集中管理制度職責(14篇)

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：25

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目錄
1.集中管理制度包括哪些方面 2.集中管理制度重要性 3.集中管理制度方案 4.集中管理制度職責(14篇)

集中管理制度職責

集中管理制度職責是企業(yè)管理的核心組成部分，它旨在確保組織的高效運作，明確各個部門和崗位的權責，提升協(xié)同效率，保證企業(yè)目標的實現(xiàn)。

包括哪些方面

1. 權限劃分：明確各部門及員工的職責范圍，規(guī)定其在工作中可以行使的權力。

2. 工作流程：定義各個業(yè)務流程，明確各環(huán)節(jié)的責任人和執(zhí)行步驟。

3. 決策機制：設定重大事項的決策流程，包括審批權限和參與決策的角色。

4. 監(jiān)督與考核：建立監(jiān)督體系，制定績效考核標準，確保職責落實。

5. 溝通協(xié)調：促進部門間的溝通，解決跨部門協(xié)作中的問題。

6. 法規(guī)遵守：確保所有活動符合法律法規(guī)，規(guī)避潛在風險。

7. 培訓與發(fā)展：為員工提供必要的培訓，提升其履行職責的能力。

重要性

集中管理制度職責的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：清晰的職責分配減少了工作重疊和沖突，提升了工作效率。

2. 降低風險：通過制度化管理，避免因職責不明導致的決策失誤和法律風險。

3. 維護秩序：統(tǒng)一的管理標準確保了組織內部的穩(wěn)定和有序。

4. 激勵員工：明確的考核標準激勵員工更好地履行職責，提升工作滿意度。

5. 促進發(fā)展：通過持續(xù)優(yōu)化，集中管理制度有助于企業(yè)適應市場變化，推動長期發(fā)展。

方案

1. 制度建設：制定詳細的職務說明書，明確每個職位的職責、權力和期望結果。

2. 定期評估：每年進行一次全面的職責審查，確保職責與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略保持一致。

3. 培訓實施：針對新入職員工和職務變更的員工進行職責培訓，確保他們理解并能勝任工作。

4. 反饋機制：建立反饋渠道，鼓勵員工對職責執(zhí)行過程中遇到的問題提出建議。

5. 跨部門協(xié)作：設立協(xié)調機制，解決跨部門合作中的職責沖突和協(xié)作難題。

6. 激勵與獎懲：將職責履行情況納入績效考核，優(yōu)秀表現(xiàn)應得到獎勵，不盡職行為需進行糾正。

通過上述方案，集中管理制度職責將得以有效實施，從而推動企業(yè)健康發(fā)展，提升整體競爭力。

集中管理制度職責范文

第1篇辦公用品集中采購管理辦法制度

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化,規(guī)范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

一.集中采購和管理的原則

1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經(jīng)主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1. 計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經(jīng)理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。

6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

7. 各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經(jīng)招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

第2篇氧乙炔集中供氣安全操作規(guī)程及管理規(guī)定

1、使用部門應對氧乙炔集中供氣設專人管理,配置乙炔房、氧氣房鑰匙,負責氣體房門鎖管理、氣體調壓、換氣工作、檢修維護。負責專人要熟練掌握各條管道的工作原理和相關知識。

2、匯流排使用前,在氣瓶、管道閥門全部關閉的情況下,將所要用匯流排一側氣瓶的高、低壓截止閥打開,先微量開啟所要使用一側的其中一只氣體瓶閥,使高壓壓力表示值緩慢上升到壓力不再上升時,再把這邊所有的氣瓶全部打開,然后再順時轉動減壓器調節(jié)螺桿,將氣體壓力值調節(jié)到車間工作區(qū)所需壓力值稍高。

3、開啟乙炔氣瓶閥門時,動作要緩慢,禁止用易產(chǎn)生火花的工具去開啟瓶閥。開啟減壓閥時,操作者面部不要對著減壓閥,但要仔細觀察壓力表的指針是否靈敏正常。

4、車間工作區(qū)需要調節(jié)氣體壓力時,應首先在終端箱調節(jié)減壓閥,如最高壓力仍不能滿足需求,應調節(jié)匯流排減壓閥壓力值。

5、正常工作日中,停止用氣時,先關閉終端箱截止閥,再旋松終端箱減壓器調節(jié)螺桿,直到終端壓力表示值為零。周末或節(jié)假日,還必須關閉匯流排截止閥,并切斷匯流排室內電源。

6、氧氣匯流排換氣時,觀察自動切換裝置某一側供氣指示燈熄滅,則說明該側氣瓶壓力不足,可以直接更換氣瓶。氣瓶更換后,先微量開啟其中一只氣體瓶閥,使壓力表示值緩慢上升到壓力不再上升時,再把這邊所有的氣瓶全部打開。

7、乙炔使用氣壓不足時,先觀察乙炔房匯流排使用一側的壓力表,當壓力表低于使用需求時,則表示壓力不足,需要切換,關閉該側截止閥,再將匯流排另一側的截止閥打開,此時,可以對壓力不足一側的氣瓶進行更換。

9、每月對氧乙炔管路做1次保壓試驗,關閉終端截止閥,調節(jié)匯流排減壓閥,分別對氧氣管、乙炔管增壓至1mpa、0.3mpa,保壓3小時,觀察終端壓力表是否有壓降,如有壓降,則說明管道存在泄露點,需要檢查排除。

10、每月檢查1次以上乙炔房報警裝置,并做好檢查記錄。乙炔報警器如發(fā)出警報聲,則說明乙炔房有漏氣,檢查漏氣點并予以消除。進行檢查維修時嚴禁攜帶手機、穿靜電衣服。

11、每月檢查1次以上匯流排連接軟管,以及軟管各連接部位。如發(fā)現(xiàn)異?；驌p壞應及時更換。

12、乙炔房內搬運氣瓶時應輕拿輕放,嚴禁碰撞,檢查維修時嚴禁用金屬工具敲擊,以免產(chǎn)生火花。

13、本規(guī)程應在氧氣乙炔房上墻貼掛。

氧乙炔集中供氣安裝使用管理辦法

1、氧氣集中供氣房、乙炔集中供氣房與明火的距離應至少為10米。

2、乙炔房內要保持良好的通風,必須采用防爆型照明燈具及防爆開關,必須設置防爆排風扇。

3、使用部門應配置專職(可兼職)人員每天至少檢查1次氧乙炔房,巡視周圍安全情況,做好巡查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時報告部門領導。

4、操作人員必須經(jīng)過專業(yè)的培訓,持證上崗,集中供氣房非操作、維修人員禁止入內。

5、氧乙炔房內不得存放與本系統(tǒng)無關雜物、易燃易爆物品。

6、氧乙炔房匯流排氣瓶,應有防倒措施。不得存放備用氣瓶。

7、氧乙炔集中供氣系統(tǒng)安裝時,應注意各連接部分的清潔,切忌雜物進入系統(tǒng)。

8、氧乙炔減壓器的高壓腔和低壓腔都應裝有安全閥,當壓力超過許用值時,自動打開排氣,壓力降到許用值即自行關閉。

9、閥門和附件應采用鋼、可鍛鑄鐵或球墨鑄鐵材料制造的,或采用含銅量不超過70%的銅合金材料的產(chǎn)品。乙炔的工作壓力為0.02mpa以上至0.15mpa,管內徑不大于50mm時,宜采用1.6mpa。

10、氧乙炔終端、匯流排處均應設置回火器。

11、發(fā)現(xiàn)減壓器、各連接端口處有損壞或漏氣,以及壓力表超差、不歸零位等現(xiàn)象,應及時進行維修。

12、匯流排應按規(guī)定使用一種介質,不得混用,以免發(fā)生危險。

13、氣體匯流排嚴禁接觸油脂,使用工具維修和操作工手上不能沾有油脂,以免發(fā)生火災事故。

14、氣體匯流排不要安裝在有腐蝕性介質的地方。

15、氣體匯流排不得逆向向氣瓶內充氣。

16、乙炔匯流排、管道均應有導除靜電的接地裝置,接地電阻不應大于10ω。每80~100米處以及進出車間建筑物處應設接地裝置。

17、乙炔管道嚴禁穿過生活間、辦公室。廠區(qū)和車間的乙炔管道,不應穿過不使用乙炔的建筑物和房間。

18、乙炔管道與其它管道之間的凈距,應滿足:

(1)給水管、排水管并行凈距不低于0.25m;交叉凈距不低于0.25m;(2)熱力管、排水管并行凈距不低于0.25m;交叉凈距不低于0.25m;(3)燃油管、氧氣管并行凈距不低于0.50m;交叉凈距不低于0.25m;(4)滑觸線并行凈距不低于3m;交叉凈距不低于0. 5m;(5)絕緣導線或電路并行凈距不低于1m;交叉凈距不低于0. 5m;(6)非防爆型開關、插座、配電箱并行凈距不低于3m;交叉凈距不低于3m;另外,乙炔管道應布置在最上層,其固定支架不應固定在其它管道上,不應與導電線路(不包括乙炔管道專用的導電線路)敷設在同一支架上。

19、氧乙炔管道應有顏色區(qū)分,氧氣供氣管為藍色,乙炔供氣管為白色,并每隔不超過18米距離內有氣體流向標識。

20、匯流排投入使用后,應進行日常檢查維護。正常使用中,每年對壓力表進行計量檢測。壓力表計量檢測按公司機電管理辦法執(zhí)行。

21、管道閥門檢修時,必須在氧氣乙炔匯流排管道總閥門關閉,并將管內的余氣排凈后進行。乙炔管如進行焊接作業(yè)時,必須使用氮氣對管道內的殘余氣體進行排除。

22、氧乙炔房應設有用途標識、嚴禁煙火、爆炸性氣體、無關人員禁止入內等警示標識,并有專職人員責任牌、聯(lián)系電話、檢查維護記錄等。

23、本規(guī)程應在氧氣乙炔房上墻貼掛。

第3篇公路集中監(jiān)控聯(lián)動機制管理辦法

高速公路集中監(jiān)控聯(lián)動機制管理辦法

第一章總則

第一條為進一步發(fā)揮集中監(jiān)控的作用,提高信息采集、發(fā)布、交流和處理突發(fā)問題的能力,實現(xiàn)以監(jiān)控指揮中心為管理平臺,與收費、路政、養(yǎng)護等部門建立快速反應聯(lián)動管理機制,逐步推進智能化交通建設,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于處理在zz高速公路區(qū)域內發(fā)生的各類突發(fā)事件、災害天氣、安全事故等問題,由監(jiān)控指揮中心為管理平臺,統(tǒng)一協(xié)調、調度收費、路政、養(yǎng)護,等部門應急作業(yè)。

