- 目錄
行管管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)的日常運作、人員管理、決策制定、資源分配等多個方面，旨在確保企業(yè)目標的高效實現(xiàn)和內(nèi)部秩序的穩(wěn)定。本制度旨在建立一套完善、規(guī)范的管理體系，提升組織效能，促進團隊協(xié)作，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能分工，定義管理層級和匯報關系。
2. 人力資源：包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面的規(guī)定。
3. 運營流程：規(guī)范業(yè)務流程，確保工作流程的順暢和效率。
4. 決策機制：設定重大事項的決策流程和權(quán)限分配。
5. 內(nèi)部控制：建立有效的監(jiān)督機制，防止風險和錯誤。
6. 溝通協(xié)調(diào)：規(guī)定信息傳遞的方式和頻率，增強部門間的協(xié)同合作。
7. 員工行為準則：明確員工的行為規(guī)范，樹立企業(yè)文化和價值觀。
重要性
行管管理制度的重要性不言而喻，它是企業(yè)運營的基石。它為員工提供了清晰的工作指引，減少了誤解和沖突。通過規(guī)范化的流程，提高工作效率，降低運營成本。良好的管理制度能塑造積極的企業(yè)氛圍，吸引和留住優(yōu)秀人才。它為企業(yè)提供了一套應對變化和挑戰(zhàn)的框架，保證了企業(yè)的穩(wěn)定性和適應性。
方案
1. 制度設計：根據(jù)企業(yè)實際情況，制定符合企業(yè)戰(zhàn)略目標的管理制度，確保其靈活性和適用性。
2. 制度宣導：通過培訓和溝通會議，確保全體員工理解并遵守制度。
3. 執(zhí)行監(jiān)控：設立專門的管理部門，負責制度的執(zhí)行監(jiān)督和反饋。
4. 定期評估：每年進行一次全面的制度審查，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和員工反饋進行必要的調(diào)整。
5. 獎懲機制：建立與制度執(zhí)行掛鉤的獎懲機制，鼓勵合規(guī)行為，糾正違規(guī)行為。
6. 文化融合：將管理制度與企業(yè)文化相結(jié)合，使制度成為企業(yè)價值觀的體現(xiàn)。
行管管理制度的建設是一項系統(tǒng)工程，需要全體成員的參與和配合。只有當每個人都理解和尊重制度，才能真正發(fā)揮其作用，推動企業(yè)持續(xù)向前。在實施過程中，應注重人性化管理，兼顧效率與公平，打造和諧、高效的工作環(huán)境。
行管管理制度范文
第1篇 變電所分列運行管理制度
煤礦安全規(guī)程規(guī)定,變電所正常運行情況下,應實行分列運行,為將規(guī)定落實到實處,特制定如下管理制度:
一、變電所分列運行是指變電所雙回路母線段分列運行方式，聯(lián)絡開關在分閘狀態(tài)；地面變電所、風井變電所、井下中央變電所、采區(qū)變電所以及各雙回路低壓供電系統(tǒng)等，均應實行分列運行方式。
二、在供電線路或設備出現(xiàn)故障單回路供電時，可采取并聯(lián)運行，但必須與地面變電所聯(lián)系并請示礦機電副總經(jīng)理或副總工程師，同意后按操作票要求實施。
三、母聯(lián)投運前，必須先斷開故障線路并閉鎖，并對停電母線分開關進行完好確認檢查，正常后合上母聯(lián)開關,再逐級送電。
四、線路、開關維修后，必須進行相序核對工作，否則不得并聯(lián)，并及時恢復分列運行供電。
五、以上操作嚴格執(zhí)行兩人操作制度，副值班操作，主值班監(jiān)護，每個操作前必須進行手指口述。
六、交接班時要對運行方式進行交接，母聯(lián)開關應掛“禁止合閘”警示牌。
七、凡正常供電不采用分列運行的，要按重大隱患追究有關責任人。
第2篇 鍋爐設備及運行管理制度
第一章?? 總則
第一條? 為加強河南福喜食品有限公司鍋爐設備及運行的管理工作，提高鍋爐管理水平，依據(jù)國家相關法律、法規(guī)和集團公司《設備管理辦法（試行）》制訂本制度。
本制度適用于本公司各鍋爐使用單位及相關管理處室。
本制度所稱鍋爐是指本公司所屬范圍內(nèi)的蒸汽鍋爐、有機熱載體爐以及蒸汽的余熱鍋爐。
第四條? 鍋爐設備及運行管理的主要任務是：依照國家有關法律、法規(guī)，確定鍋爐管理職責，明確鍋爐設備及運行管理要求，對鍋爐從規(guī)劃、設計、選型、制造、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的綜合管理，不斷提高鍋爐設備及運行管理水平。
管理機構(gòu)與職責
第五條? 公司設備管理部門職責
公司設備管理部門是公司鍋爐的職能管理部門，在公司工程經(jīng)理的領導下開展鍋爐的管理工作。
貫徹國家和集團公司等上級各部門有關鍋爐的各種法規(guī)、法令，制定、修訂公司的鍋爐設備及運行管理制度。
負責或參加鍋爐選型、安裝、使用、檢驗、修理、改造、竣工驗收及鍋爐房工藝設計的審查工作。
負責鍋爐檢修、更新計劃的審核工作。
監(jiān)督檢查全公司鍋爐使用維護情況、檔案資料管理情況、安全附件使用管理、校驗情況。
對于鍋爐發(fā)生的事故，按質(zhì)量監(jiān)督部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器事故處理規(guī)定》進行分類和上報。并按公司《設備事故管理制度》的規(guī)定參加或組織鍋爐設備事故的調(diào)查分析和處理并對事故預防措施進行審批，對執(zhí)行情況進行檢查。
推廣應用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料，不斷提高鍋爐設備及運行的管理水平。
第六條? 各二級單位設備管理部門職責
負責組織貫徹上級有關部門下發(fā)的有關鍋爐管理工作的條例、規(guī)程、辦法、標準和通知，結(jié)合本單位實際情況制定鍋爐設備及運行管理制度，并定期檢查執(zhí)行情況。
負責辦理鍋爐安裝和使用登記，定期檢驗工作。
負責組織審查鍋爐的定期檢查、檢修、更新等施工方案，對于重大方案應報公司設備管理部門審核。施工單位應具備相關資質(zhì)，并按照國家、行業(yè)有關標準施工。
