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制度管理制度會議紀要，是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它記錄了會議的重要決策、討論事項及后續(xù)行動計劃，旨在確保團隊成員明確任務，提高工作效率。會議紀要的內容主要包括以下幾個部分：
1. 會議基本信息：包括會議時間、地點、參會人員名單、主持人和記錄人。
2. 會議議程：列出會議討論的主題和順序。
3. 討論內容：詳細記錄每個議題的討論要點和各方觀點。
4. 決議和決定：明確會議達成的共識、決策結果和責任人。
5. 行動計劃：列出具體的執(zhí)行步驟和時間表。
6. 其他事項：包括未盡事宜、待解決的問題或需要跟進的點。
包括哪些方面
1. 規(guī)范性：確保會議紀要格式統(tǒng)一，便于查閱和比較。
2. 準確性：記錄的內容必須真實反映會議討論，避免誤解和誤導。
3. 完整性：涵蓋所有討論過的議題，不得遺漏重要信息。
4. 及時性：會后應及時整理并分發(fā)會議紀要，以便相關人員及時了解和執(zhí)行。
5. 保密性：對于涉及公司機密的討論，應在紀要中進行適當的處理，防止敏感信息泄露。
重要性
會議紀要的重要性體現在：
1. 提高效率：明確任務分配，減少溝通成本，提升執(zhí)行力。
2. 責任追溯：記錄決策過程，為后期工作評估和責任歸屬提供依據。
3. 溝通橋梁：為未能參會的人員提供會議情況，確保信息的全面?zhèn)鬟f。
4. 文件存檔：作為企業(yè)歷史記錄，為未來的決策提供參考。
方案
為了完善制度管理制度，提出以下方案：
1. 設立標準模板：制定統(tǒng)一的會議紀要格式，包括標題、內容結構、字體和排版等，確保規(guī)范性。
2. 建立審核機制：由主持人或指定人員對會議紀要進行審核，確保準確性和完整性。
3. 引入電子化：利用會議管理軟件，實現紀要的在線編寫、審閱和分發(fā)，提高效率。
4. 培訓提升：定期對員工進行會議紀要編寫培訓，提高記錄水平。
5. 保密措施：對于敏感信息，采取加密存儲，限制訪問權限，確保信息安全。
通過上述方案的實施，我們可以進一步優(yōu)化會議紀要的管理制度，使之成為推動企業(yè)高效運作的有效工具。
制度管理制度會議紀要范文
第1篇 房地產公司財務預算管理制度
房地產開發(fā)有限公司財務預算管理制度
1、第一章 總則
第一條 目的
以財務預算為手段,全面實行預算管理、加強企業(yè)經營管理及財務控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉,降低經營管理成本,提高經濟效益。年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據之一。
第二條 分類及適用范圍
年度預算、季度預算、月度預算、專項預算(項目預算、采購預算等)。
第三條批準及實施機構
財務管理中心負責組織財務預算的編制及實施,年度財務預算、月度財務預算由總經理辦公會審批同意后下達執(zhí)行。
2、第二章 財務預算編制與審批
第一條 年度財務預算
一、公司采用自上而下的零基預算模式,總經理辦公會于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱,各職能部門根性據此指導年度預算與工作計劃的制訂。
二、各職能部門根據公司下達的年度工作計劃大綱,按照財務管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理預測并編制本部門下年度財務預算,形成下年度《資金收支年度計劃》。資金收支年度計劃應分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業(yè)外收入等所有現金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務費、固定資產支出、稅負支出、歸還借款支出、財務費用、投資預算等所有現金流出,在每年1月1日以前經各中心總監(jiān)簽字后報送財務管理中心。
三、財務管理中心根據公司下達的年度工作計劃大綱精神及各職能部門提交的年度預算,從公司全局的角度對年度計劃的資金進行綜合平衡和審核并提出調整修改建議,形成年度財務預算。
四、每年1月25日前財務管理中心將年度預算提交計劃管理中心。
五、每年1月28日前,本年度財務預算經總經理辦公會審批通過并經集團總裁簽發(fā)后由財務管理中心組織實施。
六、如果總經理辦公會對年度財務預算有調整,各有關部門則再按上述程序提交調整預算。
第二條 月度財務預算
一、各職能部門在編制年度財務預算的同時,集合部門工作計劃和其他相關情況,編制月度財務預算要點。
二、部門月度財務預算由各部門負責人根據年度預算和月度預算要點進行詳細分解,編制《資金預算表》及附注說明,形成月度預算。
三、月度預算經部門主管領導簽字確認后,于每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。
四、財務管理中心根據年度財務預算、公司工作計劃、部門工作計劃、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務預算。
五、財務管理中心于每月30日下午17點以前將下月預算交計劃管理中心,經總經理辦公會批準后下達執(zhí)行。
3、第三章 預算管理
第一條 管理原則與功能
一、年度預算一經下達,原則上不得變更。
二、預算具有平衡資金、控制開支、開源節(jié)流等約束功能。各職能部門必須全面執(zhí)行。
三、財務預算下達后提交集團財務管理中心備案,并作為月度、年度考核和監(jiān)察的依據。
第二條 財務預算調整
一、每年六月份,總經理辦公會對本年度財務預算根據實際情況進行適當調整,經公司總經理簽發(fā)后調整生效。
二、年度預算非下列原因,不得調整:
1、國家重大政策性因素導致預算不能實現;
2、因公司經營戰(zhàn)略變化和調整導致預算改變;
3、財務預算制定時不可預見性的重大因素導致預算需要調整;
4、集團總裁決定;
三、月度預算調整
1、月度預算根據實際情況,經財務管理中心審核和總經理辦公會審批同意后可在各月度內進行調節(jié)。
2、月度預算累計調整不得突破年度預算。
第三條預算執(zhí)行管理
一、成本、費用發(fā)生時,財務應對照預算逐筆審核是否在預算內。
二、每月編寫預算執(zhí)行報告。每年編制年度預算總結分析報告,并作為編制下年度財務預算的決策依據。
三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出情況。
四、財務管理中心必須經常檢查、分析財務預算的執(zhí)行情況,認真考核財務成果,反映存在的問題,提出整改及處理意見。
第四條 預算外支出
一、無財務預算的開支原則上不作安排,開支由財務管理中心負責控制。
二、未列入當月預算而因工作確需開支的,由相關職能部門進行預算外追加申請,并按相關程序報批后執(zhí)行,原則上每月不超過一次。
三、追加預算后各月預算累計超過年度總預算時,按年度審批程序報批后方可實施。
4、第四章 罰則
第一條 財務管理中心
未及時登記和反饋費用預算執(zhí)行情況而致使費用超預算開支的,給予財務管理中心總監(jiān)每次50元的罰款,給予經辦責任人每次100元的罰款。
第二條 其他部門
未按時、按要求上報年度財務計劃和月度財務計劃的,給予部門總監(jiān)每次100元的罰款,給予經辦責任人每次200元的罰款。