第三條組織機構:

管理處成立領導小組,處領導班子成員任正副組長,監(jiān)控、收費、路政、養(yǎng)護、服務區(qū)等業(yè)務管理部門及下屬各單位負責人為成員,領導小組下設辦公室負責日常事務,辦公室設在監(jiān)控指揮中心。

第二章工作職責

第四條監(jiān)控指揮中心負責日常工作的落實,做好與各相關部門、單位的協(xié)調、聯(lián)動工作,集中處理在zz高速公路區(qū)域內發(fā)生的各類突發(fā)事件、災害天氣、安全事故等問題,并根據(jù)各單位、部門上報的各類數(shù)據(jù)、信息按時向河北省高速公路管局(集團)報送相關報表。

第五條各相關部門、單位與監(jiān)控指揮中心進行信息資源共享,定期報告本部門、單位所負責的工作信息,遇突發(fā)問題及時上報,需要發(fā)布信息或其它部門、單位配合時,按程序提出申請,由監(jiān)控指揮中心報請領導小組審批后,統(tǒng)一安排部署、協(xié)調聯(lián)動。各部門、單位接到監(jiān)控指揮中心發(fā)布的工作指示、命令后必須盡快落實,認真配合監(jiān)控指揮中心和其它部門、單位的工作,確保及時、科學、合理的處理各類問題。

第三章信息分類和預警

第六條信息內容共分五類:

1、收費信息

收費信息主要分三種,第一種是特殊通行車輛信息,主要包括軍警車、免費車、無卡車、超時車、壞卡車(已讀)、倒卡車、闖卡車、紙票、欠款、緊急、綠色通道等;第二種是因車流量驟變或其它路段封閉引發(fā)的站口堵車;第三種是司乘人員電話咨詢、投訴等情況。

2、路政信息

路政信息分為兩種,一種是處理事故信息;主要包括超限超載、違章、堵車、交通事故、危險品泄露等嚴重影響道路通行的突發(fā)事件。另一種是偷盜、破壞公路設施設備等治安刑事案件。

3、養(yǎng)護信息

養(yǎng)護信息分兩種,一種是養(yǎng)護施工路段實施交通管制、車輛限速、單幅雙向行駛等信息。另一種是主要包括大風、大霧、暴雪、暴雨、雷擊、沙塵、冰雹、高溫等氣象災害和因氣象災害而造成的路面結冰、路基水毀、橋梁事故等災害險情而影響交通安全的突發(fā)事件。

4、安全信息

安全信息主要包括存在火災、跑水、漏電、消防設備不齊全等安全隱患或發(fā)生火災、人為破壞、偷盜、搶劫財物等突發(fā)問題。

5、設施設備故障信息

設施設備故障信息主要包括收費站設施設備和外場機電設施設備的損壞造成斷電、通信系統(tǒng)癱瘓、無法正常收費等問題。

6、服務區(qū)服務信息

服務區(qū)服務信息主要是指本路段內各服務區(qū)的經(jīng)營情況,如餐飲、食宿、停車場、維修廠的開啟或關閉狀態(tài)及提供的服務項目。

第七條信息預警按照嚴重性和緊急程度分成 4 級 :

1、一般預警信息(i, 藍色表示 )

2、緊急預警信息 ( ii, 黃色表示 )

3、重大預警信息(iii, 橙色表示 )

4、特別重大預警信息(iv, 紅色表示 )

監(jiān)控指揮中心發(fā)出各類預警信息時,收費、路政、養(yǎng)護工作人員要按相關規(guī)定及時采取措施,并與監(jiān)控指揮中心加強信息交流,做好工作記錄。監(jiān)控指揮中心負責聯(lián)系收費、路政、養(yǎng)護、安監(jiān)辦、服務區(qū)、交警、氣象、二區(qū)其它路段等單位,交流信息,協(xié)調聯(lián)動,各單位要依據(jù)不同的預警級別做出相應的響應。

第四章處理程序

第八條一般預警信息的處理

1、一般收費預警信息的處理程序

監(jiān)控指揮中心每班設立四名收費專職監(jiān)控員,二十四小時對收費亭、收費廣場、車道、票證室進行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)控范圍內發(fā)生的問題,并將信息準確無誤的傳達到收費科、稽查隊及收費站,協(xié)助收費人員和稽查人員做好各種特殊車輛的通行工作,保存好監(jiān)控錄像、快速調取抓拍圖片。在加強監(jiān)控的同時,監(jiān)控員根據(jù)《zz高速公路收費崗位人員星級考核辦法》的規(guī)定,負責對收費人員的工作進行全方位的點評,并將點評結果向領導小組及收費科、稽查隊、收費站反饋。各收費站要加強與監(jiān)控指揮中心進行信息交流,提前將值班站長和收費人員的排班表和聯(lián)絡方式上報,保證聯(lián)絡方式的暢通,并核實監(jiān)控員提供的信息是否正確及對收費員星級考核點評的真實性。

(1)遇軍警車、免費車、紙票、u型車、超時車、無卡車、壞卡車(已讀)、綠色通道等情況時,監(jiān)控人員可依據(jù)有關規(guī)定,根據(jù)實際情況發(fā)出指令,與收費人員共同妥善處理此類情況,并保存好錄像、圖片,做好記錄。需要請示值班站長時,由監(jiān)控班長負責聯(lián)系值班站長共同處理。

(2)接到咨詢、投訴電話時,監(jiān)控人員應及時調查、了解實際情況,并給予清晰、明確的答復,善于化解矛盾。如遇不清楚的問題,可向各收費科、稽查隊、收費站人員咨詢,然后做出答復,做好記錄。遇投訴服務質量或嚴重違紀問題時,監(jiān)控員要盡快將電話轉接到稽查隊,并配合稽查隊調查取證,由稽查隊完成處理?；殛犕瓿商幚砗笠獙⑻幚斫Y果和處理方式告知監(jiān)控指揮中心,監(jiān)控員記錄備案。

2、一般路況、養(yǎng)護、安全信息的處理

監(jiān)控指揮中心每班設立1名路況信息專職監(jiān)控員,根據(jù)監(jiān)控視頻圖像,24小時監(jiān)督監(jiān)控范圍內的路況。發(fā)現(xiàn)問題時,將信息準確無誤的傳達到路政科、養(yǎng)護科、安監(jiān)辦、路政隊及養(yǎng)護工區(qū),并根據(jù)問題的具體情況科學合理地發(fā)布指令,同時負責對相關責任單位及人員采取措施是否合理、行動是否及時等方面進行點評,將點評結果向領導小組反饋。路政、養(yǎng)護及安監(jiān)辦要按規(guī)定進行巡查,做好工作記錄,定時上報監(jiān)控指揮中心,接到預警信息后要立即組織人員采取行動,并及時與監(jiān)控指揮中心進行信息交流,加強合作,確保及時高效、科學合理的處理問題。

(1)監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)超限超載車輛、違章車輛時,及時通知路政隊,并保存好錄像、做好記錄。路政隊接到信息后,30分鐘內趕到現(xiàn)場,處理完畢后將結果通知監(jiān)控指揮中心。收費站在監(jiān)控指揮中心的統(tǒng)一指揮下,可協(xié)助路政人員在站口攔截超限超載車輛、違章車輛。

(3)監(jiān)控員要不斷地切換監(jiān)控圖像,監(jiān)督、管理監(jiān)控范圍內的安全生產(chǎn)工作。發(fā)現(xiàn)安全隱患問題時,及時報告處安監(jiān)辦。處安監(jiān)辦在10分鐘內電話通知責任單位進行整改,并監(jiān)督整改結果,需要下達整改通知書的一般不超過24小時。

3、一般設施設備故障信息的處理

監(jiān)控班長每日定期統(tǒng)計、檢查各收費站和外場設施設備運行情況,并做詳細的記錄,發(fā)現(xiàn)設施設備故障時,及時通知各收費站和維護人員,并根據(jù)《機電設施設備管理制度》和《機電設施設備維護方案》監(jiān)督維護人員修復的結果和時間。

維護人員接到監(jiān)控班長提供的信息后,要立即組織人員進行修復,修復完成后將結果上報監(jiān)控指揮中心。如不具備修復條件時,要在第一時間內報告,并說明理由、提出解決方案。

4、一般服務區(qū)服務信息的處理

監(jiān)控指揮班長每日定期查看各服務區(qū)監(jiān)控錄像,做好工作記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時與服務區(qū)管理分中心及相關服務區(qū)聯(lián)系。服務區(qū)管理分中心要加強與監(jiān)控指揮中心的信息交流,遇餐飲、食宿、停車場、維修廠開啟或關閉及增加或變更服務項目時,要在30分鐘內報告具體情況、原因,由監(jiān)控指揮中心及時上報河北省高速公路管局(集團)。關閉時間超三天的,需以書面形式向管理處說明原因。

第九條緊急情況的處理

1、緊急收費信息的處理程序

(1)發(fā)現(xiàn)倒卡車、闖卡車、欠款等緊急情況時,收費人員要立即報告監(jiān)控指揮中心和值班站長,監(jiān)控指揮中心收費專職監(jiān)控員要保存好錄像、圖片,做好記錄并與值班站長、處稽查隊聯(lián)系,共同妥善處理。需要路政、交警及其它路段配合工作時,向監(jiān)控指揮中心提出申請,監(jiān)控指揮中心及時上報領導小組,并根據(jù)指令負責聯(lián)系各部門統(tǒng)一處理。