負責組織對安全附件、自動儀表的定期檢驗工作。
負責監(jiān)督檢查本單位鍋爐的使用和維護情況，建立健全本單位鍋爐技術(shù)檔案和有關資料。
組織鍋爐事故的調(diào)查分析和處理，編制事故預防措施并實施。
負責組織實施鍋爐檢修、改造工作，并參與竣工驗收。
組織編寫、上報有關鍋爐的各種報表。
協(xié)助有關部門對司爐工的培訓、考核、發(fā)證工作。
負責組織鍋爐的各項試驗和性能測試工作。
負責組織鍋爐聯(lián)鎖調(diào)試和變更審批工作。
負責監(jiān)督鍋爐汽水品質(zhì)的控制情況及水質(zhì)管理工作。
做好鍋爐的運行管理和維護保養(yǎng)工作，確保鍋爐安全平穩(wěn)長周期運行。
推廣應用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料，不斷提高鍋爐設備及運行的管理水平。
購置與安裝
鍋爐需購置具有相應制造登記許可證的制造廠生產(chǎn)的鍋爐，并按國家有關規(guī)定進行監(jiān)造。
鍋爐安裝：
承擔鍋爐安裝的施工單位必須具有相應資質(zhì)。安裝前按有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
鍋爐安裝必須符合《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的有關規(guī)定。
鍋爐安裝期間，項目施工管理單位需組織有關部門進行鍋爐整體水壓試驗，整體水壓試驗需有地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門參加，由當?shù)劐仩t檢驗檢定單位檢驗并出具驗收合格文件。安裝完畢后由項目施工管理單位組織有關部門進行鍋爐總體冷熱態(tài)驗收并負責落實整改項目。
第十條? 鍋爐的試運行和驗收：
鍋爐安裝及驗收應按照《電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范》、《火電施工質(zhì)量檢驗標準及評定標準》、《工業(yè)鍋爐安裝及施工驗收規(guī)范》的規(guī)定進行。
鍋爐的啟動調(diào)試及驗收前要根據(jù)有關驗收規(guī)程、評定標準及設備的產(chǎn)品說明書編制鍋爐總體啟動調(diào)試大綱。通過啟動調(diào)試校核鍋爐在規(guī)定工況下的熱力參數(shù)與機組設計要求是否相符，以便檢驗鍋爐設計、制造、安裝的質(zhì)量。
第十一條? 試運行和驗收合格后，應及時辦理鍋爐使用證。
第十二條? 在辦理鍋爐使用證后的一年內(nèi)，為考核鍋爐性能、優(yōu)化生產(chǎn)，應委托有資質(zhì)的單位對鍋爐進行性能測試，并出具性能測試報告。
第四章?? 運行管理
第十三條? 各二級單位的設備管理部門應逐臺建立健全鍋爐技術(shù)檔案、資料和報表。安全技術(shù)檔案應包括：鍋爐出廠資料，輔助設備結(jié)構(gòu)及性能，鍋爐安裝記錄，鍋爐運行記錄，事故（故障）記錄，檢驗與修理記錄，技術(shù)改造記錄，鍋爐及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄等。
第十四條? 使用單位應按《鍋爐運行規(guī)程》和《鍋爐工藝卡片》等工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，嚴禁超溫、超壓、超負荷運行。應做好運行日志、交接班日志的記錄，建立相關工藝技術(shù)臺帳，編制有關生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟等報表。
第十五條 企業(yè)應建立健全鍋爐日、周、月檢查制度，使用單位每周至少組織檢查一次，各二級單位主管部門應每月組織檢查。
第十六條 使用單位應制定鍋爐設備運行巡回檢查制度及標準，操作人員應按巡回檢查標準要求對鍋爐進行定時、定線路巡檢。
第十七條? 使用單位應編制鍋爐典型操作票，并嚴格執(zhí)行。
第十八條 使用單位應建立鍋爐的定期工作制度，按時完成定期工作，主要內(nèi)容應包括鍋爐定期排污、鍋爐吹灰、備用設備定期切換和試運、水位計的校對和沖洗、向空排汽閥定期試驗、汽包壓力和調(diào)節(jié)閥（檔板）的校對、貯氣罐和油罐的脫水等。
第十九條 鍋爐操作人員上崗前必須經(jīng)過系統(tǒng)培訓，取得鍋爐特種作業(yè)證，嚴格持證上崗。
第二十條 使用單位應制定鍋爐設備事故處理辦法（事故應急預案），并定期組織操作人員進行預案演練，不斷提高處理突發(fā)事故的能力。
第二十一條 加強操作人員的業(yè)務技術(shù)培訓，減少非計劃停爐，提高鍋爐安全、穩(wěn)定、長周期經(jīng)濟運行水平。
第二十二條? 各二級單位應制定燃料管理規(guī)定，入爐燃料應符合設計要求。嚴格限制燃料的硫含量，使設備腐蝕速度在受控范圍，煙氣排放符合環(huán)保要求。要嚴格燃料煤熱值、灰分等指標的檢驗，嚴格入庫煤數(shù)量管理，作到“不虧噸、不虧卡”。
第3篇 醫(yī)院水電運行管理制度
醫(yī)院水電運行管理工作制度
一、堅守工作崗位,做好本職工作;
二、搞好水房、電房管理,加強安全防范措施,杜絕事故發(fā)生,保證各部門水、電的供給;
三、維修人員要定期下病房和門診,對水、電進行維修,保證醫(yī)院各部門電通水通,不漏水漏電;
四、加強對水、電材料管理,建立維修派工單和領取材料單制度,做好統(tǒng)計工作;
五、夜間值班人員要認真負責,堅守崗位,做到隨叫隨到,做好值班記錄和交接班工作;
六、大力宣傳節(jié)約用水、用電,節(jié)約原材料,修舊利廢,更好的為醫(yī)療服務。
第4篇 剩余電流動作保護器運行管理制度
剩余電流動作保護器運行管理制度為加強分公司管轄范圍內(nèi)的低壓電網(wǎng)漏電保護器管理,確保低壓電網(wǎng)的安全、可靠運行,根據(jù)《供電所工作標準》的有關要求,特制定本辦法。
一、分公司管轄范圍內(nèi)低壓電網(wǎng)的漏電保護器安裝、運行以及對電網(wǎng)運行有關技術(shù)的要求,按國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會發(fā)布的《剩余電流動作保護器農(nóng)村安裝運行規(guī)程》及《農(nóng)村低壓電力技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。