未經批準超預算開支的,給予部門總監(jiān)每次100元的罰款,給予經辦責任人每次200元的罰款。
第2篇 房地產股份公司會計檔案管理制度
房地產股份有限公司會計檔案管理制度
為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,符合會計基礎規(guī)范化的要求,公司根據《中華人民共和國國會計法》和《中華人民共和國國檔案法》的規(guī)定,特制定本制度。
一、會計檔案立卷管理辦法
1、會計憑證:每月做好的會計憑證必須在下月5日內進行順號、查對、清點,檢查憑證是否都符合規(guī)定,然后按每本50號裝訂成冊,憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號,再將裝訂成冊的憑證按順序立案存檔,使查找憑證方便、快速、一目了然。
2、會計報表:每月做好的會計報表必須依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應當注明:單位名稱、單位地址,財務報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構負責人、會計主管人員簽名或蓋章。再將會計報表按年份順序存放,立案歸檔,以便查找。
3、會計帳本:每月結帳后,將打印出來的會計帳簿加具封面,裝訂成冊,標明帳戶名稱、順序號、標上標簽,將會計帳簿按年份順序存放,立案歸檔,以便查找。
4、財務文件:財務文件、審計報告等按文件內容進行分類,按立案時間打出文件清單,標上標簽、編上編號,便于查閱。
二、會計檔案調閱管理辦法
借閱檔案必須按正常手續(xù)進行,財務部查閱檔案資料,要求當天查閱當天歸放原處;審計人員查閱檔案要有借閱手續(xù);外調檔案,必須經財務部主管批準,并付上借閱檔案借據,寫明借調日期、用途、檔案名稱、份數、歸還時間等,方可借出檔案。檔案管理人員要根據借調檔案規(guī)定,到期及時催收歸還檔案,確保檔案完整無缺。
三、會計檔案保管期限
1、會計憑證:
①原始憑證、記帳憑證保管期限為15年;
②銀行存款余額調節(jié)表保管期限為3年;
2、會計帳簿:
①現金和銀行存款日記帳保管期限為25年;
②明細帳保管期限為15年;
③總帳保管期限為15年;
④輔助帳簿保管期限為15年;
⑤固定資產卡片在固定資產清理報廢后保存5年。
3、會計報表:
①月、季度會計報表保管期限為15年;
②年度會計報表保管期限為永久。
4、其他:
①會計移交清冊保管期限為15年
②會計檔案保管清冊保管期為永久
③會計檔案銷毀清冊保管期為永久
④銀行存款對帳單保管期限為5年
四、會計檔案銷毀
根據會計檔案保管期限,銷毀會計檔案時,到期限的檔案必須列出詳細的會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、編號、冊數、起止年度、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,并有檔案管理人員簽名、財務部主管簽名、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。會計檔案銷毀時應由上級主管部門派員監(jiān)銷。
第3篇 房地產股份公司合同管理制度
房地產股份有限公司合同管理制度
一、公司一切經濟活動立足于有法可依、核算有據,所有經濟事項必須簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為合同)。
二、公司按照協(xié)商自愿、平等互利的原則,與相關單位事先建立合約關系,以合同來規(guī)范雙方經濟行為和結算關系。
三、合同內容、格式必須規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必須征詢公司法律顧問的意見,并按其意見進行修改。
四、合同管理
1、本公司所有經濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:
工程部:勘察、設計合同;工程合同;材料、設備采購合同;
銷售部:銷售合同;
財務部:銀行借款合同。
2、其它種類經濟合同按照公司經營管理體制分工,是哪個部門經營的業(yè)務,則由哪個部門負責。
五、合同簽訂
1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關專業(yè)人員必須就合同主要內容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務、違約及獎勵等)提出各自意見并形成書面報告。
2、實行合同會簽制,所有合同必須先經部門經理審批及會簽后,報請總經理或董事長批準后,方可簽訂。
3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。
4、工程及采購合同金額在50萬以上的,必須實行招投標制,經過評標小組的評定及定標會簽后,報總經理及董事長批準后方可正式簽訂合同。
5、所有合同會簽后必須由公司財務部按合同類別順序編號,立案歸檔,設置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務預算、核算及安排付款。
6、如因經辦人未簽訂經濟合同而導致公司遭受經濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
六、合同執(zhí)行
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不可預見因素導致合同金額增加或減少、合同履行困難或無法履行時,應及時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應重新就此與對方達成補充合同。
2、如因經辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或對合同的履行監(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時反應而導致公司遭受經濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
七、合同監(jiān)督
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應及時各送一份至合營雙方財務部、工程部及相關部門,使相關職能管理人員熟悉、了解合同的內容、據以進行有關財務核算和預算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況,執(zhí)行付款手續(xù),以便及時發(fā)現、解決問題。
2、財務部監(jiān)督各類經濟合同的執(zhí)行,并設置合同執(zhí)行情況記錄表,對每一份合同的執(zhí)行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項,應對異常事項及其處理情況另行編寫合同異常事項記錄,分別附于該合同及合同執(zhí)行情況記錄表之后。
八、合同立案、歸檔管理
1、各種經濟合同,其中有一份正本應由財務部立案存檔,財務部按合同類別順序編號,設置合同登記簿。財務部依編號順序對合同立卷。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。
2、財務部保管的經濟合同,可經授權人批準后調閱,但不準出借,需要時可以復印。
第4篇 房地產股份公司固定資產管理制度
房地產股份有限公司固定資產管理制度
一、固定資產的購置:
固定資產的日常購置由使用部門提出申請,由行政部根據固定資產年度預算,于各月末匯總各部門的購置申請,列出各月固定資產購置計劃,報總經理審批后,由行政部統(tǒng)一辦理。固定資產購入后由使用部門、行政部會同驗收,填制固定資產驗收單,由經手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產購置申請審批單、購置發(fā)票、固定資產驗收單及時向財務部辦理報銷手續(xù)。
二、固定資產的領用:
固定資產使用部門領用固定資產時須填制領用單,列明領用部門名稱、用途、固定資產名稱、規(guī)格、數量、金額等。由使用部門負責人、固定資產保管員簽字后領出。
三、固定資產的管理:
公司固定資產由行政部,財務部會同管理。財務部設置固定資產明細帳,憑合法、齊全的原始單據逐筆登記固定資產增加、減少情況,詳細列示固定資產使用年限、折舊率、原值、累計折舊、凈值。行政部設置固定資產登記簿,詳細列示固定資產的數量、使用部門、存放地點、完好程度等。行政部負責監(jiān)督各使用部門對固定資產的使用、管理工作,負責保護固定資產的安全完好,會同財務部定期進行實物清點,編制盤點報告,發(fā)現差異,及時查明原因,保證帳帳相符、帳實相符。
四、固定資產的報廢:
固定資產因自然磨損等原因失去原來的使用價值或滅失時,由各使用部門提出申請、說明原因,經使用人、保管人簽字確認后,報總經理審批。公司固定資產報廢由行政部、財務部共同處理,處理情況報總經理審批后(重大金額固定資產報廢須報董事會審批),據此核銷固定資產明細帳。
第5篇 房地產股份公司應收帳款管理制度
房地產股份有限公司應收帳款管理制度
為加強對本公司應收款項的管理,積極清收債權,保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。
應收款項包括應收帳款、預付帳款、其他應收款等內容。財務部為應收帳款的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內作好應收帳款的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內容之一。
一、應收帳款的管理
應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內容,是公司財務管理的重點。
為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的5c調查(品質、能力、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同?！稑怯钯I賣確認書》應載明下列事項:未經公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金。《房屋租賃合同》則須根據住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。
銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。
財務部應密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶及時交款。
銷售部根據房屋出租合同及相關情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部根據應收帳款明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。
發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。
二、其他應收款項的管理
1、預付帳款
預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經項目主管工程師、預算工程師、工程部經理、財務部經理、總經理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。
財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉入開發(fā)成本等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產負債表的附表,并作出文字說明。
2、備用金
該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經部門經理審核確認后交財務部領款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。
3、關聯(lián)公司往來
該科目核算集團內部單位關聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內部調撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現差異及時查找原因調整帳務。
4、其他應收款
該科目核算除以上各項內容之外的非主要經營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。
三、其他
財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制帳齡分析表、不良債權統(tǒng)計表、重點債權清查表,及時向有關部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。
財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經董事會批準后沖銷壞帳準備科目。
第6篇 房地產股份公司貨幣資金管理制度
房地產股份有限公司貨幣資金管理制度
總則
一、為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據《中華人民共和國國會計法》和《內部會計控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。
二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
三、公司負責人對公司貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。
崗位分工及授權批準
四、貨幣資金業(yè)務必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
五、公司對貨幣資金業(yè)務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任,規(guī)定經辦人員辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。
六、審批人員應當根據貨幣資金授權批準制度的規(guī)定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。
財務部經辦人員在職責范圍內,按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業(yè)務,經辦人員有權拒絕辦理,并及時向審批人員的授權人報告。
七、公司嚴格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務:
1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向審批人員提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有效經濟合同或相關證明。
2、支付審批。審批人員根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。
3、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現金和銀行存款日記賬。
八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。
九、嚴禁未經授權的人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金。
現金管理
十、根據公司業(yè)務范圍和經營活動的特點,確定庫存現金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
十一、根據《現金管理暫行條例》的規(guī)定,結合公司的實際情況,確定公司現金的開支范圍如下:
1、員工工資、津貼;
2、個人勞動報酬;
3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
5、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元);
6、銀行確定需要支付現金的其他支出。
不屬于現金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。
十二、公司現金收入應當及時存入銀行,不得坐支現金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現金的,應事先報經開戶銀行審查批準。
公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。
十四、出納人員辦理現金收付業(yè)務的具體要求如下:
1、收付現金時,必須與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。
2、收付現金后,必須在收付款憑證上加蓋現金收訖或現金付訖印章,以防重復收付。
3、現金收付業(yè)務辦理完畢,即進行帳務處理,登記現金日記帳
4、每日業(yè)務終了,應將現金日記帳余額與庫存現金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。
十五、公司應當定期和不定期地進行現金盤點,確?，F金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現不符,及時查明原因,作出處理。
合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理
十六、公司嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結算使用情況,發(fā)現問題,及時處理。
公司應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。
十七、公司嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
十八、公司財務部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符,應查明原因,及時處理。
票據及有關印章的管理
十九、公司應當加強與貨幣資金相關的票據的管理,建立健全票據管理制度,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。
二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務專用章應由財務負責人保管,個人私章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。
按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業(yè)務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。
監(jiān)督檢查
二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務進行監(jiān)督,定期進行檢查。
二十二、監(jiān)督檢查的內容主要包括:
1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。
2、貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現象。
3、貨幣資金授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續(xù)是否健全,是否存在越權審批行為。
4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務所需的全部印章交由一人保管的現象。
5、票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管手續(xù)是否健全,票據保管是否存在漏洞。
二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的貨幣資金內部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當及時采取措施,加以糾正和完善。
第7篇 房地產股份公司財務預算管理制度
房地產股份有限公司財務預算管理制度
為了規(guī)范和加強公司預算管理,充分發(fā)揮預算的約束和引導作用,確保公司年度經營管理目標的實現,提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。
一、年度預算制度
1、公司預算包括:收入預算、成本費用預算、資金需求預算、現金流量預算。
2、預算編制基礎:經營狀況分析資料、市場經濟預測信息、經營計劃和財務目標、相關會計政策的變化等。
3、預算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內,由公司財務主管制定該年度內公司財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執(zhí)行該年度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋。
二、月度、季度預算制度
月度、季度預算制度參照年度預算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務主管制定該季度內每月財務預算呈交上級單位審批。一經批準,必須嚴格執(zhí)行該季度內之預算,如超出預算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。
三、預算項目編制方法和依據
1、收入預算
收入預算包括:房地產銷售收入、房屋出租收入、其他收入
房地產銷售收入:營銷策劃部依據各種銷售條件及收款期限,按預計可實現金額編列。
房屋租金收入:營銷策劃部依據合同規(guī)定及預期目標,按預計可實現金額編列。
其他收入:無須對其作出預算。
2、開發(fā)成本支出預算
(一)地價支出:規(guī)劃設計部依據購地支付計劃或國土規(guī)劃局批文之應繳納金額編列。
