式：甲方及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別設(shè)立清算點(diǎn)，各清算點(diǎn)直接與乙方資金清算中心(組)連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查詢(xún)查復(fù)業(yè)務(wù)。
第四條 甲方及其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在乙方清算系統(tǒng)的賬戶(hù)設(shè)置方式分為：
1.集中方式：委托行在代理行資金清算中心開(kāi)設(shè)一個(gè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)，其所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)信息均通過(guò)委托行集中清算點(diǎn)與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項(xiàng)均通過(guò)該賬戶(hù)予以清算。
2.分散方式：委托行及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別設(shè)立應(yīng)用終端與代理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息，各自開(kāi)設(shè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)，并通過(guò)該賬戶(hù)進(jìn)行匯劃資金清算，或者委托行及其所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置一個(gè)同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)，所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該賬戶(hù)清算。
第五條 乙方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā)送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)清算資金。
第六條 甲方在乙方資金清算中心開(kāi)立的同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)應(yīng)確保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控本行清算資金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)資金余額的情況。
第七條 當(dāng)出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項(xiàng)戶(hù)資金余額情況時(shí)，清算系統(tǒng)自動(dòng)中止匯出業(yè)務(wù)，由此引起的一切法律后果由甲方承擔(dān)。
第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷，乙方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時(shí)到達(dá)甲方指定的匯入地。當(dāng)清算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開(kāi)展時(shí)，雙方應(yīng)立即聯(lián)系，盡快解決。
第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或不能正常開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)免責(zé)。
第十條 甲方開(kāi)戶(hù)時(shí)，應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù)留印鑒后，送交乙方。
第十一條 乙方按時(shí)向甲方提供同業(yè)存放款項(xiàng)賬戶(hù)滿(mǎn)頁(yè)副本明細(xì)賬頁(yè)年終時(shí)提供剩余副本明細(xì)賬頁(yè)。
第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計(jì)利息。
第十三條 以《支付結(jié)算辦法》及人民銀行電子聯(lián)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按月結(jié)算。
第十四條 甲方遵守乙方系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。
第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)軟件、安全卡、ic卡及有關(guān)操作手冊(cè)，對(duì)甲方有關(guān)人員進(jìn)行入網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)今后運(yùn)行過(guò)程中該軟件的維護(hù)、升級(jí)以及升級(jí)后的培訓(xùn)工作。甲方有關(guān)操作人員應(yīng)按乙方要求嚴(yán)格操作。
第十六條 甲方在協(xié)議簽定后_______日內(nèi)，按照《操作手冊(cè)》要求配置運(yùn)行主機(jī)及配套的相關(guān)設(shè)備，裝入操作軟件和應(yīng)用軟件，并完成清算點(diǎn)與清算中心之間的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及今后運(yùn)行過(guò)程中該套硬件設(shè)備及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、升級(jí)工作，確保軟件運(yùn)行環(huán)境良好，清算點(diǎn)與清算中心(組)線(xiàn)路連接通暢。
第十七條 甲乙雙方必須以在清算點(diǎn)軟件中設(shè)置數(shù)字簽名的方式確認(rèn)雙方收發(fā)業(yè)務(wù)的有效性。甲方必須對(duì)匯劃信息的正確性、合法性負(fù)責(zé)。
第十八條 乙方負(fù)責(zé)甲方清算點(diǎn)安全控制系統(tǒng)的安裝及安全卡、ic卡的發(fā)放，甲方應(yīng)妥善保管使用安全卡、ic卡，一旦出現(xiàn)丟失，應(yīng)及時(shí)向乙方掛失，掛失生效前的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
第十九條 在日間，甲方可隨時(shí)查看清算點(diǎn)的匯劃發(fā)送和賬戶(hù)余額情況。
第二十條 甲方保證在任何情況下遵守《中國(guó)建設(shè)銀行代理其他商業(yè)銀行異地資金清算業(yè)務(wù)章程》。
第二十一條 甲乙雙方有責(zé)任就協(xié)議內(nèi)容、條款對(duì)第三方保守秘密。甲方對(duì)乙方提供的辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算點(diǎn)軟件及有關(guān)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)應(yīng)保守秘密，未經(jīng)乙方同意不得泄露給第三方。
第二十二條 協(xié)議有效期為一年，期滿(mǎn)后可續(xù)簽。
第二十三條 甲、乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商解決，也可直接向乙方所在地的人民法院起訴。在協(xié)商或 訴訟 期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款，雙方仍須履行。
第二十四條 本協(xié)議適用于中華人民共和國(guó)國(guó)有關(guān)法律，未盡事宜除甲方、乙方另有約定外，依據(jù)慚方業(yè)務(wù)規(guī)定和有關(guān)金融業(yè)務(wù)管理辦法辦理。
第二十五條 本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第二十六條 本協(xié)議在甲、乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方：_______________________ 乙方：中國(guó)建設(shè)銀行______分行
(公章) (公章)
法定代表人或 授權(quán)代理人：(簽字)________
授權(quán)代理人：(簽字)_________
法定地址：___________________ 法定地址：__________________
_________年_______月_______日 ________年_______月_______日
第2篇 cass清算直接借記熱門(mén)協(xié)議書(shū)
甲方：中國(guó)_________銀行_________乙方：_________
一、乙方自愿通過(guò)甲方辦理直接借記，乙方同意甲方用直接借記的方式，從乙方在甲方開(kāi)立的貨運(yùn)銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)中直接扣收中國(guó)ca要求扣收的款項(xiàng)，扣收數(shù)額沒(méi)有限制。
二、甲方自行決定乙方的貨運(yùn)銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)支付的優(yōu)先順序。
三、貨運(yùn)銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立后，乙方不得隨意清戶(hù)。甲方只有得到國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)_________辦事處和中國(guó)_________銀行總行營(yíng)業(yè)部的書(shū)面同意，才可以為乙方辦理清戶(hù)手續(xù)。甲乙雙方只有得到國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)_________辦事處和中國(guó)_________銀行總行營(yíng)業(yè)部的書(shū)面同意，才能終止本協(xié)議。
四、本協(xié)議僅適用于乙方在甲方開(kāi)立的下面所述的貨運(yùn)銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)：
1．貨運(yùn)銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)（須不得超過(guò)15個(gè)漢字）：_________；
2．開(kāi)戶(hù)銀行聯(lián)行行號(hào)：_________；
3．貨運(yùn)銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)（須不得超過(guò)10位數(shù)字）：_________。
五、本協(xié)議一式四份，其中甲乙雙方各留存一份，另兩份分別由甲乙雙方傳真并郵寄至_________總行營(yíng)業(yè)部ca清算銀行中心和國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)_________辦事處ca經(jīng)理。甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________ 地址：_________ 地址：_________ __編碼：_________ __編碼：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________ 傳真電話(huà)：_________ 傳真電話(huà)：_________ ca業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：_________ ca業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
返