二、各供電所對所管轄的漏電保護器建立臺帳(清冊)和運行、試驗記錄。記錄內(nèi)容按上級要求執(zhí)行。
三、供電所每年年末統(tǒng)計上報一次變臺總保護的安裝率、運行率、靈敏率、正確動作次數(shù)、拒動次數(shù)、誤動次數(shù)包括二級、三級保護器在內(nèi)的安裝、運行情況分析。
四、漏電保護器動作后,應立即查找動作原因,如無異常情況,可以試送電一次,試送電后再次跳閘,必須找出故障點并處理后才能送電。
五、發(fā)現(xiàn)漏電保護器有異常情況,應及時修理好或更換保護器后再送電。凡有故意使保護器拒動或誤動者,根據(jù)情節(jié)按分公司有關規(guī)定給予嚴肅處罰。
六、各供電所應對漏電保護器進行定期檢查和測試?？偙Ｗo每月至少檢查接地試跳一次,并做好記錄。末級家用保護,每月至少試跳一次,并做好記錄。
七、每年應在用電高峰或雷雨季節(jié)前結(jié)合安全大檢查工作,對漏電保護器進行檔位調(diào)整和不定期的檢查試驗。
八、分公司有關部門將積極研究并做好新型漏電保護器的試投運工作,各供電所須積極配合,及時記錄和反饋有關情況,以不斷提高漏電保護器的控制能力,更好地發(fā)揮作用。
九、對由于工作不到位造成的漏電保護器責任事故,按分公司有關規(guī)定對責任人進行嚴肅處理。
十、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第5篇 監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡運行管理制度
一、安全監(jiān)控分站處應設置安全監(jiān)控管理牌版。監(jiān)控分站要指定人員管理,保證設備正常運轉(zhuǎn)。各地點使用的傳感器必須明確隊組、人員管理、吊掛和移動。造成損壞或丟失的,應由責任人負責賠償。
二、安全監(jiān)控維護人員(監(jiān)測工)對分站等監(jiān)控設備每月進行一次調(diào)校,對甲烷傳感器每10天進行一次調(diào)校,對便攜式甲烷檢測報警儀每7天進行一次調(diào)校,對甲烷超限斷電功能每10天進行一次測試。12
三、安全監(jiān)控維護人員要經(jīng)常對安全監(jiān)控設備進行巡檢、維修、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證設備完好,可靠運行。
四、安全監(jiān)控維護人員應做好安全監(jiān)控設備臺帳、故障登記、檢修記錄、巡檢記錄、調(diào)校測試記錄。
五、安全監(jiān)控中心站嚴禁非工作人員入內(nèi)。監(jiān)視器要專用監(jiān)控,不得亂動、亂調(diào),隨便加入無關信息和做無關工作。由此造成損壞或損失的,由當事人賠償。
六、安全監(jiān)控值班人員(調(diào)度員)要時刻注意安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況,認真監(jiān)視監(jiān)視器所顯示的各測點變化等信息情況。發(fā)現(xiàn)報警、斷點、分站無答等異常情況,要立即向值班礦領導、安全監(jiān)控維護人員匯報。
七、安全監(jiān)控值班人員負責將《安全監(jiān)控日報》每天打印一份,《報警斷電記錄月報》每月打印一份,報礦長、礦總工程師簽字,并做好《中心站運行日志》記錄。
八、安全監(jiān)控管理人員要及時繪制補充安全監(jiān)控系統(tǒng)圖和示意圖,填寫修改安全監(jiān)控管理牌板內(nèi)容。
第6篇 供暖鍋爐安全運行管理制度
為了加強鍋爐安全運行管理,杜絕事故,確保供暖,特制訂本制度:
一、遵紀守法，持證上崗。司爐人員必須遵守學校規(guī)章制度，服從學校管理，切實履行職責。
二、規(guī)范操作，確保供暖。司爐人員必須按規(guī)范程序操作，嚴禁機器無人監(jiān)控運轉(zhuǎn)。同時堅持誰值班誰維護的原則，經(jīng)?？催\轉(zhuǎn)、聽聲音，檢查所有螺絲，螺栓、閥門、儀表、電流電壓是否正常，并及時補水、排氣、加油，若發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，處理不了的，斷開電源，關閉閥門，報告管理人員，以保證及時維修，正常供暖。
三、堅守崗位，按時供暖。按照學校規(guī)定的時間供暖，若天氣過冷，全天供暖，否則，凍壞設備，照價賠償，并處以20至50元罰款。若推遲供暖半小時或早停半小時，扣發(fā)當天的工資，超過2小時，予以解聘。
四、注意安全，講究衛(wèi)生。以人為本，安全第一，自我保護，規(guī)范操作，嚴防火災、觸電等一切不安全事故的發(fā)生。及時清理爐渣、爐灰和設備上面的灰塵，以保持衛(wèi)生清潔。管好煤場燃煤，防止丟失。
五、檢測熱網(wǎng)，定期維護。對室外熱網(wǎng)閥門、室內(nèi)暖氣包等設備，每周必須檢查一次，若有漏水現(xiàn)象，立即維修，不得推辭。
六、簽好日志，準時交班。每天要填寫好值班日志，清點工具，上午10時由管理人員親自監(jiān)督辦理交接班手續(xù)。
第7篇 物業(yè)工程部安全運行管理制度（6）
物業(yè)工程部安全運行管理制度(六)
1.應根據(jù)勞動局有關規(guī)定,組織對電工、司爐工、電氣焊工等特殊工種員工進行技術(shù)考核,持有操作證者才能上崗。
2.各班組均應有專人任安全員,負責監(jiān)督安全操作情況。
3.根據(jù)勞動安全規(guī)程,制定各二種操作規(guī)程和安全檢查制度。
4.加強勞動安全教育,在進行有危險的設備檢修時,主管或負責人應親自到場。
5.對變配電、鍋爐及壓力容器必須進行年度檢修。
6.對中央空調(diào)、變配電、鍋爐的各種表、閥等必須定期送有關單位進行校驗。
7.變配電室、鍋爐房、冷凍機房、衛(wèi)星站等為重要機房,應設警戒牌,嚴禁非工作人員入內(nèi)。
8.處理蓄水池的入口處、機房、變配電室均應上鎖,鑰匙應由專人保管。應對員工進行急救及消防知識的教育考試。
9.建立事故應急處理預案。
10.避雷裝置必須在雨季前進行測試檢查,對銹蝕部分要除銹上漆。