(二)工程款項:成本控制部依據工程預算、工程預計進度,提供預計工程量,按核定的造價金額編列。
(三)材料、設備款項:物料供應部依據工程進度、所需材料、設備數量,按核定的金額編列。
(四)設計費: 規(guī)劃設計部依據設計合同及出圖計劃,按預計應支付金額編列。
3、銷售費用預算
由營銷策劃部依據營銷計劃,按預計支出額編制。
4、管理費用預算
由財務部與辦公室參照以往實際數分別編列。
5、財務費用預算
財務部根據融資計劃編列。
四、預算執(zhí)行制度
公司財務負責人于年度報告完成后15日內對上期預算執(zhí)行情況、超預算數據進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預算在各執(zhí)行階段的有效控制。
五、年度預算的考核與評價
公司預算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預算執(zhí)行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預算執(zhí)行情況的分析評價報告,報上級財務部及公司董事會批準。
第8篇 可移動工具的安全管理制度
1目的
為加強可移動工具的管理,規(guī)范員工正確使用,防止在使用過程中引起的人身傷亡事故,特制定本制度
2適用范圍
本制度適用于公司內使用的(包括供應商攜帶的)所有可移動工具的管理
3定義
可移動工具是指攜帶和移動比較方便的手動工具,氣動工具和電動工具
4職責和分工
分工
職責
采購
ehs
生產
電工
可移動工具的采購
_
_
_
可移動工具的使用培訓
_
_
_
可移動工具的維修檢查
_
_
_
_= 負責部門 _ = 配合部門
5手動工具
5.1使用者必須熟知各種工具的專業(yè)功能,正確選擇和使用適用于工作的工具。
5.2盡可能使用套筒扳手取代可調節(jié)扳手或開口扳手。使用扳手時應拉扳手,而不要推手柄,以免使手部發(fā)生傷害。
5.3管筒扳手的鉗口必須尖銳并保持清潔,以免打滑。
5.4螺絲刀和各類鉗具的手柄必須絕緣,但不得以此作為故意接觸帶電體的理由。
5.5嚴禁將諸如螺絲刀類的手動工具直接插在腰部或褲兜里,以免接觸到帶電體而導致人身傷亡或財產損失。
5.6除非設計允許,否則嚴禁將工具作為其它功能使用(如使用扳手代替錘子敲打),嚴禁用一工具敲打另一工具。
5.7手動工具一經發(fā)現不能使用,必須張貼明確標識(如“禁止使用”)并移交責任部門處理
5.8尊重工具的原始設計,嚴禁擅自改制工具,嚴禁使用自制工具
6氣動工具
6.1氣動工具的高壓軟管應選用能承受安全工作壓力的合格軟管,軟管與工具之間應使用專業(yè)接頭(如快速接頭)對接,軟管的長度應盡可能短,能滿足工作需求盡可。軟管接頭應保持清潔,以免異物進入損壞工具
6.2氣動工具上的開關或保險夾必須固定,嚴禁使用開關或保險夾與工具分離的氣動工具。
6.3制造壓縮空氣的場所應具有良好的通風條件,壓縮空氣進入氣動工具之前必須經干燥和油水分離以保證其具有良好的潤滑效果。
6.4使用壓縮空氣進行清潔清掃工作時,如果噴嘴是固定型的,壓力應不得超過30 psi,同時必須使用噴嘴保護并穿戴個人防護裝備。
6.5嚴禁使用壓縮空氣清掃衣服、皮膚或頭發(fā),嚴禁把高壓軟管對準他人。
7電動工具
7.1只有經過培訓的員工才可以使用電動工具,操作人員必須嚴格遵守各種電動工具的操作規(guī)程和安全要求。
7.2電動工具的電源線必須采用橡膠軟電纜或塑料護套軟線,引線不得有接頭,長度不得超過5m。如有絕緣損壞,電源線破裂、線頭脫落、插頭裂開或有損于安全的機械損傷等故障時,應立即停止使用,張貼標識,送交維修。
7.3電動工具必須雙重絕緣且正確接地,使用電動工具前應檢查其接線、開關和保護裝置有無破損或故障現象。
7.4只有在馬上使用前才對工具接通動力,人員離開時應關閉動力,切斷電源。
7.5無論工具是否接通動力,都不得將其對準他人。操作人員的手和身體的其它部位應遠離工具動能輸出部位。
7.6搬運電動工具時必須手持工具的主體部位,嚴禁手持電線將工具倒懸于空中搬運,嚴禁拖拉工具,嚴禁將工具置于可能滑落的環(huán)境。
7.7嚴禁在易爆或易燃的環(huán)境中使用動力工具。
7.8電動工具及其所配元件以及易耗附件的采購,必須符合相應的國家或專業(yè)標準的規(guī)定。采購過程中必須對產品的銘牌、使用說明和檢驗合格證進行驗收。
7.9對電動工具的任何安全改造(如增加防護罩)都應事先征詢生產商的專業(yè)意見后方可進行。
7.10長期擱置不用的電動工具,在使用前必須經過絕緣電阻檢測。經檢測合格后方可使用。
8個人防護裝備(ppe)
使用可移動工具的操作人員必須穿戴合適的個人防護裝備,以免發(fā)生危險。具體配備要求參照《個人防護裝備配備標準》。
9檢查和維修
9.1電動工具的檢查和維修由公司專業(yè)電工負責,新購電動工具必須首先經過電工的的驗收登記后方可使用。嚴禁非專職人員擅自拆卸和修理電工工具。
9.2電動工具的檢查必須符合《手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程》的規(guī)定:每季度至少全面檢查一次。檢查內容如下:
第9篇 風動工具的安全管理制度
1 目的
為加強風動工具的安全管理,防止事故發(fā)生,特制定本規(guī)程。
2 范圍
本規(guī)程適用于公司各風動工具使用單位安全管理。適用于生產作業(yè)過程中使用的各類風動工具。
3 職責
3.1 公司生產制造部負責歸口管理本規(guī)程。
3.2 各使用單位負責本單位的風動工具安全管理工作。
4. 管理內容
4.1砂輪夾緊裝置必須符合規(guī)定
4.1.1裝夾砂輪時,卡盤與砂輪的接觸面應平整、均勻,其間應裝有柔性材料的軟墊(如紙板、石棉橡膠薄板等)。軟墊的直徑應大于卡盤直徑1-2 mm,厚度為1~2 mm。
4.1.2裝夾的砂輪無裂紋、缺損或受潮。
4.1.3砂輪的裝夾牢靠,無松動,壓緊螺母或螺栓無滑扣,有防松措施。
4.2防護罩應完好無損
4.2.1風動工具必須具備完好無損的防護罩,使用時嚴禁拆卸。
4.2.2防護罩應有足夠強度,防止砂輪破碎時飛出。
4.2.3防護罩與砂輪的間隙應適當,不允許與轉動件相互摩擦。如果打磨尺寸較小的內孔,而工件本身能起到防護作用時,允許拆除防護罩進行工作,但使用完畢后,必須立即裝上防護罩。
4.3氣閥、開關必須完好無漏氣
風動工具的開關和進氣閥應靈活可靠、密封良好,能準確控制正反轉和停止。關閉后不允許有漏氣現象,關閉不嚴不能使用。
4.4防松脫鎖卡完好,可靠
4.4.1各種形式的進風接頭、過渡接頭,均應保持完好;旋合緊密、牢靠。
4.4.2主軸無明顯彎曲變形。
4.4.3緊固螺母與主軸的旋合應適中,工作時不允許有松動。
4.4.4風管接頭要嚴密可靠,能承受工作時所必需的壓力。
4.4.5定位鎖要牢固,防止柄體與缸體自動松開。
4.4.6鉚釘槍或將風鏟作為鉚槍使用時,必須有安全鉤將鉚頭與槍身可靠連接,防止鉚頭飛出傷人。
4.5氣路密封無泄漏,氣管無老化、腐蝕
4.5.1所有風動工具的風管均應完好,不應有明顯磨損、老化、腐蝕等缺陷。
4.5.2橡膠管不應有鼓包或局部漏氣現象。儲罐以下的鋼管和接頭處不應泄漏。
4.5.3風管應采用耐壓>1 mpa的橡膠管,長度≤12 m。
5 相關文件
《普通磨具安全規(guī)則(gb2494.2003)》
《氣動工具一般安全要求(gbl7957-2000)》
6 記錄
《風動工具臺賬》
7 附錄
無
第10篇 車床工管理制度