(2)遇收費站口發(fā)生嚴重堵車現(xiàn)象時,收費人員要立即報告監(jiān)控指揮中心和值班站長,監(jiān)控指揮中心收費專職監(jiān)控員在5分鐘內與值班站長、處收費科取得聯(lián)系,盡快采取有效辦法,如增開車道、交通疏導、復式收費、提前分流等。需要路政隊配合時,向監(jiān)控指揮中心提出申請,由中心統(tǒng)一協(xié)調。路政隊接到監(jiān)控指揮中心通知后,立即趕赴現(xiàn)場配合收費人員、稽查人員工作。完成處理收費站口堵車時間一般不超過30分鐘,站口堵車超過30分鐘,要以書面形式向管理處說明原因。

2、緊急路況、養(yǎng)護、安全信息的處理程序

(1)監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)監(jiān)控范圍內的路段堵車、一般性交通事故等突發(fā)事件,須在5分鐘內通知路政隊。路政隊接到監(jiān)控指揮中心通知后,立即趕赴現(xiàn)場實施處理,完成處理時間一般不超過60分鐘。監(jiān)控員全程監(jiān)控路政人員處理過程及采取的措施,不在監(jiān)控范圍內發(fā)生的各類突發(fā)事件,路政人員要加強與監(jiān)控指揮中心的交流,報告處理進度、結果及收取賠補償費的情況,由監(jiān)控指揮中心及時上報河北省高速公路管局(集團)。

(2)監(jiān)控員每日查看路上氣象站的氣象信息,發(fā)現(xiàn)大風、暴雨、大雪、冰凍、高溫等惡劣天氣,要及時通知養(yǎng)護科、養(yǎng)護工區(qū),同時利用可變情報板、可變限速標志板等發(fā)布路況信息,引導、提醒過往駕駛員安全行駛。養(yǎng)護工區(qū)接到監(jiān)控指揮中心提供的信息后,要立即組織人員采取預防措施,減少災害性天氣造成的損害。尤其針對除雪保暢工作,監(jiān)控員要加強對養(yǎng)護人員除雪行動是否及時、有效等方面進行點評,將點評結果向領導小組及養(yǎng)護科、養(yǎng)護工區(qū)反饋。

(3)監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)起火、跑水、漏電等突發(fā)安全問題時,及時報告責任單位和處安監(jiān)辦,責任單位和處安監(jiān)辦要立即響應采取措施。事后由處安監(jiān)辦調查原因和損失情況等,一般要求在三天內完成調查報告并報監(jiān)控指揮中心備案。

3、緊急設施設備故障信息的處理程序

遇設施設備故障、光纜中斷應急啟動站監(jiān)控、缺少ic卡代發(fā)紙票等緊急問題時,各負責單位及時與監(jiān)控指揮中心聯(lián)系,由監(jiān)控指揮中心協(xié)調處理。應急啟動站監(jiān)控時,各收費站在接到通知后立即響應,站內機電維護員更改ip地址,與站內辦公室人員共同負責48小時以內的監(jiān)控工作。超過48小時后中心監(jiān)控員下站,如中心監(jiān)控員人手不夠時,站內機電維護員有義務替班,日常維護工作可暫時由中心維護員負責。

4、緊急服務區(qū)服務信息的處理

監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)服務區(qū)廣場堵車、發(fā)生打架斗毆等情況時,及時與各服務區(qū)負責人聯(lián)系并及時向高管局上報。各服務區(qū)要加強管理,有明確的應急預案,采取有效的措施,處理一般性突發(fā)事件不超過30分鐘。需要協(xié)調交警、路政等部門處理時,由監(jiān)控指揮中心負責聯(lián)系。超過30分鐘不能處理的突發(fā)事件以書面形式向管理處說明情況。

第十條重大情況的處理

(1)遇重大交通事故、危險品泄露等嚴重影響道路通行問題時,在監(jiān)控范圍內的,監(jiān)控員須在第一時間內通知路政隊、上報管理處、高管局。上報時實行5分鐘跳躍制(在逐級向領導報告時,如5分鐘內未能與該領導取得聯(lián)系,可以跳過這一位領導向上一位領導請示報告)。不在監(jiān)控范圍內的,路政隊發(fā)現(xiàn)后要立即采取有效措施處理并先以電話形式及時上報監(jiān)控指揮中心,之后在半小內將具體情況以文字形式上報。監(jiān)控指揮中心接到信息后,在第一時間內利用情報板等設備向司機發(fā)布信息,并按規(guī)定上報管理處、高管局。

(2)遇偷盜、破壞公路設施設備、圍堵收費站等治安刑事案件時,在監(jiān)控范圍內的,監(jiān)控員須在第一時間內通知各單位主要負責人和路政隊,并保存錄像、圖片等證據(jù)。各單位及路政隊接到通知后要立即響應并采取有效措施。不在監(jiān)控范圍內的,各單位及路政隊發(fā)現(xiàn)后要立即采取有效措施處理并先以電話形式及時上報監(jiān)控指揮中心,之后在半小內將具體情況以文字形式上報。監(jiān)控指揮中心接到信息后,在第一時間內利用情報板等設備向司機發(fā)布信息,并按規(guī)定上報管理處、高管局。

(3)遇強降雪、洪澇、暴風雨等重大自然災害時,在監(jiān)控范圍內的,監(jiān)控員須在第一時間內通知養(yǎng)護工區(qū)和路政隊。養(yǎng)護工區(qū)和路政隊接到通知后要立即響應并采取有效措施。不在監(jiān)控范圍內的,養(yǎng)護工區(qū)和路政隊發(fā)現(xiàn)后要立即采取有效措施處理并先以電話形式及時上報監(jiān)控指揮中心,之后在半小內將具體情況以文字形式上報。監(jiān)控指揮中心接到信息后,在第一時間內利用情報板等設備向司機發(fā)布信息,并按規(guī)定上報管理處、高管局,需要封閉道路或請求交警配合時,由監(jiān)控指揮中心進行協(xié)調。

第十一條特別重大情況的處理

各單位要建立健全應急預案和特別重大情況上報工作責任制,單位主要負責人是特別重大情況上報工作的第一責任人,各單位辦公室主任是直接責任人。對發(fā)生特別重大事件遲報、瞞報、漏報、誤報,造成嚴重后果的,要嚴肅追究直接責任人、第一責任人、具體負責人責任。

(1)監(jiān)控員要加強對橋梁、重點路段的監(jiān)控,養(yǎng)護、路政人員要加大巡查力度,全面掌握路況信息,遇橋梁塌陷、路道被破壞長時間中斷、車毀人亡特別重大交通事故等情況時,在監(jiān)控范圍內的,監(jiān)控員須在第一時間內通知養(yǎng)護工區(qū)、路政隊、橋梁辦,并保存錄像、圖片等證據(jù)。養(yǎng)護工區(qū)、路政隊、橋梁辦接到通知后要立即響應并采取有效措

施。不在監(jiān)控范圍內的,養(yǎng)護工區(qū)、路政隊、橋梁辦發(fā)現(xiàn)后要立即采取有效措施處理并先以電話形式及時上報監(jiān)控指揮中心,之后在15分鐘內將具體情況以文字形式上報。監(jiān)控指揮中心接到信息后,在第一時間內上報管理處、高管局。在上報過程中要盡量簡化程序,特事特辦,靈活處置,可先用電話報告,聯(lián)系不通時可越級直報管理處主要領導。

第4篇集中采購管理規(guī)定辦法

集團集中采購和供應商管理的辦法【1】

一、建立集中采購目錄

集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。

首先,集團公司領導及業(yè)務需求部門應高度重視年度、季度采購計劃編制工作。

因為一份準確的采購計劃不僅會給自身部門工作質量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責的表現(xiàn)。

其次,應著重增強采購計劃的科學性。

年末各需求部門根據(jù)采購目錄和實際工作需要,科學預見下一年度采購計劃,科學編制集中采購目錄;在編制過程中應盡力做好計劃準備、需求評估、需求計算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時可在各子公司廣泛進行調研,充分體現(xiàn)計劃編制的科學性和民主性,在此基礎上統(tǒng)籌協(xié)調,正確決策,以平衡各子公司利益。

最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學和準確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。

二、信息化管理

采購技術條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優(yōu)勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構建信息共享平臺,提高管控能力。

首先,集團公司要積極推動物資供應管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應管理信息系統(tǒng),以構建一個完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業(yè)務流程。

其次,物資采購信息系統(tǒng)要對集團內部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應的采購計劃和調撥計劃,實現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機統(tǒng)一。

再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應商進行優(yōu)勝劣汰。

最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團公司整個信息系統(tǒng)中實現(xiàn)有機結合,與財務、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡,提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。

三、供應商管理

主要做法如下:

第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎。

第二,成立專門機構,定期對供應商進項現(xiàn)場考察和考核評價,將供應商進行分級管理,培育大型重點戰(zhàn)略性的供應商,與確定的重點(戰(zhàn)略)供應商在技術、資金、服務上進行更深層合作。

第三,通過與供應商在資本、技術、服務域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應商橫向一體化運作模式,實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強企業(yè)綜合競爭力。

第四,在具體的采購過程中,必須嚴把供應商的資質資格審查關,堅決杜絕各種低資質商、無資質商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點實施事前考察,把各種風險因素排除在采購大門之外。

第五,要加強供應商間的競爭。

招標公示的范圍應盡可能廣,詢價和邀請招標的對象應盡可能多,以真正形成市場經(jīng)濟的競爭效應。

如何完善集中采購制度【2】

具體描述

一、目的加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。

二、范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

三、職責 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復1:全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。

提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。

填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。

采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。

對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。

并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。

若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。

特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。

若發(fā)現(xiàn)品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。

嚴禁品質不符的外購物品入庫。

因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。

若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。

對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。

第5篇氧氣天然氣集中供氣系統(tǒng)安全管理規(guī)定

1 目的

為了加強天然氣和氧乙炔集中供氣系統(tǒng)的管理,安全使用天然氣和氧乙炔氣體,防止火災、爆炸事故的發(fā)生,特制定本規(guī)定。

2 適用范圍

本規(guī)定適用于企業(yè)船舶建造天然氣和氧乙炔氣體集中供氣的安全管理工作。

3 基本要求

3.1氧氣、天然氣管道設計、安裝必須符合國家有關規(guī)定,經(jīng)公司安全、保衛(wèi)、設備、總務、生產(chǎn)等有關部門驗收合格后才能使用。