11.對各配電設施的接地,要定期保養(yǎng)檢查,其接地電阻值應符合規(guī)范要求。
第8篇 液化石油氣罐車裝卸液運行管理制度
為加強對液化石油氣罐車裝卸液的安全管理，根據(jù)國家和本市相關法規(guī)，特制定如下規(guī)定：
1． 物流公司的罐車（以下簡稱罐車）須向市鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)申請《上海市液化氣體罐車使用證》后方能使用。
2． 罐車應符合jt3130-88《汽車危險貨物運輸規(guī)則》的有關規(guī)定。
3． 罐車車輛標志必須符合gb13392-92《道路運輸危險貨物車輛標志》的規(guī)定。
4． 車輛的排氣管應采用前置式，安裝火星熄滅裝置，隨車配備相應滅火器材，車輛須安裝可靠的導除靜電裝置。
5． 汽車罐車的駕駛員、押運員必須取得國家質(zhì)檢部門核發(fā)的有效證件持證上崗，無關人員不得搭乘汽車罐車。
6． 帶泵罐車的卸液裝置每半年至少進行一次全面維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)單位須經(jīng)國家質(zhì)檢部門認可，并出具維護保養(yǎng)報告。
7． 帶泵罐車須“專車專用”（用于加氣站），不允許挪作他用。
8． 罐車隨車人員每日對卸液裝置須進行安全檢查（檢查內(nèi)容包括管路系統(tǒng)、泵、流量計、緊急切斷閥、球閥等）并記錄。
9． 在裝卸液過程中須加強現(xiàn)場監(jiān)護，罐車隨車人員不得離開作業(yè)現(xiàn)場，做好記錄。
10.物流公司須對罐車隨車人員進行安全培訓，培訓內(nèi)容應包括應急預案的演練等。
11.罐車在外單位卸液時，須要求對方提供合格的卸液軟管檢驗報告，如對方不能提供合格的檢驗報告，應拒絕卸液。
12.儲配分公司（以下簡稱分公司）應根據(jù)對卸車臺的裝卸軟管定期進行校驗，每半年至少校驗一次，校驗時采用氣壓試驗，試驗壓力2.7mpa。裝卸軟管的使用期限不超過三年，所選用裝卸軟管的額定工作壓力不低于裝卸系統(tǒng)最高工作壓力的4倍。
13.分公司的泵房操作工須持證上崗，在裝卸液過程不得擅離現(xiàn)場。
14.分公司須制定完整的應急預案，并加強演練。
上海液化石油氣經(jīng)營有限公司
2004/01/26
第9篇 花園供配電設備運行管理規(guī)程制度
花園供配電設備運行管理規(guī)程
1、每天定期巡查供配電系統(tǒng)設備,包括(高、低壓室,變壓器室,發(fā)電機房),并將設備運行參數(shù)記錄在供配電系統(tǒng)運行記錄表上。
2、發(fā)現(xiàn)供配電負荷有顯著變化或其他設備異常,應馬上查找原因,并通知主管工程師安排處理。
3、用電高峰或潮濕天氣期間,應每班兩次關燈檢查接頭是否有過流放電現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)異常馬上處理。
4、未經(jīng)主管工程師同意,不得私自更改設備線路和運行設置。特殊情況下,須經(jīng)主管工程師批準并做記錄。
5、嚴格執(zhí)行機房管理規(guī)定和交接班、值班規(guī)定。
6、高壓工具應每年送供電局年檢,年檢合格標志貼在工具表面上。
7、與系統(tǒng)有關的鑰匙集中放置在鑰匙箱中,交接班時清點數(shù)量,發(fā)現(xiàn)缺失立即追究。外借鑰匙應做好登記并按時追收。
第10篇 園區(qū)柴油發(fā)電機運行管理制度
園區(qū)柴油發(fā)電機運行管理
1值班人員應密切監(jiān)視柴油發(fā)電機的運行情況,每隔1小時填寫一次《發(fā)電機組啟動前準備及運行記錄》。并巡視柴油發(fā)電機、冷卻水箱、排煙系統(tǒng)、回風系統(tǒng)、控制柜、儲油箱、消音系統(tǒng)。
2巡視監(jiān)控內(nèi)容如下:
2.1有無異常聲響或大的振動;
2.2有無異常氣味;
2.3排煙顏色是否正常,是否有漏油(機油、柴油)、漏水現(xiàn)象;
2.4機油壓力冷卻水溫是否正常;
2.5頻率偏差是否較大;
2.6三相電壓是否正常,三相電流是否有過載現(xiàn)象;
2.7各信號燈指示是否正常;
2.8回風是否順暢;
2.9緊固件是否有松動現(xiàn)象;
2.10柴油箱油位;
2.11消音效果是否理想;
3對于巡視中發(fā)現(xiàn)的問題,值班人員及時采取措施予以解決。
4分析運行各項數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隱患及時排除,重大異常情況及時報告運行班長。
5柴油發(fā)電機發(fā)生飛車現(xiàn)象時,值班人員需沉著、冷靜、迅速果斷地采取下列措施:
5.1切斷油路:將油門開關拉到停機位置,如果柴油機停不下來,可以拆掉油泵進油管或高壓油管;
5.2切斷氣路:用棉衣等物品直接包住空氣濾清器,或?qū)⒖諝鉃V清器拆下,直接用棉衣等物品塞住進氣口(切斷氣路時,一定要注意安全);
5.3絕對禁止減少或去掉負載;
5.4柴油機停機后,應立即查找原因。排除故障后,試機運行,一切正常后方可正式使用。
第11篇 變配電室運行管理制度（3）
變配電室運行管理制度(三)
a.變配電室值班人員對設備應經(jīng)常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
b.定期巡視,值班人員每天按現(xiàn)場運行規(guī)程的規(guī)定時間和項目,對運行和備用的設備及周圍環(huán)境進行定期檢查。
c.特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現(xiàn)可疑現(xiàn)象及天氣時的巡視。
d.夜間巡視,其目的在于發(fā)現(xiàn)接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
e.巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
f.巡視中若發(fā)現(xiàn)設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