1.車床操作人員必須堅守工作崗位,正確處理產品、產量、質量的關系,加工前要看清、看懂、熟識圖紙和質量的要求,發(fā)現問題要及時反映和查對,反對盲目加工。加工前首先檢查毛坯的質量、尺寸、材料是否合乎要求。
2操作人員對自己操作設備的結構、性能、各部位零件的作用必須熟悉,不但要做到會開、會使用 ,而且要會修理,能及時排出故障。
3車床開動前,必須認真檢查,確認安全方可開車,在操作過程中出現不正常的聲響和現象,要及時停車檢查,找出原因,消除故障,方可進行操作。
4自己操作的設備不準交給別人操作,不是自己操作的設備,未經領導批準,不準隨便開動,對違章指揮的指令有權拒絕執(zhí)行。
5始終保持工作場所和通道的整潔、暢通。機床要清潔衛(wèi)生,原材料、成品、半成品和廢料必須堆放在指定的地點,并考慮裝卸時的安全和方便。
6工作完畢或有事需要離開機床時,必須停車,并切斷電源。
7學徒工未經考試合格不準獨立操作,不熟練的學徒工操作時,其師傅不得離開,如必須離開時,須將機床停下。初學徒工不得操作加工精密工件。
8工作中對螺絲、運轉部分、工具潤滑部位等認真檢查。
9下班前擦洗好機床,清掃好工作場所,整理好工具。
第11篇 地產工程管理部施工圖紙審查制度
房地產工程管理部施工圖紙審查制度
目的
規(guī)范施工圖紙審查要點,指導施工圖紙審查工作的開展。
一般規(guī)定
1.工程項目施工圖紙審查工作,必須遵守此項制度;
2.施工圖紙審查應根據《施工圖紙審查要點》規(guī)定,對重點部分進行重點審查;
3.工程管理部經理負責組織公司有關部門和專業(yè)人員進行施工圖紙會審;
4.施工圖中各專業(yè)圖紙之間的協(xié)調性審查,作為施工圖紙審查的工作要點;
5.各專業(yè)工程師對施工圖紙?zhí)岢鰰徱庖?項目部經理負責整理,形成部門意見;
6.工程管理部經理負責審閱部門意見,報總工和各有關部門審閱,無異議后,形成公司會審意見,抄送設計院和其他有關部門。
實施程序
1.接收設計院下發(fā)的施工圖紙;
2.工程管理部經理聯(lián)系有關部門,安排專業(yè)工程師,進行會審前的工作布置;;
3.有關部門和專業(yè)工程師進行施工圖紙審查,在規(guī)定時間內整理出審查意見;
4.召開圖紙會審會議,對有關問題進行研討,整理出會審意見;
5.項目部經理根據會議內容進行整理,形成部門意見,抄送總工和有關部門審閱;
6.意見一致后,形成公司施工圖紙會審意見按,抄送設計院;
7.資料員將審查文件備案。
相關文件及質量記錄
附錄a施工圖審查要點
第12篇 地產工程管理部現場變更制度
房地產工程管理部現場變更制度
目的
規(guī)范工程管理部對設計變更工作的管理,明確相應的職責范圍和內容。
基本規(guī)定
1.項目部負責施工期間就有關設計變更,同設計院的具體業(yè)務聯(lián)系;
2.項目部專業(yè)工程師負責本專業(yè)設計變更的技術審核,同時兼顧其經濟性,對不合理處,及時向有關單位和部門提出專業(yè)意見;
3.作為重要工程資料,對設計變更的管理應嚴格按照審批流程和資料管理制度加以落實;
4.資料員負責對設計變更流程情況的跟蹤;
5.項目部專業(yè)工程師負責對設計變更的實施情況進行跟蹤;
設計變更審查要點
1.施工單位或監(jiān)理單位提出設計變更的審查要點
(1)判別設計變更的必要性;
(2)采用的技術是否合理、先進;
(3)現場施工是否可行;
(4)變更是否存在對工程進度的嚴重影響;
(5)反映的內容是否全面,能否滿足估價的要求;
2.設計單位提出設計變更的審查要點
(1)判別設計變更的必要性;
(2)采用的技術是否合理、先進;
(3)現場施工是否可行;
(4)變更是否存在對工程進度的嚴重影響;
(5)設計變更的說明、圖紙是否清楚、完整;
處理程序
1.設計院提出的設計變更
(1)根據實際情況,設計院提出專業(yè)的設計變更;
(2)資料員收到設計變更后,轉發(fā)工程項目部、規(guī)劃設計部、成本控制部;
(3)工程項目部和規(guī)劃設計部提出技術審核意見,成本控制部提出經濟評估意見;
(4)工程項目部、規(guī)劃設計部和成本控制部達成一致后,下發(fā)監(jiān)理;如有異議,則由提出異議部門與設計院和其他相關部門進行溝通協(xié)調,最終達成一致;
(5)監(jiān)理對設計變更進行審核,簽署意見,如無異議,下發(fā)施工單位;如有異議,則同工程項目部、規(guī)劃設計部和設計院溝通協(xié)調,達成一致意見后,下發(fā)施工單位;
(6)施工單位組織變更工程的實施;
(7)工程項目部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過程;
(8)監(jiān)理工程師、項目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見;
(9)轉交工程管理部資料員進行材料歸檔。
2.施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設計變更
(1)根據工程實際和圖紙情況,施工單位(或監(jiān)理單位)提出設計變更要求;
(2)監(jiān)理單位對變更要求簽署意見后,送交工程項目部;如有異議,則返回進行修改;
(3)工程項目部對設計變更要求進行技術審核后,轉發(fā)規(guī)劃設計部、成本控制部;
(4)規(guī)劃設計部對其要求進行技術審核,成本控制部對其進行經濟評估,并對費用變化提出處理意見;
(5)達成一致后,由工程管理部提交設計院,并督促其進行設計修改;如由異議,則由提出異議部門和有關部門進行溝通協(xié)調,形成最終意見;
(6)設計院根據變更要求,提出設計變更;
(7)工程項目部接收設計變更后,向規(guī)劃設計部、成本控制部各轉發(fā)一份;
(8)工程項目部和規(guī)劃設計部對其進行技術審核,檢查其是否符合原變更要求;成本控制部對其進行造價估算;
(9)工程項目部、規(guī)劃設計部、成本控制部達成一致后,由工程項目部下發(fā)監(jiān)理公司;
(10)監(jiān)理單位簽署意見后,下發(fā)施工單位;
(11)施工單位組織變更工程的實施;
(12)工程項目部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過程;
(13)監(jiān)理工程師、工程項目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見;
(14)工程管理部資料員進行材料歸檔。
處理權限
見《現場簽證辦法》中有關經濟權限的規(guī)定
相關文件及質量記錄
4-6-1設計變更跟蹤單(公司專用表格)
工程聯(lián)系單 (深圳市建設局統(tǒng)一印制的表格)
設計變更通知單 (采用設計單位印制的表格);
第13篇 地產工程管理部現場簽證制度
房地產工程管理部現場簽證制度
目的
規(guī)范現場簽證的處理程序,明確現場簽證責任,協(xié)助做好成本控制工作,避免腐敗現象的滋生。
管理制度的編制依據
1.《深圳市__房地產開發(fā)有限公司現場經濟簽證管理辦法》,簡稱《經濟簽證辦法》;
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;
3.工程管理部職能和職責范圍;
4.工程項目部的授權管理范圍。
現場簽證的管理權限
1.經濟簽證按照《經濟簽證辦法》進行權限界定;
2.工期簽證由公司領導審批;
現場簽證流程
1.經濟簽證流程按《經濟簽證辦法》有關內容執(zhí)行;
2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關規(guī)定執(zhí)行;