3.2管道氣操作人員必須經(jīng)過安全技術、勞動保護、消防知識的培訓,熟悉本崗位操作要求、各種氣瓶技術特性和可能發(fā)生的故障和事故以及應采取的應急措施和處理方法。

3.3氣站應建成能遮陽、遮雨、通風良好的結構,有良好的防雷設施,房內嚴禁煙火,確保消防器材始終處在有效期內,周圍20米內禁止熱工作業(yè),氣站周圍做好嚴禁煙火的標識。

3.4站管理部門和氣體使用維護部門應建立有關安全管理須知和操作規(guī)程。

3.5送氣站內所有電器設備必須采用防爆型,壓力表必須是法定計量單位的防爆型壓力表。

3.6管道氣瓶站內不準放置任何可燃物品,要配備足夠適用的消防器材和設施,設有禁火標志。

3.7操作工禁止穿有鐵釘?shù)男翱赡芤痨o電火花的衣物,并嚴禁吸煙和帶入火種。

3.8操作者在使用中必須經(jīng)常對管道氣情況作認真檢查,確認無誤后方可進行輸氣使用。使用中必須確保管道和連接口不漏氣,天然氣和乙炔接口必須安裝防止回火裝置,接口膠管必須牢固(用鐵線或卡馬綁好),接口管附近不得隨意動火。

3.9管道總送氣站內氣瓶放置要平穩(wěn),預留人行通道,任何高壓連接閥不得有漏氣現(xiàn)象(包括瓶咀與管道口之間),減壓表輸入氣壓情況必須正常。

3.10禁止戴有油污的手套和工具操作氣瓶,以防引起爆炸。

3.11在開啟瓶閥和減壓器時,人要站在側面,開啟的速度要緩慢,防止材料零件溫度過高或氣流過快而產(chǎn)生靜電火花,造成燃燒。

3.12使用人員不準任意修改氣壓調節(jié)閥,如有故障應交由專業(yè)人員修理。

3.13操作者在作用中發(fā)現(xiàn)氣瓶管道有漏氣現(xiàn)象和其它異常情況,應馬上停止供氣,并報有關部門修理。

3.14空瓶寫上標記或放置在空瓶區(qū)域,牢固堆放在一邊,不得妨礙任何通道和造成某些隱患。

3.15天然氣萬一發(fā)生泄漏會聚集在一定的空間內,應在事故現(xiàn)場周圍劃出禁火區(qū)域。嚴禁火種入內,消除泄漏后采取有效通風措施,再測爆測氧合格后,才能解除警戒。

3.16機動車輛不允許進入集中送氣站內。

4 本規(guī)定由安監(jiān)部負責解釋。

第6篇食品公司集中辦公電話管理辦法

食品股份公司公司集中辦公電話管理辦法

為加強和完善公司集中辦公電話的管理,保證正常工作通訊需要,增強全體干部職工的節(jié)約意識,更好地做好開源節(jié)流工作,特制定本辦法。

一、公司電話主要用于辦公業(yè)務。使用電話通話要言簡意賅,禁止在電話中閑聊,嚴禁撥打聲訊和信息電話。

二、集中辦公部門原則上全部使用插卡管理電話,部分經(jīng)理專人專號可使用非插卡電話,月末根據(jù)電話費詳單核定話費。

三、辦公話費定額標準按集中辦公部門在崗人數(shù)每人每月30元,部門經(jīng)理及副總經(jīng)理50元,保安部值班電話50元執(zhí)行。特殊情況由部門申報,總經(jīng)理批準同意,辦公室增補話費。

四、每月1―5日由辦公室統(tǒng)一將當月定額話費輸入各部室,輸入話費可累計使用。如提前使用完話費后,到辦公室充值,并進行登記,月末在通訊補助費中扣除。

五、安裝管理插卡電話后,任何部門和個人,不準避開話機接線和私自接電話副機,發(fā)現(xiàn)此情況,按盜打電話,竊取話費予以處罰,并交于質檢部進行處理。

六、各處室負責人及員工要切實負起責任,以主人翁的態(tài)度管好、用好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者,統(tǒng)一到辦公室登記后,方可撥打。

七、由辦公室月末對各部門電話使用情況進行查詢監(jiān)督,并予以公布,超出部分在此月通訊補助費中扣除。

八、自本制度執(zhí)行之日起,原辦公電話管理辦法自行廢除,同時由辦公室收回非集中辦公人員電話磁卡。

第7篇某國庫集中支付管理崗位職責

a崗

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行國庫集中支付管理工作相關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3、負責擬定年度工作目標、工作計劃;

4、負責按照年度預算,審核、上報全系統(tǒng)用款計劃;

5、負責按照年度預算、用款計劃及國庫支付有關規(guī)定,及時辦理經(jīng)費申請和撥付手續(xù);

6、負責全系統(tǒng)銀行賬戶監(jiān)管工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時報告;

7、完成處領導交辦的其他工作。

b崗

會計或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。

第8篇集中交易管理工作職責要求

1.管理、處置經(jīng)紀業(yè)務集中交易平臺柜員業(yè)務權限、權限類參數(shù)的管理及柜員設置與柜員密碼的管理。

2.審核設置、確認其他相關部門人員關于經(jīng)紀業(yè)務柜員權限、柜員密碼等權限管理。

3.營業(yè)部及各級人員參數(shù)設置檢查。

4.設置、變更、維護經(jīng)紀業(yè)務集中交易平臺系統(tǒng)級和分支級業(yè)務類參數(shù)。

第9篇某醫(yī)院網(wǎng)上藥品集中采購管理制度

為落實新疆維吾爾自治區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購工作相關文件規(guī)定,保證網(wǎng)上藥品集中采購工作有序進行,規(guī)范藥品購銷行為,按照自治區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購工作有關文件的規(guī)定,制定我院的網(wǎng)上藥品集中采購工作管理制度。

1、醫(yī)院藥品采購工作必須嚴格按照自治區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購工作的規(guī)定執(zhí)行,醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會負責組織與實施網(wǎng)上藥品集中采購工作網(wǎng)上藥品遴選和配送企業(yè)的遴選工作。

2、我院基本藥物采購目錄品種遴選規(guī)定:由藥事管理與藥物治療學委員會組織專家在醫(yī)院藥品采購監(jiān)督委員會的全程監(jiān)督下,按照合理用藥、兼顧特需、集體決策、公開遴選的原則,采取民主、公開的程序從新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)公布的藥品目錄中遴選適合本院使用的藥品品種,遴選藥品時必須按照衛(wèi)生部《處方管理辦法》關于“一品二規(guī)”的原則執(zhí)行。采購目錄品種一經(jīng)確定,不得隨意更改。

3、我院基本藥物采購目錄品種配送企業(yè)的遴選規(guī)定:根據(jù)自治區(qū)和地區(qū)關于網(wǎng)上藥品集中采購配送工作的規(guī)定,醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)上公布的配送企業(yè)名單,由藥事管理與藥物治療學委員會負責組織專家,按照配送能力強、配送速度快、服務信譽好的原則,從新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)指定在本地區(qū)的藥品配送企業(yè)范圍中擇優(yōu)選取我院的藥品配送企業(yè),配送企業(yè)一經(jīng)確定,無特殊情況不得隨意更換。

4、基本藥物采購目錄和配送企業(yè)確定后,醫(yī)院與配送企業(yè)簽訂網(wǎng)上藥品集中采購合同,合同一經(jīng)簽訂不得隨意更改。在網(wǎng)上藥品集中采購周期內,認真履行網(wǎng)上藥品集中采購合同。按與配送企業(yè)簽訂的藥品品規(guī)、生產(chǎn)廠家、采購價、采購數(shù)量,按藥品采購計劃發(fā)送采購訂單。

5、基本藥物采購目錄網(wǎng)上藥品集中采購工作由藥劑科專人負責,對納入自治區(qū)網(wǎng)上藥品集中采購目錄的藥品必須在新疆醫(yī)療機構藥品采購管理網(wǎng)進行,不得擅自網(wǎng)外采購。國家實行特殊管理的麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療毒性藥品和放射性藥品等少數(shù)品種以及中藥材和中藥飲片不納入藥品集中采購目錄。列入國家基本藥物目錄的藥品,按國家基本藥物制度規(guī)定執(zhí)行。網(wǎng)上藥品采購工作要保證網(wǎng)絡交易信息安全性、保密性。

6、藥品采購驗收人員必須嚴格執(zhí)行進貨檢查驗收制度,驗明藥品合格證明和其他標識,不符合規(guī)定要求的,不得購進和使用。

7、醫(yī)院要嚴格執(zhí)行網(wǎng)上藥品集中采購價格政策。要按照《網(wǎng)上藥品集中采購目錄》確定的臨時最高零售價銷售藥品。

8、嚴格執(zhí)行網(wǎng)上藥品集中采購工作對藥品回款期限的規(guī)定,按照雙方約定的結算方式和期限,醫(yī)院及時支付藥品款。

9、重點監(jiān)控限額采購的品種的管理:凡納入重點監(jiān)控限額采購的品種,如臨床確需使用,由臨床科主任提出申請,醫(yī)務科審核,藥事管理與藥物治療學委員會主任委員審批,由藥劑科采購,做好重點監(jiān)控限額采購品種的記錄工作,于當月將重點監(jiān)控限額采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購價匯總報地區(qū)網(wǎng)上藥品集中采購工作領導小組辦公室備案。

10、臨時采購規(guī)則:對突發(fā)事件、自然災害、搶救用藥,可先行采購,做好記錄,在10日內將采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購價書面報地區(qū)網(wǎng)上藥品集中采購工作領導小組辦公室備案。

11、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會每季度召開一次會議,分析解決網(wǎng)上藥品集中采購工作中存在的問題,做好會議記錄。