g.建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內(nèi)容:房內(nèi)是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數(shù)、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時修理與報告。
h.供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
i.巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
j.配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
第12篇 環(huán)境保護設施運行管理制度
1、為保證環(huán)境保護設施正常運行,防治污染,提高和改善環(huán)境質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國國海洋環(huán)境保護法》、《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī),制定本制度:
2、環(huán)境保護設施,是指為防治廢水、廢氣、固體廢物等對環(huán)境的污染、改善環(huán)境質(zhì)量所建成的處理處置、凈化控制、再生利用設施,以及配套的設施運行監(jiān)控系統(tǒng)。主要包括生活污水處理利用設施、工業(yè)廢水處理利用設施、工業(yè)固體廢物處理利用設施、生活垃圾處理利用設施、自動監(jiān)測系統(tǒng)等設施。未經(jīng)上級環(huán)保部門批準不得隨意停用、拆遷或損壞。
本廠的環(huán)保設施包括:廢氣收集凈化設施、消防洗消廢水收集池。
3、環(huán)境保護設施運行,是指從事環(huán)境保護設施操作、維護、管理、保證設施正常運行,對污染物進行處理、處置和利用的活動。
4、各部門應建立健全環(huán)保設施的維護保養(yǎng)、檢修、操作運行等規(guī)章制度。
5、環(huán)境保護設施運行包括以下兩種方式:
5.1自行運行:是指污染物產(chǎn)生單位對自己建設的環(huán)境保護設施進行運行、維修和管理,對污染物處理處置和利用,并承擔相應環(huán)境責任的活動;
5.2委托運行:分為代理運行和社會化運行。代理運行:是指具有獨立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位,接受污染物產(chǎn)生單位的委托,對其環(huán)境保護設施運行、維修和管理,對污染物處理和利用,并承擔相應環(huán)境責任的活動。社會化運行:是指具有獨立法人資格的企業(yè)或事業(yè)單位,接受污染物產(chǎn)生單位的委托,利用社會投資或自己建設的環(huán)境保護設施,為其提供污染物的處理處置和利用的社會化服務,并承擔相應環(huán)境責任的活動。
6、自行運行環(huán)境保護設施達不到污染排放標準要求的,必須實行委托運行。本公司的環(huán)保保護設施是自行運行。
7、各班組應加強對環(huán)保設施的巡檢,并做好環(huán)保設施的維護與保養(yǎng),定期對環(huán)保設施進行清掃、檢修,確保完好率100%,做到環(huán)保設施與主體生產(chǎn)設施同步運轉(zhuǎn)。
8、環(huán)境保護設施投入運行必須具備以下條件:
8.1由具有相應資質(zhì)的單位進行設施施工和建設,無工藝設計缺陷和工程質(zhì)量問題,設施建設應優(yōu)先采用“污染防治最佳可行技術(shù)導則”推薦的技術(shù)。
8.2能滿足所處理處置污染的需要并能連續(xù)正常運行,污染物排放能達到國家或地方排放標準的要求。
8.3通過環(huán)境保護行政主管部門的項目竣工驗收。
8.4配備設施故障或污染事故發(fā)生時的預警和污染預防應急處置設施;
8.5環(huán)境保護設施運行單位應按照上述條件(但不僅限于上述條件)。組織對將投入運行的環(huán)境保護設施進行考核,符合上述條件的設施方可投入運行。不符合運行條件的環(huán)境保護設施投入運行的,由設施運行單位承擔由此導致的相關環(huán)境責任。
9、已建成的環(huán)境保護設施,嚴重不符合建設要求的,應限期進行技術(shù)改造,達到要求后方可投入運行。
10、環(huán)境保護設施運行實行資質(zhì)許可制度。所有從事環(huán)境保護設施運行的單位必須取得環(huán)境保護設施運行資質(zhì)許可證書;未取得環(huán)境保護設施運行資質(zhì)許可證書的單位,不得從事環(huán)境保護設施運行活動。
11、環(huán)境保護設施運行現(xiàn)場操作和管理人員實行崗位培訓合格持證上崗制度,從事環(huán)境保護設施運行現(xiàn)場操作和管理的人員必須取得崗位培訓合格證書;未取得崗位培訓合格證書的人員不得從事環(huán)境保護設施運行現(xiàn)場操作和管理崗位的工作。
12、環(huán)境保護設施運行崗位培訓管理辦法由國務院環(huán)境保護行政主管部門制定,并組織實施。
13、環(huán)境保護設施必須與生產(chǎn)設施同步運行。環(huán)境保護施投入運行后,應保證設施無故障正常運行、污染物排放穩(wěn)定達標。與環(huán)境保護設施配套的自動監(jiān)控設施應符合《污染源自動監(jiān)控設施運行管理辦法》的要求。
14、建立健全管理制度。主要包括:人員持證上崗、崗位責任、操作規(guī)程、事故預防和應急措施、運行記錄臺帳、監(jiān)測報告、運行信息公開,做好運行記錄,確保與主體生產(chǎn)設施的同步運行率達到100%。
15、要對環(huán)保設施進行定期或不定期的檢查,及時消除設備缺陷和隱患,環(huán)境保護設施運行出現(xiàn)故障時,必須在規(guī)定期限內(nèi)完成維修或更換。因不可抗拒原因,設施必須停止運行時,應當事先報告當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門,說明停止運行的原因、時段、相關污染預防措施等情況,并取得環(huán)境保護行政主管部門的批準。在規(guī)定時間內(nèi)不能恢復設施運行的,環(huán)保部門責令污染物產(chǎn)生單位停止生產(chǎn),待環(huán)保設施修復后,經(jīng)環(huán)保部門批準,方可恢復生產(chǎn)。
