石油銷售公司管理制度4篇

石油銷售公司的管理制度是保障企業(yè)運營秩序、提升管理效率、保證服務質(zhì)量及確保合規(guī)經(jīng)營的關鍵工具。它旨在明確各崗位職責，規(guī)范業(yè)務流程，優(yōu)化資源配置，降低運營風險，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

石油銷售公司的管理制度主要包括以下幾個核心部分：

1. 組織架構：定義各部門的職能和權限，明確管理層級和匯報關系。

2. 崗位職責：詳細闡述每個職位的工作內(nèi)容、責任范圍和績效標準。

3. 銷售策略：包括市場分析、目標設定、銷售計劃制定與執(zhí)行。

4. 供應鏈管理：涵蓋采購、庫存、物流等環(huán)節(jié)的規(guī)范和流程。

5. 質(zhì)量控制：確保產(chǎn)品從源頭到銷售的全過程符合質(zhì)量標準。

6. 客戶服務：規(guī)定客戶服務標準，處理投訴和糾紛的程序。

7. 財務管理：制定財務政策，規(guī)范會計核算，控制成本，確保資金安全。

8. 法規(guī)遵從：確保公司在法律法規(guī)框架下運營，規(guī)避法律風險。

9. 人力資源：涉及招聘、培訓、考核、激勵和員工福利等方面。

10. 安全環(huán)保：強化安全生產(chǎn)意識，制定應急預案，保護環(huán)境。

重要性

石油銷售公司的管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提高效率：明確的職責劃分和流程規(guī)范減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障質(zhì)量：通過質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量，提升客戶滿意度。

3. 防范風險：嚴格的法規(guī)遵從和風險管理，防止違規(guī)行為，降低商業(yè)風險。

4. 促進發(fā)展：合理的組織架構和激勵機制，激發(fā)員工潛能，推動公司持續(xù)發(fā)展。

5. 維護形象：良好的內(nèi)部管理對外傳遞專業(yè)和負責任的形象，增強市場競爭力。

方案

為建立和完善石油銷售公司的管理制度，建議采取以下措施：

1. 審查現(xiàn)有制度：全面評估現(xiàn)有管理制度的適用性和有效性，找出問題和改進空間。

2. 參考行業(yè)最佳實踐：學習行業(yè)內(nèi)成功企業(yè)的管理模式，借鑒其優(yōu)點。

3. 制定詳細流程：針對關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)，制定詳細的操作流程和標準。

4. 強化培訓：定期進行制度培訓，確保員工理解和遵守規(guī)定。

5. 持續(xù)優(yōu)化：定期評估制度執(zhí)行情況，根據(jù)反饋和業(yè)務變化適時調(diào)整。

6. 建立監(jiān)督機制：設立內(nèi)部審計部門，監(jiān)督制度執(zhí)行，確保公平公正。

7. 信息化支持：利用信息技術，實現(xiàn)管理制度的數(shù)字化和自動化，提高管理效能。

通過上述方案，石油銷售公司能夠建立起一套完善的管理制度，為公司的穩(wěn)健運行提供有力保障。

石油銷售公司管理制度范文

第1篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度

石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經(jīng)濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算和明碼標價、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。

第二章 機構及業(yè)務劃分

第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務、經(jīng)濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

第三章 產(chǎn)品營銷管理

第一節(jié)市場信息

第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網(wǎng)絡站點的人員詢問、反饋的信息;

(二)業(yè)務人員調(diào)研、反饋的信息;

(三)相關產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;

(五)涉及到產(chǎn)品的相關新聞、資訊。

第八條采集內(nèi)容:

(一)市場價格:包括國家標準價格、內(nèi)部價格、外部價格;

(二)公司經(jīng)營信息:

1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;

2.公司目前所采取的營銷措施;

3.近期或當天業(yè)務經(jīng)營中的主要問題及相關建議。

(三)競爭對手信息:

1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;

3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;

4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務信息:

1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;

2.市場消費的產(chǎn)品結構,消費需求等;

3.產(chǎn)品銷售和服務的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;

3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。

(六)消費需求信息:

1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;

2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。

(七)宏觀經(jīng)濟信息:

1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經(jīng)濟信息:目標市場所在地域的經(jīng)濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。

(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報:

(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。

(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調(diào)研結果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。