第10篇醫(yī)療廢物集中處置管理辦法格式

第一章總則

第一條為加強對醫(yī)療廢物的安全管理,有效控制醫(yī)療廢物擴散病原體,防止疾病傳播,保護和改善衛(wèi)生環(huán)境,保障人民群眾身體健康,根據(jù)《中華人民共和國國固體廢物污染環(huán)境防治法》、國務院《醫(yī)療廢物管理條例》、《山東省實施<中華人民共和國國固體廢物污染環(huán)境防治法>辦法》等有關法律法規(guī)規(guī)定,結合我市實際,制定本辦法。

第二條本辦法所稱醫(yī)療廢物,是指醫(yī)療衛(wèi)生機構在醫(yī)療、預防、保健以及其他相關活動中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。

第三條本辦法適用于本市行政區(qū)域內醫(yī)療機構、醫(yī)用藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位、血站、醫(yī)學研究機構、疾病預防控制機構、醫(yī)療廢物集中處置單位等的醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置以及監(jiān)督管理等活動。

第四條醫(yī)療廢物應當按照無害化的原則,采用統(tǒng)一收集、密閉運輸、集中處置的方法進行安全處置。

本市行政區(qū)域內的醫(yī)療機構、醫(yī)用藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位、血站、醫(yī)學研究機構、疾病預防控制機構等產(chǎn)生的醫(yī)療廢物必須進行集中收集、安全存貯,運輸至市醫(yī)療廢物集中處置中心進行集中處置,任何機構和個人不得自行處置和買賣。

封閉式醫(yī)療廢物容器由市醫(yī)療廢物集中處置中心按市環(huán)境保護行政主管部門的規(guī)定統(tǒng)一配備提供,醫(yī)療廢物產(chǎn)生單位須妥善使用。

第五條市環(huán)境保護行政主管部門對醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置活動中的環(huán)境污染防治工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

市衛(wèi)生行政主管部門對醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置活動中的疾病防治工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

市建設行政等主管部門按照各自分工共同做好相關工作。

第二章醫(yī)療廢物的收集與管理

第六條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當建立健全醫(yī)療廢物管理責任制,其法定代表人為第一責任人,要切實履行職責,防止因醫(yī)療廢物導致傳染病傳播和環(huán)境污染事故。

第七條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當制定與醫(yī)療廢物安全處置有關的規(guī)章制度和發(fā)生意外事故時的應急方案;設置監(jiān)控部門或者專(兼)職人員,負責檢查、督促、落實本單位醫(yī)療廢物的管理工作,防止違反本辦法的行為發(fā)生。

第八條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當對本單位從事醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作人員進行相關法律和專業(yè)技術、安全防護以及應急處理等知識的培訓。

第九條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當采取有效的職業(yè)衛(wèi)生防護措施,為從事醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作人員配備必要的防護用品,定期進行健康檢查;必要時,對有關人員進行免疫接種,防止其受到健康損害。

第十條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當依照《中華人民共和國國固體廢物污染環(huán)境防治法》和國務院《醫(yī)療廢物管理條例》的規(guī)定,執(zhí)行危險廢物轉移聯(lián)單管理制度。

第十一條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當對醫(yī)療廢物進行登記,登記內容應當包括醫(yī)療廢物的來源、種類、重量或者數(shù)量、交接時間、處置方法、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等項目。登記資料至少保存3年。

第十二條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位,應當采取有效措施,防止醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散。

醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構應明確各部門崗位職責,建立醫(yī)療廢物分類收集、消毒、交接等專人管理制度,在固定位置設置醫(yī)療廢物貯存暫存間。暫存間應當遠離醫(yī)療區(qū)、食品加工區(qū)、人員活動區(qū)以及生活垃圾存放場所,能避風、避雨、防火、防盜、防鼠、防蚊蠅、防揚散、防滲漏,并設有明顯警示標識。

醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構應對暫存間定期消毒和清潔。醫(yī)療廢物中病原體的培養(yǎng)基、標本和菌種、毒種保存液等高危險廢物,在交醫(yī)療廢物集中處置單位處置前應當就地消毒。

發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散時,醫(yī)療廢物產(chǎn)生和處置機構應當采取減少危害的緊急處理措施,對致病人員提供醫(yī)療救護和現(xiàn)場救援;同時向市、區(qū)(市)衛(wèi)生和環(huán)境保護行政主管部門報告,并及時向可能受到危害的單位和居民通報。

第三章醫(yī)療廢物的處置

第十三條從事醫(yī)療廢物集中處置活動的單位,應當向市(或以上)環(huán)境保護行政主管部門申請領取危險廢物經(jīng)營許可證。未取得危險廢物經(jīng)營許可證,不得從事有關醫(yī)療廢物集中處置的活動。

第十四條醫(yī)療廢物集中處置單位應當每天或至少每2天到醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構收集、運送一次醫(yī)療廢物,并負責醫(yī)療廢物的貯存和處置。

第十五條醫(yī)療廢物集中處置單位運送醫(yī)療廢物,應當遵守國家有關危險貨物運輸管理的規(guī)定,使用有明顯醫(yī)療廢物標識的專用車輛。醫(yī)療廢物專用車輛應當達到防滲漏、防遺撒以及其他環(huán)境保護和衛(wèi)生要求。

運送醫(yī)療廢物的專用車輛使用后,應當在醫(yī)療廢物集中處置場內及時進行消毒和清潔。運送醫(yī)療廢物的專用車輛不得運送其他物品。

第十六條醫(yī)療廢物集中處置單位在運送醫(yī)療廢物過程中應當確保安全,不得丟棄、遺撒醫(yī)療廢物。

第十七條禁止任何單位和個人轉讓、買賣醫(yī)療廢物。

禁止在非貯存地點傾倒、堆放醫(yī)療廢物或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾。

醫(yī)療廢物集中處置單位產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣等污染物必須經(jīng)過安全、達標處理,并符合國家有關要求。

第十八條醫(yī)療廢物集中處置單位應當安裝污染物排放在線監(jiān)控裝置,并確保監(jiān)控裝置經(jīng)常處于正常運行狀態(tài)。

第十九條醫(yī)療廢物集中處置單位處置醫(yī)療廢物,應當符合國家規(guī)定的環(huán)境保護和衛(wèi)生的標準及規(guī)范。

第二十條醫(yī)療廢物集中處置單位應當按照環(huán)境保護和衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定,定期對醫(yī)療廢物處置設施的環(huán)境污染防治和衛(wèi)生效果進行檢測、評價。檢測、評價結果存入醫(yī)療廢物集中處置單位檔案,每半年向所在地環(huán)境保護和衛(wèi)生行政主管部門報告一次。

第二十一條醫(yī)療廢物集中處置單位處置醫(yī)療廢物,按照國家有關規(guī)定向醫(yī)療廢物產(chǎn)生單位收取醫(yī)療廢物處置費用。具體標準由市物價行政主管部門會同相關部門制定。

第二十二條醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和個人應當與從事收集、貯存和集中處置經(jīng)營活動的單位簽訂收集、貯存和集中處置協(xié)議,并按照物價行政主管部門依法核定的標準繳納相關費用。

第二十三條收取醫(yī)療廢物處置費必須嚴格執(zhí)行收費標準,并使用財政部門統(tǒng)一制發(fā)的票據(jù)。

第二十四條物價、財政等行政主管部門要加強對醫(yī)療廢物收費的監(jiān)督檢查。

第二十五條環(huán)境保護和衛(wèi)生行政主管部門應當依照本辦法的規(guī)定,按照職責分工,對醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位進行監(jiān)督檢查。

第二十六條衛(wèi)生行政主管部門應當對醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位從事醫(yī)療廢物的收集、運送、貯存、處置中的疾病防治工作,以及工作人員的衛(wèi)生防護等情況進行定期監(jiān)督檢查或者不定期抽查。

第二十七條環(huán)境保護行政主管部門應當對醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位從事醫(yī)療廢物的收集、運送、貯存、處置中的環(huán)境污染防治工作進行定期監(jiān)督檢查或者不定期抽查。

第二十八條環(huán)境保護和衛(wèi)生行政主管部門應當定期交換監(jiān)督檢查和抽查結果。在監(jiān)督檢查或者抽查中發(fā)現(xiàn)醫(yī)療廢物產(chǎn)生機構和醫(yī)療廢物集中處置單位存在隱患時,應當責令立即消除隱患。

第四章罰則

第二十九條環(huán)境保護和衛(wèi)生行政主管部門接到對醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療廢物集中處置單位、監(jiān)督管理部門及其工作人員違反本辦法行為的舉報、投訴、檢舉和控告后,應當及時核實,依法作出處理,并將處理結果予以公布。

第三十條醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療廢物集中處置單位違反本辦法規(guī)定,有下列情形之一的,由市衛(wèi)生或環(huán)境保護行政主管部門按照各自職責責令限期改正,給予警告;逾期不改正的,處2000元以上5000元以下的罰款:

(一)未建立、健全醫(yī)療廢物管理制度,或者未設置監(jiān)控部門或者專(兼)職人員的;

(二)未對有關人員進行相關法律和專業(yè)技術、安全防護以及緊急處理等知識培訓的;

(三)未對醫(yī)療廢物收集、運送、貯存、處置等工作人員和管理人員采取職業(yè)衛(wèi)生防護措施的;

(四)未對醫(yī)療廢物進行登記或者未保存登記資料的;

(五)對使用后的醫(yī)療廢物運送工具或運送車輛未在指定地點及時進行消毒和清潔的;

(六)未及時收集、運送醫(yī)療廢物的;

(七)未定期對醫(yī)療廢物處置設施的環(huán)境污染防治和衛(wèi)生效果進行檢測、評價,或者未將檢測、評價效果存檔、報告的。

第三十一條醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療廢物集中處置單位違反本辦法規(guī)定,有下列情形之一的,由市衛(wèi)生或者環(huán)境保護行政主管部門按照各自職責責令限期改正,給予警告,可以并處5000元以下的罰款;逾期不改正的,處5000元以上3萬元以下的罰款:

(一)貯存設施或者設備不符合環(huán)境保護、衛(wèi)生要求的;

(二)未將醫(yī)療廢物按照類別分置于專用包裝物或者容器的;

(三)未使用符合標準的專用車輛運送醫(yī)療廢物或者使用運送醫(yī)療廢物的車輛運送其他物品的;