16、環(huán)境保護設施運行單位因設施運行不正常發(fā)生污染事故時,必須在1小時內(nèi)向當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門報告,并及時采取有效的應急措施消除環(huán)境污染,確保環(huán)境安全。
17、定期向當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門報告設施運行情況。主要內(nèi)容包括:設施的運行狀況、污染物排放情況、取樣和監(jiān)測情況、連續(xù)運行記錄等。
本廠有義務將設施的運行狀況、日常監(jiān)測數(shù)據(jù)和各項管理制度向社會公開,自覺接受公從監(jiān)督。
18、必須接受當?shù)厝嗣裾h(huán)境保護行政主管部門的監(jiān)督和現(xiàn)場檢查,如實報告情況,提供資料。不得以任何理由阻礙環(huán)保部門現(xiàn)場檢查,不得隱瞞情況,提供虛假材料。
19、環(huán)境保護設施委托運行服務合同必須按照合同法的要求明確有關各方的權(quán)利責任義務和服務要求與承諾。合同正式簽署后,合同正式文本應于10天內(nèi)向當?shù)赜泄茌牂?quán)的環(huán)境保護行政主管部門備案。
20、環(huán)境保護設施委托運行活動必須嚴格按照運行合同的內(nèi)容進行,違反合同造成的后果由違反合同一方承擔由此而引發(fā)的相關責任。
21、境保護設施運行單位權(quán)利和義務:
21.1按照規(guī)定程序和途徑取得或放棄設施運行權(quán)。
21.2不受地域限制獲得設施運行業(yè)務,從設施運行委托單位獲得運行服務費。
21.3無違法行為不得被剝奪設施運行管理權(quán),正常運行業(yè)務不受干涉。
21.4嚴格遵守設施委托運行合同,保證設施正常運行。
21.5遵守環(huán)境保護法律法規(guī)和本條例的規(guī)定,承擔違反本條例和設施運行不達標排放產(chǎn)生的環(huán)境責任。
第13篇 中央空調(diào)運行管理規(guī)程制度
1.0 目的
規(guī)范中央空調(diào)運行管理工作,確保中央空調(diào)良好運行。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團轄區(qū)內(nèi)各類中央空調(diào)的運行管理。
3.0 職責
3.1 當值空調(diào)技工具體負責中央空調(diào)的運行管理。
3.2 系統(tǒng)工程師負責組織實施中央空調(diào)的運行管理。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負責中央空調(diào)運行管理實施情況的檢查、監(jiān)督。
4.0 程序要點
4.1 巡視監(jiān)控。
4.1.1 當值人員每隔兩小時巡視一次中央空調(diào)機組,巡視部位包括:中央空調(diào)主機、冷卻塔、控制柜(箱)及管路、閘閥等附件。
4.1.2 巡視監(jiān)控的主要內(nèi)容如下:
a.檢查線電壓(正常380v,不能超額定值的±10%);
b.檢查三相電流(三相是否平衡,是否超額定值);
c.檢查油壓(正常10 ~ 15kgf/cm);
d.檢查高壓(〈12(18kg) kgf/cm〉;
e.檢查低壓(>2.5(4、5kg) kgf/cm);
f.冷卻水進水溫度(正常 < 35℃);
g.冷卻水出水溫度(正常<40);
h.冷卻水進水溫度(正常10-18℃);
i.冷卻水出水溫度(正常 6-10℃);
j.檢查中央空調(diào)主機運轉(zhuǎn)是否有異常振動或噪音;
k.檢查冷卻塔風機運轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)/冷卻塔水位是否正常;
l.檢查管道/閘閥是否有滲漏/冷凍保溫層是否完好;
m.檢查控制柜(箱)各元器件動作是否正常,有無異常噪音或氣味。
4.1.3 巡視過程中如發(fā)現(xiàn)上述情況有不正常時,當值人員應及時采取措施予以解決,處理不了的問題應及時詳細地匯報給系統(tǒng)工程師,請求支援解決。整改時,應嚴格遵守《中央空調(diào)維修保養(yǎng)規(guī)程》。
4.2 異常情況的處置。
4.2.1 中央空調(diào)發(fā)生制冷劑泄露時的處置:
a.立即關停中央空調(diào)主機,關閉相關的閥門。
b.加強現(xiàn)場通風或用水管噴水淋澆(應注意不要淋在設備上)。
c.救護人員應身穿防毒衣,頭戴防毒面具進入現(xiàn)場,并要求兩人為一組,確保安全。
d.對于不同情況的中毒者采取不同的方法:
--對于頭痛、嘔吐、頭暈、耳鳴、脈搏呼吸加快者應立即轉(zhuǎn)移到通風良好的地方去休息;
--如中毒者出現(xiàn)痙攣、神志不清,處于昏迷狀態(tài),應立即轉(zhuǎn)移到空氣新鮮的地方,進行人工呼吸并送醫(yī)院治療。
--如氟利昂制冷濺入眼睛,則應用2%的硼酸加消毒食鹽水反復清洗眼睛并送醫(yī)院治療。
--排除泄露源后,啟動中央空調(diào)試運行,確認無泄露后,機組方可投入正式運行。
4.2.2 中央空調(diào)機房發(fā)生水浸時的處置:
a.視進水情況關掉中央空調(diào)機組,拉下總電源開關。
b.堵住漏水源。
c.如果漏水較大,應立即通知系統(tǒng)系統(tǒng)師,同時盡力阻滯進水。
d.漏水源堵住后,應立即排水。
e.排干水后,應立即對濕水設備設施進行除濕處理,如用干的干凈抹布擦拭、熱風吹干、自然通風或更換相關管線等。
f.確認濕水已消除,各絕緣電阻符合要求后,開機試運行后,如無異常情況出現(xiàn)則可以投入正常運行。
4.2.3 中央空調(diào)機房發(fā)生火災時按《火警、火災應急處理程序》處置。
4.2.4 當值人員應根據(jù)用冷部門的要求,按時開關中央空調(diào),并根據(jù)負荷情況啟用相應的中央空調(diào)機組,調(diào)整相應的制冷溫度,最大限度地節(jié)省能源。
4.3 中央空調(diào)機房管理