現場簽證的審查
1.經濟簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準確,主要內容有
發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證項目的做法是否明確;
是否有增減工程量的具體數量;
有無相關圖紙和說明
4)審查簽證工程量的準確性;
5)審查簽字部門是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權范圍內
7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;
2.進度簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性;
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;
3)審查簽證的文字表述是否全面準確,主要內容有
發(fā)生的項目、時間是否準確;
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;
簽證要求是否明確;
是否有相關的進度圖表和說明。
4)審查簽證工期的準確性;
5)審查簽字部門是否符合流程要求;
6)審查簽字人員是否在授權范圍內。
現場簽證的資料管理
1.簽證原件部門資料室存檔保管;
相關記錄
4-5-1經濟簽證核準單 公司專用表格
4-5-2工程延期核準單 公司專用表格
現場簽證單 深圳市建設局統(tǒng)一編制表格
第14篇 地產工程管理部現場巡視制度
房地產工程管理部現場巡視制度
目的
確保工程管理部及時全面地了解本部門管理項目的進展,明確現場巡視的內容,為各項目部工作提供支持,向公司領導提供用于決策的基礎資料。
基本規(guī)定
1.現場巡視的組織工作由工程管理部經理負責;
2.現場巡視工作的具體實施由工程部經理指定專人負責;
3.巡視小組成員不固定,人數在2-3人,具體由部門經理臨時確定;
4.巡視檢查的對象分為項目部、監(jiān)理單位、施工單位;
5.各次巡視檢查的對象可以不同,具體由工程管理部經理和巡視小組事前確定;
6.巡視工作應客觀、公正,不得偏聽偏信,應以事實為依據;
7.在訪談過程中,要求巡視組成員注意方法,并善于對其進行分析,獲取對工程開展有用的信息;
8.項目部對待巡視工作要積極配合,不得設置障礙,混淆視聽;
9.巡視組在開展巡視工作時,應做好相關記錄,為巡視報告的編寫提供依據;
10.巡視工作要求達到有助于解決問題、提高工程管理水平的目的;
11.對各個項目每月巡視不少于一次;
12.對于檢查中發(fā)現的問題,要及時與有關單位進行溝通,采取措施加以糾正;
現場巡視工作的內容
1.按照《項目部工作質量檢查內容》,對項目部工作質量的檢查;
2.按照《監(jiān)理單位工作質量檢查內容》,對監(jiān)理單位工作質量的檢查;
3.按照《施工單位工作質量檢查內容》,對施工單位工作質量的檢查;
4.公司和部門的規(guī)章制度是否得到全面的貫徹和落實;
5.工程項目的進展與計劃目標的符合性;
6.工程有關各方的協(xié)調性;
7.了解項目部的困難和要求,協(xié)調解決有關問題;
項目部工作質量檢查內容
1.工程的質量、進度是否與計劃目標相符合;
2.工作記錄、現場簽證是否符合公司和部門管理制度規(guī)定;
3.工程有關方面的關系是否協(xié)調;
4.是否按照公司和部門的規(guī)章制度進行管理;
5.問題的處理是否及時等;
監(jiān)理單位工作質量檢查內容
1.項目監(jiān)理體系是否完善;
2.監(jiān)理組織機構是否完善,人員是否到位;
3.工程的質量、進度是否與計劃目標相符合;
4.旁站記錄是否齊全;
5.監(jiān)理日志是否全面、準確;
6.會議紀要內容是否符合工程要求;
7.現場簽證是否嚴謹和準確;
8.工程各單位的關系是否協(xié)調;
9.監(jiān)理的規(guī)章制度是否得到貫徹執(zhí)行;
10.監(jiān)理收集的工程資料管理是否規(guī)范;
11.是否按照監(jiān)理方案開展工作;
12.對施工單位的管理是否高效;
13.問題的處理是否及時等。
施工單位工作質量檢查內容
1.管理制度是否健全,主要的管理制度有:
1)組織機構及其職責分工;
2)質量管理制度;
3)進度管理制度;
4)物料控制制度;
5)安全管理制度
2.組織機構人員是否按要求到位,尤其是技術管理人員;
3.特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全;
4.現場文明施工管理
1)現場檢查人員到位;
2)施工平面布置合理;
3)材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求;
4)對各不同功能區(qū)的管理措施到位,現場整潔,垃圾清運及時、徹底等。
5.工程資料管理
1)有無專人負責;
2)工程資料是否齊全,記錄是否全面;
3)保管措施是否得力等。
6.安全生產
1)安檢人員是否持證上崗;
2)是否定期進行安全檢查,并填寫有關記錄;
3)是否定期進行安全教育,并填寫有關記錄;
4)有無安全事故;
5)有無安全隱患等。
7.物料管理
1)現場材料是否根據規(guī)范要求進行質量檢驗;
2)檢驗批次和抽檢頻率是否符合有關規(guī)定;
3)對不合格品的清退手續(xù)和記錄是否完備;
4)對材料設備的管理是否符合有關技術要求;
8.工程施工的組織
1)施工機械設備的安排是否符合施工組織設計要求;
2)場地內施工組織,如人員、材料運輸、各項工序的銜接等,其合理性如何等。
9.工作程序與甲方、監(jiān)理的銜接是否合理,是否有利于對工程質量的監(jiān)控;
10.對工程開展可能產生影響的其他方面。
巡視檢查的方法
1.現場巡查,形成巡視檢查表(一)
2.文字記錄檢查
1)項目部文字記錄
員工工作記錄;
現場簽證;
會議紀要;
項目部的工程資料等。
2)監(jiān)理單位文字記錄
監(jiān)理日記;
監(jiān)理月報;
現場簽證;
設計變更;
會議紀要;
其它必要的監(jiān)理工作資料。
3)施工單位文字記錄
工程資料;
各項規(guī)章制度以及相關責任人;
技術管理人員的資質;
會議紀要;
處理問題的有關記錄
其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項工作記錄等。
3.同工程有關方面會談,主要有:
項目部成員介紹工程現狀;
向質監(jiān)站主管工程人員了解工作建議;
向施工單位項目經理或技術負責人了解工作建議;
向項目總監(jiān)工程師了解工作建議等。
巡視工作的總結
1.每次巡視工作結束后,由巡視小組分項目提交巡視報告,并有所有人員簽
名認可;
2.巡視報告要求內容客觀、公正,并以事實為依據;
3.巡視報告應包括(但不限于)以下內容:
1)項目概況;
2)質量、進度、投資的實際與計劃目標的偏差;
3)現場巡視檢查表;
4)對項目部、監(jiān)理單位、施工單位各自工作質量的評估;
5)工程項目在質量、進度、投資、合同管理、現場協(xié)調等方面存在的問題;
6)對存在問題的初步解決建議;
7)項目部要求協(xié)助解決的困難;
8)對巡視工作自身的小結。
4.針對巡視報告中反應的問題,要求及時確定和落實解決方案,保證工程項目的順利進行;
5.巡視小組成員對巡視報告內容必須保密,由工程管理部經理決定可以公開的內容,以免在管理上引起不必要的混亂。
相關記錄