(四)未安裝污染物排放在線監(jiān)控裝置或者監(jiān)控裝置未經(jīng)常處于正常運行狀態(tài)的。

第三十二條醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療廢物集中處置單位有下列情形之一的,由市衛(wèi)生或者環(huán)境保護行政主管部門按照各自職責責令限期改正,給予警告,并處5000元以上1萬元以下的罰款;逾期不改正的,處1萬元以上3萬元以下的罰款;造成傳染病傳播或者環(huán)境污染事故的,由原發(fā)證部門暫扣或者吊銷執(zhí)業(yè)許可證件或者經(jīng)營許可證件;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

(一)在運送過程中丟棄醫(yī)療廢物,在非貯存地點傾倒、堆放醫(yī)療廢物或者將醫(yī)療廢物混入其他廢物和生活垃圾的;

(二)未執(zhí)行危險廢物轉移聯(lián)單管理制度的;

(三)將醫(yī)療廢物交給未取得經(jīng)營許可證的單位或者個人收集、運送、貯存、處置的;

(四)對醫(yī)療廢物的處置不符合國家規(guī)定的環(huán)境保護、衛(wèi)生標準和規(guī)范的;

(五)未按照本辦法的規(guī)定對污水、傳染病病人或者疑似傳染病病人的排泄物進行嚴格消毒,或者未達到國家規(guī)定的排放標準排入污水處理系統(tǒng)的;

(六)對收治的傳染病病人或者疑似傳染病病人的生活垃圾,未按照醫(yī)療廢物進行管理和處置的。

第三十三條醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療廢物集中處置單位發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄露、擴散時,未采取緊急處理措施,或者未及時向衛(wèi)生和環(huán)境保護行政主管部門報告的,由市衛(wèi)生或者環(huán)境保護行政主管部門按照各自的職責責令改正,給予警告,并處1萬元以上3萬元以下的罰款;造成傳染病傳播或者環(huán)境污染事故的,由原發(fā)證部門暫扣或者吊銷執(zhí)業(yè)許可證件或者經(jīng)營許可證件;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第三十四條醫(yī)療衛(wèi)生機構、醫(yī)療廢物集中處置單位,無正當理由,阻礙衛(wèi)生或者環(huán)境保護行政主管部門執(zhí)法人員執(zhí)行職務,拒絕執(zhí)法人員進入現(xiàn)場,或者不配合執(zhí)法部門的檢查、監(jiān)測、調查取證的,由市衛(wèi)生或者環(huán)境保護行政主管部門按照各自職責責令改正,給予警告;拒不改正的,由原發(fā)證部門暫扣或者吊銷執(zhí)業(yè)許可證件或者經(jīng)營許可證件;觸犯《中華人民共和國國治安管理處罰法》,構成違反治安管理行為的,由公安機關依法予以處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第三十五條違反本辦法的其他規(guī)定,按照國務院《醫(yī)療廢物管理條例》的有關規(guī)定進行處罰。

第三十六條計劃生育技術服務、醫(yī)學科研、教學、尸體檢查和其他相關活動中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性廢物的管理,依照本辦法執(zhí)行。

第三十七條本辦法自公布之日起施行。

第11篇集中攪拌站安全管理制度范本

1、攪拌站要把混凝土配比掛牌公布,使攪拌司機知道以便掌握.

2、攪拌司機開車前要對設備進行全面檢查,如有問題,必須經(jīng)維修人員修理后才能使用,工作前要進行空車試運轉。

3、工作時攪拌司機要穿戴勞保用品,并嚴守工作崗位。

4、攪拌機運轉時,不準用任何物件伸入攪拌筒內,嚴禁超負荷使用,運轉中發(fā)現(xiàn)異常情況停電時,必須將混凝土清出后進行檢修。

5、設備每次使用后,操作人員要將攪拌筒內清洗干凈,切斷電源,電源箱上鎖。將底卸時吊桶清掃干凈,將攪拌站環(huán)境衛(wèi)生打掃干凈。

6、設備使用后,維修人員按保養(yǎng)要求要給各部加油,對鋼絲繩、傳運齒輪、滑道要涂油,檢查各開關是否靈活,水路是否暢通。檢修設備要切斷電源,檢修料斗要有安全措施。

第12篇辦公用品集中采購管理辦法

一.集中采購和管理的原則

1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

三、辦公用品集中采購的范圍

四、集中采購程序

2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經(jīng)理審批。

3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1. 計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔~〕1號執(zhí)行。

7. 各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

2. 按照先審批后購置的原則,未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

第13篇某農(nóng)村集中點管理辦法

一、明確農(nóng)村集中點管理的基本事項和原則

農(nóng)村集中點管理基本事項主要包括各集中點的保潔、水電等費用收取,道路、綠化、文體設施、供排水、排污設施等公共設施的維護管理、公共區(qū)域的環(huán)境保潔。管理的基本原則是堅持“誰使用、誰管理、誰受益、誰負擔”及村級公共事業(yè)“一事一議”。

二、嚴格落實農(nóng)村集中點管理的責任主體

(一)明確集中點管理的責任主體。農(nóng)村農(nóng)房集中點竣工入住后,所在村委會是農(nóng)民集中點管理的責任主體,具體負責本轄區(qū)內農(nóng)房集中點管理的協(xié)調、指導工作;各農(nóng)房集中點全體村民業(yè)主是本集中點管理的具體責任主體,全體業(yè)主在村委會的指導下,依法通過村民小組(業(yè)主)會議成立本集中點物業(yè)管理委員會,按“一事一議”的原則對本集中點供水、供電、排污、綠化、保潔等工作實施管理;鎮(zhèn)人民政府按照新農(nóng)村建設規(guī)劃,充分尊重各村群眾的意愿,通過爭取項目,指導各村逐年完善農(nóng)村集中點的綠化配套及公共基礎設施,提升農(nóng)村集中點宜居水平。

(二)明確集中點管理的實施主體。各集中點物業(yè)管理小組及具體工作人員是集中點物業(yè)管理的實施主體。各村集中點要在村兩委的組織下召開業(yè)主大會,由村民業(yè)主民主推薦、公開選舉產(chǎn)生出有責任心、熱愛公益事業(yè)、善于管理、甘于奉獻的群眾組成集中點物業(yè)管理委員會,并產(chǎn)生集中點物業(yè)管理員。每個集中點物業(yè)管理員人數(shù)視集中點規(guī)模大小而定,建議50戶及以下集中點業(yè)主委員會成員可擬定1人,50戶以上至100戶可擬定2人。物業(yè)管理員的務工補貼,由各集中點根據(jù)實際,通過集中點業(yè)主大會,協(xié)商決定。集中點物業(yè)管理員產(chǎn)生后,要充分履行好職責,協(xié)調解決好集中點管理中各類問題。

三、加強農(nóng)村集中點公共配套服務設施的管理

各集中點公共配套服務設施運行、維護、改造責任由本集中點村民業(yè)主共同承擔。

(一)集中點水電費的收取及設施的維護管理。

水塔供水的,集中點居民水電費繳納可按每戶水表計量收費(公攤部分按“一事一議”的原則,由集中點小區(qū)業(yè)主協(xié)商,共同承擔解決)。具體方式由各集中點召開村民業(yè)主大會研究決定,由集中點物管員實施。

對繳納水電費產(chǎn)生節(jié)余的,轉入集中點供水設施公共部分維修維護基金。對未產(chǎn)生節(jié)余或村民業(yè)主不愿籌集集中點供水設施公共部分專項維護資金的,可通過集中點業(yè)主大會,協(xié)商解決,共同分擔。

鎮(zhèn)自來水廠供水的,水電費收繳按照自來水經(jīng)營單位的相關規(guī)定執(zhí)行。

(二)集中點供電、光纖費用的收取,按照各業(yè)務主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

(三)集中點排污設施的管理維護。對出戶至檢查井的排污支管的維護由各業(yè)主自行負責,發(fā)生的費用由業(yè)主自行承擔。對于公共排污主管道、檢查井、污水凈化池的維護,由各集中點業(yè)主按照“一事一議”的原則,通過集中點業(yè)主大會,協(xié)商解決,共同分擔。

(四)集中點的環(huán)衛(wèi)保潔工作。凡農(nóng)戶庭院周邊的均實行“門前三包”;凡公共區(qū)域的,可通過“外包”的方式實現(xiàn)保潔目標,具體費用的收取,由各集中點業(yè)主按照“一事一議”的原則,通過集中點業(yè)主大會,協(xié)商解決,共同分擔。

(五)集中點道路的維修維護。凡集中點道路出現(xiàn)損毀、斷頭路等情況的,由集中點業(yè)主大會按照“一事一議”的原則及遵循相關程序,申請財政獎補政策予以實施。

(六)集中點綠化的維護工作。凡集中點未進行綠化的,由集中點業(yè)主大會按照“一事一議”的原則及遵循相關程序,申請財政獎補政策逐年予以實施。

四、開展“樹立文明風尚、建好美麗家園”活動

加強農(nóng)村集中點管理工作是新農(nóng)村建設的一項重要內容。各村兩委會要在各集中點開展“樹立文明風尚,建好美麗家園”活動,通過懸掛標語、以會代訓、典型示范,宣傳引導,促進農(nóng)村集中點民主自治、自我服務、共建共享及村民文明素質的提升,使各集中點群眾自覺維護居住小區(qū)的生活環(huán)境、愛護集中點公共設施。

第14篇 a公司會計集中核算管理制度

為了規(guī)范報帳單位和核算中心的操作和運行工作,加強教育會計集中核算管理,提高工作效益,順利開展各項工作,核算中心嚴格執(zhí)行《中華人民共和國國會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)制度,依法理財,最大限度發(fā)揮資金的使用效益,特制訂本管理制度。

一、核算中心工作職責

1、協(xié)助報帳單位編制預算,本資料權屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料配合財政部門做好預算和財務管理工作。管理好報賬單位的各項資金,確保報賬單位各項業(yè)務順利開展。