4.3.1非本系統(tǒng)人員不準進入中央空調(diào)機房,若需要進入,須經(jīng)系統(tǒng)工程師同意,并在值班人員的陪同下方可進
入,并登記《設備機房外來人員入室登記表》。
4.3.2中央空調(diào)機房內(nèi)嚴禁存放易燃、::易爆、危險品。
4.3.3中央空調(diào)機房內(nèi)應備齊消防器材、防毒用品,并應放置在方便、顯眼處。中央空調(diào)機房內(nèi)嚴禁吸煙。
4.3.4每班打掃一次中央空調(diào)機房的衛(wèi)生,每周清潔一次中央空調(diào)機房內(nèi)的設備設施,做到地面、天花、門窗、墻壁、設備設施表面無積塵、無油漬、無銹蝕、無污物,表面油漆完好,整潔光亮。
4.3.5中央空調(diào)機房內(nèi)應當通風良好,光線充足、門窗開啟靈活。
4.3.6中央空調(diào)機房應當做到隨時上鎖,鑰匙由值班人員保管。
4.4 交接班要求
4.4.1 接班人員應準時接班。
4.4.2 接班人員應認真聽取交班人員交代,并查看《中央空調(diào)運行日記》,檢查工具、物品是否齊全,確認無誤后在運行記錄表上簽名。
4.4.3 有下列情況之一者不準交接班:
a.上一班運行情況未交代清楚。
b.記錄不規(guī)范、不清晰、不完整。
c.中央空調(diào)機房不干凈。
d.接班人員未到崗。
e.事故正在處理中或交班時發(fā)生故障,此時應由交班人負責繼續(xù)處理,接班人協(xié)助進行。
4.5 對于中央空調(diào)的運行情況,當值人員應及時、完整、規(guī)范、清晰地記錄在《中央空調(diào)運行日記》表內(nèi),系統(tǒng)工程師于每月3號之前將上一月的記錄整理成冊后交部門資料室存檔,保存期三年。
5.0 相關文件
5.1《中央空調(diào)維修保養(yǎng)規(guī)程》(wi-7.5.1-16-03)
5.2《火警、火災應急處理程序》(wi-7.5.1-09-05)
6.0 表格及記錄
6.1《中央空調(diào)運行日記》(qr-7.5.1-16-01)
第14篇 污染防治設施運行管理制度
第一條 為加強污染防治設施的運行管理，充分發(fā)揮其作用，保護環(huán)境，控制污染，根據(jù)國家環(huán)境保護有關法律法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況制定本制度。
第二條 應加強對污染防治設施、設備的管理工作，安排專人對污染防治設施進行管理，建立健全污染防治設施、設備的管理臺帳。
第三條 廢水排放點按規(guī)范要求設置監(jiān)測點位
第四條 所有污染防治設施必須做到正常運行。
（一）污染防治設施必須與所配套的生產(chǎn)系統(tǒng)或裝置同步運行。
（二）嚴格按照操作規(guī)程運行污染防治設施，其工藝運行控制指標和運行效果必須符合設施正常運行的條件，達到國家和地方環(huán)境保護部門的規(guī)定要求。
（三）應加強設備管理，確保在其良好狀態(tài)下運行。對長周期運行或易發(fā)生故障的設施、設備、配件，應有備用的設施、設備或配件。
（四）在污染防治設施、設備因故障或其他情況不能正常運行時，立即向環(huán)保部門報告并采取有效應急措施防止污染物超標排放。
第五條 污染防治設施的運行管理、工藝監(jiān)測必須有記錄，記錄要完整、準確、及時、規(guī)范，各項記錄內(nèi)容應妥善保管，記錄應包括如下內(nèi)容。
（一）污染防治設施運行前檢查記錄。
（二）污染防治設施、設備運行情況及停運原因記錄。
（三）污染防治設施、設備運行過程中監(jiān)控點的溫度、壓力、流量、投入物料的起始分析值，終結(jié)分析值、中間過程分析值，進系統(tǒng)及出系統(tǒng)物料的量及有關污染物的含量等。
（四）污染處理介質(zhì)（包括活性碳、各類酸、堿中和液、生物提取液等）更換記錄、臺賬和檔案。
第六條 污染防治設施不得擅自停止運行，有下列情況之一者，必須報請市環(huán)保部門審查，經(jīng)批準后方可實施：
（一）須暫停運行的。
（二）須拆除或閑置的。
（三）須更新改造的。
第七條 應高度重視污染防治設施的技術(shù)創(chuàng)新工作，針對污染防治設施的運行情況，適時組織協(xié)調(diào)科研及設施維護部門，強化對污染防治工藝改進和治污設施可靠性的研究，不斷提升治污效果，增強設施運行的本質(zhì)可靠性。
第八條 要加強污染防治設施運行管理人員的培訓工作，按時參加有關部門組織的技術(shù)業(yè)務培訓，改進和完善治污設施的各項管理制度，不斷提高治污設施的管理水平和操作人員的技術(shù)水平。
第15篇 物業(yè)財務現(xiàn)金銀行管理制度
物業(yè)財務管理制度之現(xiàn)金、銀行管理
1現(xiàn)金管理
a.根據(jù)帳款分開的原則,出納與會計崗位不能由同一人兼任,出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制和稽核工作。
b.嚴禁私設小金庫,違者一旦查出按貪污論處。
c.現(xiàn)金管理應按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍支付和收取現(xiàn)金,接受有關主管部門的監(jiān)督。對外幣的管理須按國家外匯管理局《外匯管理暫行條例》的有關規(guī)定執(zhí)行。現(xiàn)金主要用于日常零星支付。大額支用現(xiàn)金每筆3000元以上須經(jīng)公司財務副總裁審批。
d.庫存現(xiàn)金中的港幣只限于在香港和深圳特區(qū)內(nèi)使用。
e.庫存現(xiàn)金限額:港幣3000元;人民幣10000元,超出部分應及時送存開戶銀行。
f.出納員應采取必要措施保證現(xiàn)金、支票、發(fā)票、原始憑證和傳票等的安全。
g.出納員在收取業(yè)主管理費等現(xiàn)金收入時應明確告知業(yè)主盡量采用銀行托收,收取現(xiàn)金時應注意防范識別偽鈔。
h.支付現(xiàn)金時出納員憑經(jīng)辦人填制的借款單或報銷單,按規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)審批人、經(jīng)辦人、財務稽核人員簽章后方可支付現(xiàn)金。
i.出納員、財務稽核人員應分別審核現(xiàn)金原始單據(jù),保證票據(jù)的真實、合法、有效,不得以白條抵庫。
