崗位職責(zé)是什么
基金清算崗位，是基金管理公司中關(guān)鍵的一環(huán)，主要負責(zé)處理基金日常運營中的資金清算和結(jié)算事務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效管理。
崗位職責(zé)要求
1. 持有相關(guān)金融資格證書，如證券從業(yè)資格證，具備扎實的金融理論知識。
2. 精通基金清算流程，熟悉國內(nèi)外金融市場法規(guī)，尤其是證券交易規(guī)則。
3. 具備良好的數(shù)據(jù)分析能力，能準確計算和處理大量交易數(shù)據(jù)。
4. 熟練使用各類金融軟件和辦公軟件，如excel、彭博終端等。
5. 具備高度的責(zé)任心和風(fēng)險意識，能在壓力下保持冷靜，處理緊急情況。
6. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、交易所、托管行等多方進行有效合作。
崗位職責(zé)描述
基金清算專員的工作日常包括但不限于接收和確認交易指令，計算基金凈值，處理投資者的贖回和申購申請，以及與托管銀行進行資金清算。他們需要時刻關(guān)注市場動態(tài)，確保所有交易符合法規(guī)要求，并在規(guī)定時間內(nèi)完成清算工作，防止資金風(fēng)險。
此外，他們還需要定期編制清算報告，分析基金的現(xiàn)金流狀況，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。在處理異常交易或市場波動時，基金清算專員需要快速響應(yīng)，與相關(guān)部門緊密協(xié)作，制定解決方案，保障基金的穩(wěn)定運作。
有哪些內(nèi)容
1. 交易處理：負責(zé)接收和審核基金交易指令，確保其準確無誤，并及時發(fā)送給相關(guān)交易平臺。
2. 資金清算：與托管銀行協(xié)調(diào)，執(zhí)行基金的買入和賣出資金清算，確保資金的及時劃轉(zhuǎn)。
3. 凈值計算：根據(jù)交易數(shù)據(jù)計算基金每日凈值，發(fā)布凈值公告，供投資者參考。
4. 客戶服務(wù)：處理投資者的贖回和申購申請，解答關(guān)于清算和結(jié)算的相關(guān)疑問。
5. 合規(guī)監(jiān)控：遵守相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)控基金交易行為，防止違規(guī)操作。
6. 報告編制：定期編制清算報告，分析基金的財務(wù)狀況，為管理層提供決策依據(jù)。
7. 風(fēng)險管理：識別并評估潛在的清算風(fēng)險，建立有效的風(fēng)險控制機制。
8. 內(nèi)外部協(xié)調(diào)：與托管行、交易所、監(jiān)管機構(gòu)等外部各方保持良好溝通，同時協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門，確保清算流程順暢。
基金清算崗位的職責(zé)涵蓋基金運營的多個層面，需要從業(yè)者具備專業(yè)技能和嚴謹態(tài)度，以確保基金的高效運作和投資者的利益。
基金清算崗位職責(zé)范文
第1篇 基金清算崗位職責(zé)
基金清算經(jīng)理/總監(jiān) 愛暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司 愛暉資產(chǎn)管理(上海)有限公司,愛暉 職責(zé)描述:
1、負責(zé)基金代銷系統(tǒng)日常資金清算、交收及交易完成情況,保證交易系統(tǒng)及時清算交收。
2、負責(zé)制作資金清算相關(guān)報表,包括常規(guī)性報表和業(yè)務(wù)性報表。
3、負責(zé)日常項目數(shù)據(jù)的管理與核算。
4、負責(zé)基金估值系統(tǒng)的測試與上線實施。
5、負責(zé)建立基金的內(nèi)部報表體系,基金季報年報等對外的信息披露與監(jiān)管合規(guī)。
6、負責(zé)完善和優(yōu)化基金清算工作的業(yè)務(wù)制度、流程。
對內(nèi)部:本部門領(lǐng)導(dǎo)及同事、金融產(chǎn)品部、合規(guī)風(fēng)控部、財務(wù)部等。
對外部:各管理人ta清算崗、托管行、運營人員。
任職要求:
1、重點院校本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟或金融類專業(yè),碩士優(yōu)先;
2、有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
3、2年以上私募/公募基金或托管銀行清算工作經(jīng)驗,熟悉基金銷售系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng);
4、誠實,正直、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹,有較強的風(fēng)險管理意識和抗壓能力;
5、執(zhí)行力強,具有良好的團隊合作精神。
第2篇 基金清算崗位職責(zé)任職要求
基金清算崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負責(zé)基金產(chǎn)品的各項費用的核算，包括管理費、托管費、外包費、分紅利息、認購費;
2、負責(zé)基金日常交易的資金結(jié)算，包括基金日常劃款工作，制作劃款指令，跟蹤劃款完成狀態(tài)等;
3、協(xié)助進行分紅、贖回及清算等有關(guān)款項的劃撥;
4、負責(zé)基金的清算和銷戶的相關(guān)核算，包括客戶權(quán)益、剩余管理費、業(yè)績報酬等，并出具清算報告;
5、負責(zé)私募基金相關(guān)主體的賬務(wù)處理及復(fù)核工作，編制上報基金業(yè)協(xié)會要求的基金報表，包括但不限于月報、季報、年報等;
6、負責(zé)基金日常涉稅工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職要求:
1、會計、財務(wù)、金融等專業(yè)，具有證券/私募基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、三年以上私募基金會計工作經(jīng)驗;
3、熟練運用office辦公軟件;
4、具有良好的職業(yè)操守，愛崗敬業(yè)、細致認真，穩(wěn)重踏實，有較強的團隊協(xié)作能力和邏輯思維能力。
基金清算崗位
第3篇 基金清算崗崗位職責(zé)
公募基金清算崗 國海證券 國海證券股份有限公司,國海證券,國海證券自選股,國海 崗位職責(zé):
1、負責(zé)公募基金清算工作;
2、負責(zé)組織實施結(jié)算托管部資金結(jié)算相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè)、升級、改造以及日常維護工作;
3、負責(zé)結(jié)算托管部辦公電腦及電子設(shè)備日常維護工作;
4、負責(zé)結(jié)算托管部結(jié)算賬戶及數(shù)字證書管理工作,包括賬戶開銷、變更和年檢、數(shù)字證書登記和盤點等;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、計算機、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè),具有證券從業(yè)資格;
3、具備計算機操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用基本知識,掌握fo_pro、sql或oracle數(shù)據(jù)庫技術(shù),同時有較強的數(shù)據(jù)查詢、分析、處理能力;
4、具有信息系統(tǒng)軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運維保障工作經(jīng)驗;
5、工作責(zé)任心強,富有團隊合作精神和良好溝通協(xié)調(diào)能力。