2、統(tǒng)一辦理和審核報帳單位的財務收支。辦理現(xiàn)金、轉賬、匯兌等資金結算,辦理經(jīng)費的撥入、支出、往來款項的收付等業(yè)務。監(jiān)督管理報賬單位各項資金的使用,嚴格支出管理,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,規(guī)范財經(jīng)秩序,防止資金的浪費、挪用和擠占。

3、嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度,統(tǒng)一為報賬單位進行會計核算。包括對原始憑證合法性的審核、賬務處理等財會事務。加強會計基礎工作規(guī)范,保證核算操作規(guī)范合法達標。

4、統(tǒng)一編制會計報表,為報賬單位和各部門提供財務報告,并提供各種會計服務,及時向有關部門提供合法、真實、完整的會計信息,接受報賬單位對會計事項的查詢和資金核對等。

5、接受財政、監(jiān)察、審計等有關部門的各項檢查,如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關知悉情況。

6、負責報帳單位收費票據(jù)的領取、保管、分發(fā)和核銷。為報賬單位保管會計檔案。

二、核算中心工作守則

1、遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度,依法理財,認真履行職責。

2、對在執(zhí)行會計服務業(yè)務中知悉的報帳單位經(jīng)濟(或商業(yè))秘密負有保密義務。

3、對報帳單位示意作出不當?shù)臅嬏幚?提供不實的會計資料,以及其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的要求予以拒絕。

4、對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充直至完善,方可受理。

5、對報帳單位提出的有關會計處理原則問題負有解釋的責任。

三、核算中心工作人員主要職責

(一)、核算中心主任主要職責:

1、負責監(jiān)督、指導、管理核算中心的各項工作;

2、組織核算中心人員學習法規(guī)制度和業(yè)務知識,以及思想教育;

3、負責向主管領導及上級領導報告工作信息;

4、管理報帳單位資金的收取、儲存和使用,調度資金;

5、嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)制度,維護財經(jīng)紀律的嚴肅性;

6、負責有關財務審批事項,控制資金的合法使用;

7、熟悉掌握核算中心的運作情況,研究報帳單位的收支政策,并提出優(yōu)化收支結構的政策性建議;

8、完成本局及上級部門布置的工作,協(xié)調部門關系。

(二)、核算中心副主任(兼會計主管)主要職責:

1、協(xié)助主任管理核算中心工作,組織學習法規(guī)制度、業(yè)務知識和操作技能;

2、具體辦理核算中心的有關行政事務,管理核算中心日常業(yè)務工作;

3、負責審核報帳單位收支憑證,以及各項申請、報告和有關財經(jīng)事項等;

4、負責建立制訂核算中心的各項管理規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對報帳單位的財務預算和決算的編制進行審核把關;

5、糾正和制止違反財經(jīng)法規(guī)制度行為和不執(zhí)行預算計劃以及違反財經(jīng)紀律的不良行為;

6、督促檢查指導核算中心開展業(yè)務工作,確定核算中心會計人員的分工,指導開展業(yè)務工作,提高工作質量和效率;

7、掌握核算中心的各種信息資料,為領導提供決策依據(jù)。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

(三)核算中心審核員(兼總會計、會計檔案、票據(jù)、核算系統(tǒng)管理)主要職責

1、協(xié)助主任、副主任管理核算中心工作,組織工作人員學習法規(guī)制度、業(yè)務知識和操作技能;

2、負責審核報帳單位各項收支憑證、委托單和有關財經(jīng)事項等;

3、負責監(jiān)督執(zhí)行核算中心的各項管理規(guī)章制度。對報帳單位的財務預算和決算的編制進行審核;

4、糾正和制止違反財經(jīng)法規(guī)制度行為和不執(zhí)行預算計劃以及違反財經(jīng)紀律的不良行為,以及規(guī)范計算機和財務軟件的使用和管理;

5、做好票據(jù)的購買、保管、發(fā)放、回收、核銷等工作,負責管理存檔的會計檔案資料,登記造冊,妥善保管;

6、負責計算機錄入會計憑證的審核和帳務結賬工作,以及計算機和財務軟件的維護工作,確保安全運作;

7、檢查指導會計組、出納組開展業(yè)務工作,想方設法提高工作質量和效率;

8、掌握核算中心的各種信息資料,為領導提供決策依據(jù)。

9、完成領導交辦的其他工作任務。

(四)、核算中心會計員主要職責:

1、嚴格執(zhí)行《會計法》,遵守國家的法律法規(guī)和財政規(guī)章制度,依法行使職權,規(guī)范辦理會計業(yè)務;

2、負責指導報帳單位編制年度財務預算計劃方案,并將執(zhí)行情況進行調查及時匯報,編制各種會計報表、預算報表和決算報表,并對報表的真實性負責;

3、拒絕受理不真實、不合法的原始憑證,對不規(guī)范的原始憑證一律予以退回更正、補充。對違反財經(jīng)法規(guī)制度的一切經(jīng)濟收支,一律不予受理;

4、負責依照法規(guī)在計算機上錄入記賬憑證,進行帳簿登記工作,正確按會計制度辦理核算工作,做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳款相符、帳證相符、帳表相符。按電算化的管理規(guī)定進行工作;

5、會計年度內保管會計檔案資料,負責財務稽核工作;

6、維護財經(jīng)紀律,監(jiān)督財務工作的正常運行,對報帳單位的帳務和資產(chǎn)進行核算和監(jiān)督。認真做好各項資金的管理和使用,為報帳單位開展業(yè)務工作提供資金保障。

7、為報帳單位提供預算決策,對財務狀況進行財務分析,編制分析報告;

8、負責向報帳單位通報財務狀況。接受審計、稅務機關和監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,如實提供會計檔案資料;

9、完成領導交給的其他工作任務。

(五)、出納員主要職責:

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度規(guī)定,根據(jù)審核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理好現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;任何一切支付,必須以處理完善的憑證為依據(jù)。否則,均予以拒絕。

2、登記好銀行日記賬。對未達賬項,月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”,及時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,不準將銀行存款賬號出租、出借給任何單位和個人辦理結算。

3、登記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結,帳款相符,收入支出票據(jù)逐日逐筆登記帳務,并按計算機管理規(guī)定操作。按時記帳、結帳交付單據(jù)。

4、做好庫存現(xiàn)金和各種有價證券保管保密工作,確保流動資金的安全,盡可能減少現(xiàn)金的提取。如因工作不慎而使單位蒙受損失時,要負賠償責任,遵紀守法,不得挪用、侵占公款,否則依法追究責任。

5、保管好所管印章、空白支票和空白收據(jù)等,按銀行票據(jù)管理辦法和財政票據(jù)管理規(guī)定辦事。

6、出納人員將所有的支出憑證復核,必須是經(jīng)會計主管嚴格審核其內容與金額是否與實際相符,單位負責人簽字和單位公章是否與印鑒卡相符,查清確認真實準確后方能支付。

7、凡經(jīng)審核后報銷的發(fā)票原則上以轉帳支票或網(wǎng)上銀行形式支付,未經(jīng)審核人員審核的支出款項,出納人員不得擅自辦理任何形式的支付業(yè)務。

8、支付款項必須由領款人在憑證上簽字,支付后加蓋“付訖”章和出納員印章。及時與會計組核對帳款是否相符。

9、完成領導交給的其他工作任務。

四、財產(chǎn)核算管理辦法

為了加強單位財產(chǎn)管理,避免國家財產(chǎn)的流失,管好、用好公有財產(chǎn),發(fā)揮應有的使用效益,特制定本管理辦法。

1、本辦法所指的財產(chǎn),一般設備單價在500元以上(含500元),專用設備在800元以上(含800元)列為固定資產(chǎn)核算。單位價值雖未達到規(guī)定標準,但是耐用時間在一年以上的大批同類物資,也作為固定資產(chǎn)核算。

2、對單位原有的財產(chǎn)進行清理,登記造冊,落實專人負責。發(fā)現(xiàn)盤點損失或盤點盈余財產(chǎn),應報告單位領導,研究處理。

3、對單位新購買財產(chǎn),必須由實物驗收人驗收,驗收無誤后進行登記,單位財產(chǎn)要全部登記造冊,由專人保管,建立財產(chǎn)的保管、領用、交還等制度或辦法,對領用財產(chǎn)進行分類登記,實行誰使用,誰保管,誰負責,誰歸還。

4、在每年的年底,應由核算中心工作人員會同單位有關人員對財產(chǎn)進行盤點清理,做到實物與帳冊相符。

5、對有人員變動的,要將保管、使用的財產(chǎn)移交,不能出現(xiàn)無人使用、無人管理的財產(chǎn)。

6、使用人員要珍惜愛護國家財產(chǎn),盡量保證其使用價值的完好,為做好工作提供條件。對造成資產(chǎn)損壞、損失和浪費的,區(qū)別情況作出處理,屬于責任事故造成損失的,應由責任人予以全部或部分賠償。

7、大額財產(chǎn)的修繕、更新,須經(jīng)過單位負責人審批,報核算中心審核。

8、財產(chǎn)的調撥、變賣、報廢必須登記造冊,由單位負責人審批,報核算中心審核,處理所得收入應作為單位其他收入記帳。

9、財產(chǎn)不允許出借、出租、轉讓。

五、會計電算化管理制度

為加強計算機使用管理,保障計算機正常運行及會計資料安全,提高使用效率,按《會計電算化管理制度》操作,正確使用計算機,特制訂本制度。

1、認真執(zhí)行上機操作規(guī)程,遵守注意事項,按崗位分工和系統(tǒng)授權處理會計業(yè)務,不得越權操作,不得擅自更改設置。

2、計算機要專機專用,專人負責,專人管理,不允許無關人員操作。

3、會計用計算機出現(xiàn)硬件、軟件故障,不得自行拆卸檢修,立即報系統(tǒng)管理員派專人或聯(lián)系軟件供應商處理。

4、操作人員要做好電算會計的安全。未經(jīng)主管人員同意,不得將硬盤內的數(shù)據(jù)刪除;本單位軟盤或光盤不得帶出,使用時注意保護數(shù)據(jù)安全性;使用外單位軟盤或光盤,要先進行病毒監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)病毒立即封機并及時上報系統(tǒng)管理員。重要數(shù)據(jù)資料要及時進行備份,以保持與業(yè)務實際一致。一般要求軟盤或光盤雙備份,異地存放。