j.現(xiàn)金報銷應做到及時。市內(nèi)辦事借款報銷,事畢不超過三天,外埠辦事借款報銷事畢不超過五天,嚴禁拖欠占用公款。
k.出納員依據(jù)現(xiàn)金支付憑證,分幣種按時間順序登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。
l.財務經(jīng)理或財務主管應不定期地核查出納員庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳結(jié)余額是否相符,如不符應查明原因。
m.收款員當日收取的款項,必須在當日下班前交給出納員。
2備用金管理
a.為方便工作,簡化手續(xù),對因工作需要周轉(zhuǎn)資金的部門和個人經(jīng)公司總裁批準(公司)、分公司經(jīng)理(管理處主任)審批后支取。
b.周轉(zhuǎn)金主要用于零星費用支出。
c.市內(nèi)辦事周轉(zhuǎn)金限額控制在1000元以內(nèi),特殊情況可適當提高。住外埠機構(gòu)和個人按實際需要由公司總裁批準的限額使用。
d.備用金年末由財務部門收回,需要繼續(xù)使用的年初重新辦理借款手續(xù)。
e.備用金由借款人負責保管,安全自負。
g.辦理儲蓄戶的備用金利息,憑銀行計息清單上繳財務部門。
3支票管理
a.支票由出納員專職管理。
b.購入支票要建立登記簿,做好登記,填寫購入日期、行名、支票類別、起止號碼、經(jīng)辦人簽字等。
c.領用支票應憑領導簽批、經(jīng)辦人簽名的借款單辦理領用手續(xù)。
d.出納員在簽發(fā)支票時應填寫日期、大小寫金額、用途、收款單位名稱等。對事前難以確定收款單位和金額的須填寫限額,領用人要在支票存根上簽字備查。
e.出納員對逾期(超過五天)未報的支票要督促經(jīng)辦人結(jié)帳,對無正當理由拖延不結(jié)的有權(quán)停發(fā)支票,并向上級反映其情況。
f.未經(jīng)財務副總裁同意支票不得背書轉(zhuǎn)讓。
g.支票印鑒管理:公司財務部在銀行預留財務專用章和法人代表章由財務主管領導和財務經(jīng)理分別保管;分公司(管理處)銀行預留印鑒除上述公司財務部印鑒外,增加一枚分公司經(jīng)理(管理處主任)章,到公司財務部加蓋空白支票每次不得超過10張。分公司經(jīng)理(管理處主任)印鑒由經(jīng)理(主任)本人保管,支票使用時方可加蓋經(jīng)理(主任)印鑒。嚴禁將經(jīng)理(主任)印鑒交給出納員或收款員保管。
h.支票書寫的收款單位名稱必須與發(fā)票或收據(jù)所蓋印鑒名稱相符。委托付款必須由原收款單位出具委托付款書。
i.現(xiàn)金支票不得交與非財務人員代提現(xiàn)金。
j.各種原因作廢的支票應由出納員加蓋作廢戳記,妥善保管。
4銀行帳戶管理
a.公司銀行帳戶管理在公司財務副總裁直接領導下,由財務部經(jīng)理全面負責,承擔日常運作和監(jiān)管的直接責任,各運作環(huán)節(jié)由經(jīng)辦人承擔具體責任。
b.銀行帳戶的開設
(1)任何以公司名義、私人名義開設銀行帳戶,均實行申報制度;
(2)公司開設銀行帳戶,由財務部提出申請,報公司總裁批準。
(3)分公司(管理處)開設銀行帳戶,由分公司(管理處)提出申請,經(jīng)公司財務副總裁批準,財務部備案。
(4)公司開設的銀行帳戶,銀行預留印鑒辦法,由公司財務專用章和公司負責人私章共同組成;取得非法人分支機構(gòu)資格的分公司(管理處)經(jīng)公司財務副總裁批準,可以分公司(管理處)名義開設銀行帳戶,預留銀行印鑒為分公司(管理處)財務專用章和分公司(管理處)負責人私章;未取得非法人分支機構(gòu)的分公司(管理處)一律以公司名義開設銀行帳戶,預留印鑒為公司財務專用章和分公司(管理處)負責人私章。
(5)由申請人辦理有關銀行開戶手續(xù)。
c.銀行帳戶的運作
(1)銀行支票、匯票、儲蓄存折、財務印鑒由專人保管,保管人應認真履行自己的職責,承擔相應的責任;
(2)嚴格支票的簽字程序。根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)(報銷付款憑證或借款單)簽發(fā)支票;
(3)一般不得簽發(fā)空白支票,如因?qū)嶋H需要(如招待費和材料采購)領用空
白支票,須經(jīng)財務主管領導批準,只可領用限額空白支票,并要加強控制,明確規(guī)定領用人責任,及時補記支票內(nèi)容和金額;
(4)發(fā)出支票必須核實支用金額,并及時取得收據(jù)正本,保證實支款項與收據(jù)相符。
(5)財務專用章和負責人章必須分開保管。重要憑證、財務專用章及負責人私章保管人發(fā)生工作變動、離開公司時,應及時辦理交接手續(xù)。
(6)帳戶有效簽字人如因工作變動,離開公司或變換工作環(huán)境時,由開戶申請單位及時辦理更換簽字人手續(xù)。
d.銀行帳戶撤消
(1)在下列情況下,應及時辦理銀行帳戶撤消手續(xù):銀行帳戶長期不使用,且以后也不再使用的;專門為某一單項業(yè)務開設的帳戶,該業(yè)務已完結(jié)的;分公司管理處因某種原因撤消的。
(2)銀行帳戶撤消手續(xù)由原申請開戶單位負責辦理。
d.銀行帳戶監(jiān)控
(1)銀行帳戶資料由公司財務部進行匯總。財務部定期匯編公司及所屬單位的帳戶資料,報財務部經(jīng)理及時分析變化情況,提出有效簽字人、銷戶意見。
(2)定期匯總銀行存款帳戶余額,財務部每周編制資金周報,報公司財務總裁。
(3)匯入單位要求匯款時要填寫匯款通知,以傳真告訴匯出單位。匯款通知內(nèi)容要詳盡、字跡要工整,并由有關領導
簽字。匯出單位接到匯款通知,進行電話確認,并經(jīng)公司主管領導審批后方可匯款。
(4)要認真核對每筆款項收支是否正確,每月按帳戶編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)各分公司(管理處)出納員發(fā)生變動時應事前通知公司財務部,離職、辭職的未經(jīng)財務部經(jīng)理批準不得辦理結(jié)算。
d.銀行帳戶檔案資料保管
(1)銀行帳戶檔案資料包括開設銀行帳戶申請表、銀行開戶資料、銀行帳號、有效簽字資料或銀行印鑒及銀行銷戶資料。
(2)所有銀行帳戶資料要及時存檔、妥善保管。