第二節(jié)業(yè)務管理

第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。

第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。

第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。

第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領導批準后方可實施。

第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡開拓與建設

第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產(chǎn)品銷售體系的建設,構建完善的營銷網(wǎng)絡。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡的建立。

第四節(jié)市場推廣

第十六條公司應通過網(wǎng)絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內(nèi)容審核。

第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法

第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動?？蛻舻馁Y質(zhì)審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網(wǎng)絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。

第二十條客戶申請開戶的步驟:

(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。

(二)提交相關經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。

第五章 調(diào)運入庫

第二十二條計劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十三條計劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調(diào)運入庫的業(yè)務辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。

(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;

(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。

(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。

第二十四條運費結算

承運商將運費相關票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結算運費。

第六章 銷售業(yè)務管理

第二十五條銷售計劃的編制及上報

(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經(jīng)理進行審核。

(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進行審批。

(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉銷售程序:

(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:

(一)銷售部下達各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。

(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結算

第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。

第二十九條銷售結算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)銷售結算表經(jīng)核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經(jīng)理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。

第九章 產(chǎn)品售后服務管理

第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

第三十四條為確保客戶利益,公司每年組織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。

第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內(nèi)容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。

第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理

(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。

(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。

第2篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機構及職責

第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財務部資金管理職責

1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據(jù)上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。

3. 負責公司資金管理內(nèi)部控制工作。

4. 負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務時,應當遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置小金庫等。

(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規(guī)定進行賬務處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用賬戶等。

第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內(nèi)部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進行稽核。

(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據(jù)審批的資金預算情況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進行?！緃b公司費用管理辦法(試行)】。

第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負責人審核---經(jīng)辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經(jīng)理

會計制單---財務稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關鍵控制點

1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督。

2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

(一)公司應遵照《陜西__石油集團有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團公司財務公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據(jù)業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。

5. 收入專戶資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。

(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統(tǒng)一向集團公司報批。

(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務的合同或協(xié)議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財務審核人員執(zhí)行,二級審核并授權按照付款金額的不同

分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內(nèi)部結算存款,每月編制內(nèi)部結算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。

第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執(zhí)行預算標準,嚴格按照三重一大制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經(jīng)分管領導審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

2. 嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項資金必須?？顚Ｓ?嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

支付大額資金具體使用流程:

經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經(jīng)理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

第3篇 石油銷售公司存貨管理制度

石油銷售公司存貨管理制度

第一章 總則

第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品,以及在生產(chǎn)或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。

第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:

(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司;

(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。

第二章 存貨的計量

第四條存貨的初始成本的計量

存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:

(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。

(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。

第五條存貨發(fā)出成本的計量

采用加權平均成本進行日常核算。

第三章 存貨的收發(fā)管理

第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計劃采購,周轉(zhuǎn)材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉(zhuǎn)材料采購計劃采購。

(一)存貨入庫管理

1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經(jīng)財務部批準,方可采購。

2. 化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。

3. 周轉(zhuǎn)材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉(zhuǎn)材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。

存貨驗收過程中,如有數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質(zhì)量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。

(二)存貨發(fā)出的管理

1. 周轉(zhuǎn)材料,根據(jù)當期消耗計劃,由使用部門填制周轉(zhuǎn)材料領用單,由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉(zhuǎn)材料出庫。

2. 化工產(chǎn)品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。

第四章 存貨明細賬管理

第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數(shù)并結出余額,隨時與實存數(shù)量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。

第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。

第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。

第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經(jīng)有效授權批準。

第五章 存貨的清查

第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進行盤點。

第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據(jù)工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。

第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。

第六章 附則

第十四條本辦法由財務部負責解釋。

第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第4篇 石油銷售公司流程管理細則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應發(fā)生更新和變化;

(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

第二章 組織機構及職責

第四條公司流程優(yōu)化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

(一)負責公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導流程管理體系的運行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當公司戰(zhàn)略及組織機構出現(xiàn)重大變化時,負責啟動流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

(一)負責公司流程的審核工作;

(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負責組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

(四)負責組織公司流程的評價優(yōu)化工作;

(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責如下:

(一)負責與本部門業(yè)務相關流程的制定;

(二)負責與本部門業(yè)務相關流程的正常運行;

(三)負責對與本部門業(yè)務相關流程執(zhí)行及監(jiān)測;

(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規(guī)定》對其進行編號。

第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止

流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關部門進行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。