5、要加強會計電算數(shù)據(jù)保密工作,未經(jīng)批準,任何人不得將機房內的軟件、資料等轉借或提供給外單位和他人,作廢的數(shù)據(jù)資料要到指定地點集中銷毀。

6、不允許在計算機上進行與財會工作無關的操作。不得在計算機上使用游戲軟件或非正常使用光盤,防止病毒侵入。

7、計算機使用完畢后,要及時切斷電源,注意防火;出入要注意關門,做好防盜工作。

8、對于操作人員違反上述規(guī)定,造成重大損失的,要追究有關責任人的責任,觸及法律的,移交司法機關處理。

六、核算中心操作規(guī)程

1、單位報帳員將有關收入、支出原始憑證統(tǒng)計、整理粘貼好,分別填寫《收入憑證匯總單》或《現(xiàn)金支出報批單》?！冬F(xiàn)金支出報批單》要經(jīng)單位負責人批示簽字后,由報帳員填報《支出憑證匯總單》,送核算中心審核員審核。

2、審核員根據(jù)單位資金情況(預算指標),審核其原始憑證的合法性、真實性、完整性,符合規(guī)定的,由審核員簽章確認。屬于收入事項的,由審核員將收入憑證匯總單送出納組;屬于支出事項的,經(jīng)審核員簽署審核意見后,報核算中心主任審批,由審核員交給出納組辦理相關的支出手續(xù)。如不符合規(guī)定,退回單位報帳員處理。

3、報帳單位需委托核算中心通過銀行轉款給其他單位時,填寫《付款委托單》報審核員批準后予以辦理。

4、出納組收到經(jīng)會計核算組審核并完備有關手續(xù)的收支原始憑證后,再進行復核。如屬于報帳單位直接繳入的收入,由出納在資金帳套錄入憑證并由審核員審核后,記入到各報帳單位帳套,并在《收入憑證匯總單》上加蓋“收訖”章退回各核算組。如屬于報帳單位報銷的支出,則與原領備用金一起清算。

5、核算中心收到從財政局撥來各單位款項時,由會計根據(jù)財政局撥款明細單,由總會計通過收入分割單將收入劃分到各單位,會計據(jù)此作為單位的入帳依據(jù)進行登記入帳。

6、會計核算組對出納組傳遞過來的加蓋“收、付訖”章后的原始憑證進行登記入帳、打印報表等帳務處理。

7、核算中心主任每月定期或不定期對會計核算組、出納組的工作及帳務進行監(jiān)督檢查。

七、報帳員工作規(guī)則

1、單位報帳員必須由專人擔任,人員由報帳單位指定,確定后報核算中心備案。如因工作調整更換報帳員,應及時以書面形式報告核算中心。

2、單位報帳員要嚴格遵守國家的會計法規(guī)和財經(jīng)紀律,按照《會計法》實施細則辦理業(yè)務工作。

3、報帳員根據(jù)本單位的實際情況,擬定一個備用金的數(shù)額,經(jīng)單位領導同意后,報核算中心審批;在使用過程中,及時報帳,并保持備用金有一定的數(shù)額;按計劃使用,不得透支;收入資金要及時繳存,嚴禁一切座支行為。

4、認真審核支出的原始憑證,保證原始憑證的合法、真實、準確、完整。原始憑證必須是合法的發(fā)票或收據(jù)。

5、支出憑證必須手續(xù)齊備,單位負責人的簽字與預留印鑒相符,經(jīng)手人、證明人或實物驗收人簽字齊全。

6、報帳員要配合核算中心工作人員的工作,收支票據(jù)和結算款項要當場核對;1000元以上的大額支出或專項支出須銀行轉帳結算,屬列入政府采購項目范圍的,要實行政府采購辦理。

7、每個月的前5天(節(jié)假日順延)編制會計報表,不辦理報帳。報帳單位每月按時領取報表,及時核對,如有疑問,應及時與核算中心核對清楚。

8、妥善保管單位資金手冊,嚴禁涂改、割補。違反者追究有關人員責任。

八、銀行帳戶管理規(guī)則

1、將委托單位的帳務核實,銀行日記帳與開戶銀行余額核對相符后,取消銀行帳戶,把余額轉入核算中心帳戶。報帳單位原則上只能保留工資統(tǒng)發(fā)帳戶,不得再保留其他任何銀行帳戶。

2、核算中心在商業(yè)銀行開設一個“基本帳戶”,用于核算各集中核算單位的經(jīng)費及有關的往來資金;帳戶的印鑒應分別由會計主管、出納保管,實行內部互相牽制。

3、出納人員負責支票的填寫及辦理有關轉帳業(yè)務,并做好支票及印鑒的保管工作,確保資金劃撥的安全性,負責銀行日記帳的登記,月底與會計和銀行核對帳款。

4、每月底出納人員核對銀行存款余額與銀行日記帳余額,對未達帳項進行調節(jié),編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、銀行帳戶禁止出租、出借,對每一筆轉帳支出,必須有正當、明確的用途,不允許開具無用途的支票。

九、報帳管理制度

1、報帳單位財務收支實行報帳制度。各單位設置報帳員,指定專人負責辦理報帳事務。報帳員必須嚴格執(zhí)行會計法規(guī),遵守財經(jīng)紀律。

2、報帳單位實行備用金制度。各單位維持日常公務支出所需經(jīng)費實行備用金制度,由核算中心根據(jù)各單位的實際情況和金融部門規(guī)定的限額確定。在各單位預算和結余資金允許的情況下,按先急后緩、保證重點、保障必須的程序安排資金。備用金的支付使用嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。

3、報帳單位按核算中心規(guī)定的時間領取備用金,報帳員要填制《備用金申請表》,按規(guī)定辦理好單位備用金領用手續(xù),1000元以上大額支出或專項支出須填寫《付款委托書》委托核算中心辦理銀行轉賬結算,不得現(xiàn)金支付。因特殊需要而預借款項的先填寫《借款單》,單位領導批示,報核算中心審核后支付,事畢借款人要及時報帳結清往來款項。

4、報帳單位收取款項要及時繳到核算中心,不得以任何理由座支。各單位根據(jù)財力作出計劃或預算使用經(jīng)費,不得透支。

5、報帳單位發(fā)生的支出原始憑證必須是合法的發(fā)票或收據(jù),自制的原始憑證要符合規(guī)定,不得白條報帳。原始憑證的內容必須真實、準確、完整、清楚。填報《現(xiàn)金支出報批單》必須手續(xù)齊備,單位蓋章,單位法人簽字與預留印鑒卡相符。每張原始憑證須注明用途,經(jīng)手人、證明人或實物驗收人、報帳員和單位法人必須簽字齊全。

6、前一筆備用金報帳結算后方可領取第二筆備用金。

十、核算中心報帳程序

凡在核算中心報帳的單位,需預留一張蓋有單位公章及單位負責人簽字的印鑒片。核算中心發(fā)給報帳單位《資金核算手冊》,手冊填寫單位名稱、編號。報帳單位在手冊上加蓋單位印章、法人代表簽字,要與印鑒片一致。

(一)、一般報帳程序

報帳單位報帳時,其報帳單據(jù)由核算中心審核無誤后,記入單位流水帳和資金核算手冊。每月1至5日制作報表(節(jié)假日順延),不辦理報帳工作,每月6日報帳員領回本單位報表一式三份,核對相符后蓋章退回一份存檔。若有疑問到中心查詢核實。

(二)、收入報帳程序

1、預算外資金收入(這里指除財政預算經(jīng)費之外的所有收入)。報帳單位在收取預算外收入時,由單位填制解款單直接繳入核算中心銀行帳戶。并及時將繳款單和有關收據(jù)統(tǒng)計好報送核算中心進行登記入帳。

2、預算內經(jīng)費撥款。正常開支的公用經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費(或人大批復單位的預算指標)和專項經(jīng)費財政劃撥后,由核算中心在收到預算撥款單后,按收入性質進行分帳分戶核算,報帳單位要做到?？顚Ｓ?。

(三)、支出報帳程序

1、工資支出

報帳員統(tǒng)計好本單位工資發(fā)放額,報財政工資統(tǒng)發(fā)中心,由銀行統(tǒng)一代發(fā)。如有發(fā)生人員變動,由報帳員辦理有關變更手續(xù),核算中心每月定期同代發(fā)工資銀行聯(lián)系,將報帳單位的代發(fā)工資憑據(jù)取回進行核對入帳。

2、其他費用支出

報帳員辦理報帳業(yè)務時,核算中心首先審核其報銷發(fā)票印章(簽名)是否與預留印鑒相符、報銷憑證是否合法、手續(xù)是否完備、金額與附件是否相符。審核無誤后,辦理轉(付)款業(yè)務并登記入帳,同時記入報帳單位資金核算手冊,核減資金結余數(shù),嚴格控制報帳單位支出,杜絕透支。

十一、檔案管理制度

會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計資料,它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù),根據(jù)國家《會計檔案管理辦法》,制定本制度。

1、會計檔案管理組織形式。會計檔案由總會計負責組織實施,會計主管監(jiān)督實行,會計員具體操作,檔案管理員專職保管。

2、會計檔案的管理要達到存放有序、查閱方便、保管安全、完整的要求。

3、會計員核算完當月帳務后,要及時將會計憑證整理裝訂好,會計報表按單位裝訂,會計年度終了分別將各單位帳薄打印裝訂。

4、會計員經(jīng)手的會計資料在會計年度終了都要整理立卷,填制好封面,編制檔案保管清冊,移交檔案管理員保管。

5、會計檔案的保管期限,按國家會計檔案管理辦法規(guī)定期限保存。

6、會計檔案保管期滿后按國家規(guī)定辦法銷毀,但未結清債權債務及其他未了結重要事項的原始憑證應當單獨抽出立卷,保管到未了結事項終為止。

7、檔案管理人員要經(jīng)常檢查,以防檔案資料發(fā)生蟲咬、潮濕霉爛、丟失等情況。

8、檔案管理人員因工作調動的,必須辦理移交手續(xù)。