4-4-1現場巡視檢查表(一) - 現場巡查檢查表
4-4-2現場巡視檢查表(二) - 項目部工作質量檢查表
4-4-3現場巡視檢查表(三) - 監(jiān)理工作質量檢查表
第15篇 熱力機械檢維修安全管理制度
1.編制目的 為保證在熱力、機械和系統(tǒng)上安裝、檢修、維護和試驗過程中的人身和設備安全,特制定本制度。本制度規(guī)定了從事生產的熱力和機械作業(yè)的人員在生產現場或工作中的基本安全工作要求。不適用于大修、項修和關鍵/主要設備的檢維修作業(yè)。
2. 編制依據 gb26164《電業(yè)安全工作規(guī)程》第1部分:熱力和機械。
3. 適用范圍
3.1本制度適用于日常小修,公司所屬設備的大修、項修、關鍵裝置/重點部位的檢維修按照《檢維修管理制度》標準執(zhí)行。
3.2 在熱力、機械、系統(tǒng)上進行安裝、檢修、維護、試驗工作,需要對設備、系統(tǒng)采取安全措施或需要運行人員在運行方式、操作調整上采取保障人身、設備安全措施的工作時;在生產設備、系統(tǒng)上工作,需要將設備、系統(tǒng)停止運行或退出備用,由運行值班人員采取斷開電源、隔斷與運行設備聯(lián)系的熱力系統(tǒng)時,對檢修設備進行消壓、吹掃等任何一項安全措施的檢修工作,應使用熱力機械工作票。熱力機械工作票基本內容見附錄a。
3.2在熱控電源、通訊、測量、監(jiān)視、調節(jié)、保護等涉及dcs、聯(lián)鎖系統(tǒng)及設備上的工作;需要將生產設備、系統(tǒng)停止運行或退出備用的,應使用熱控工作票。熱控工作票基本內容見附錄b。
3.3 事故應急搶修工作(指生產主、輔設備等發(fā)生故障被迫緊急停止運行,需立即恢復的搶修和排除故障的工作),事故應急搶修單基本內容見附錄c。
3.4現場進行動火、受限空間、登高、抽堵盲板、吊裝和臨時用電作業(yè)的,應根據公司安全管理制度的相關規(guī)定,同時使用相應的安全作業(yè)證。
3.5工藝車間與電氣聯(lián)系進行停送電,應使用停、送電聯(lián)系單(格式見附錄d、e)。
4.工作票的使用
4.2.1 工作票應使用統(tǒng)一格式,各單位可以根據實際情況進行補充,但不得刪減。
4.2.2 工作票一式兩份,檢修人員手執(zhí)一份,運行人員留存一份。
4.2.3 公司應每年對工作負責人、工作許可人、工作票簽發(fā)人進行安全規(guī)程、運行和檢修規(guī)程的培訓和考試,考試合格的,經廠(公司)領導批準,予以公布。
4.2.4 工作票應用鋼筆或圓珠筆填寫與簽發(fā)。
4.2.5 工作票由工作負責人填寫,工作簽發(fā)人審核、簽發(fā)。
4.2.6 一份工作票中,工作票簽發(fā)人、工作負責人和工作許可人三者不得相互兼任。一個工作負責人不得在同一現場作業(yè)期間內擔任兩個及以上工作任務的工作負責人或工作組成員。
4.2.7 系統(tǒng)停車小修或臨檢時,可按設備、系統(tǒng)、專業(yè)工作情況使用一張工作票。
4.2.8 一個班組在同一個設備系統(tǒng)上依次進行同類型的設備檢修工作時,如全部安全措施不能在工作開始前一次完成,應分別辦理工作票。
4.2.9 工作票必須編號。要確保每份工作票在本廠內的編號唯一,且便于查閱、統(tǒng)計、分析。
4.2.10 在危及人身和設備安全的緊急情況下,經調度許可后,可以沒有工作票即進行處置,但必須由運行班長(或調度)將采取的安全措施和沒有工作票而必須進行工作的原因記在運行日志內。
4.2.11 許可進行工作的事項(包括工作票號碼、工作任務、許可工作時間及完工時間)必須記在運行班長(或調度)的操作記錄簿內。
4.3 填寫工作票
4.3.1工作票的填寫必須使用標準的術語,設備應注明名稱及編號。
4.3.2 票面需要填寫數字的,應使用阿拉伯數字(或母線可以使用羅馬數字);時間按24h計算,年度填寫4位數字,月、日、時、分填寫2位數字。
4.3.3 “工作負責人”欄:工作負責人即為工作監(jiān)護人,單一工作負責人或多項工作的總負責人填入此欄。
4.3.4 “班組”欄:一個班組檢修,班組欄填寫工作班組全稱;幾個班組進行綜合檢修,則班組欄填寫檢修單位。
4.3.5 “工作班成員”欄:應將每個工作人員的姓名填入“工作班成員”欄 ,“共 人”的總人數不包括工作負責人。有監(jiān)護人的應明確監(jiān)護人。
4.3.6 “工作地點”欄:寫明被檢修設備所在的具體地點。
4.3.7 “工作內容”欄:描述工作內容,要求準確、清楚和完整。
4.3.8 “計劃工作時間”欄:根據工作內容和工作量,填寫預計完成該項工作所需時間。
4.3.9“工作中存在的主要危險點及預控措施”:填寫作業(yè)環(huán)境存在的或作業(yè)過程中可能出現的一切危險情況和能夠預防、控制危險情況的措施。
4.3.10 “必須采取的安全措施”欄:填寫檢修工作應具備的安全措施,安全措施應周密、細致,不錯項、不漏項。檢修工作需要運行人員在運行方式、操作調整上采取的措施,以及采取隔斷的安全措施,必須寫入安全措施欄。不需要做安全措施則在相應欄內填寫“無”,不應空白。
4.3.11 工作票安全措施“執(zhí)行情況”欄:根據“必須采取的安全措施”欄中的要求,需要運行值班人員執(zhí)行的,由工作許可人完成安全措施后,在相應欄內做“√”記號,如不需要做安全措施的,工作許可人在對應的“執(zhí)行情況”欄中填寫“無”;需要檢修作業(yè)人員執(zhí)行的安全措施,由工作票填寫人在相應的措施后注明“檢修自理”,工作負責人完成該項安全措施后,在對應的“執(zhí)行情況”欄內填寫“檢修自理”。
4.3.12“需佩戴的安全防護用具”欄:根據工作實際情況選擇防護用具并在相應防護用具后做“√”記號
4.3.13 “其他安全措施(補充的安全措施)”欄的內容包括:由于運行方式或設備缺陷需要擴大隔斷范圍的措施;運行人員需要采取的保障檢修現場人身安全和運行設備安全的措施;補充工作票簽發(fā)人(或工作負責人)提出的安全措施;提示檢修人員的安全注意事項;如無補充措施,應在該欄中填寫“無補充”,不得空白。
4.3.14
4.3.15 “收到工作票時間”欄:由調度填寫,調度根據廠內生產情況做好調控和協(xié)調工作并確認簽名。
4.3.16 “工作許可”欄:由工作許可人根據運行需要填寫該項工作的允許工作時間,工作許可人和工作負責人在檢查核對安全措施執(zhí)行無誤后,工作許可人和工作負責人共同確認簽名。
4.3.17“確認工作負責人布置的工作任務、安全措施以及危險點告知”欄:由工作負責人對工作班成員進行作業(yè)前培訓、安全交底、危險點告知之后,確保每人都已知曉后,由工作班成員親自確認簽名。
4.3.18 “工作人員變動情況”欄:工作負責人變更時,工作負責人進行工作交接和安全交底后,由原工作負責人和現工作負責人確認簽名,經工作票簽發(fā)人和工作許可人同意并確認簽字后由變更后的工作負責人填寫生效時間。
工作班人員變動時,應由原工作班成員簽字確認離去,新增工作班成員經工作負責人培訓、安全交底和危險點告知并親自簽字確認加入工作和填寫加入工作時間后,工作負責人確認簽字并填寫變更時間。
4.3.19“工作票延期”欄:工作負責人根據工作情況填寫延期時間,工作許可人或當班運行負責人確認簽名,調度確認簽名。
4.3.20“允許試運時間”及“允許恢復工作時間”欄:工作許可人填寫試運行時間并簽名,工作負責人確認簽名。
4.3.21 “工作終結時間:”欄,工作負責人填寫并簽名,工作許可人簽名確認,調度確認簽名。
4.3.22 “備注”欄填寫內容:需要特殊注明以及仍需說明和交待事項,如該份工作票因故未執(zhí)行,電氣第一種工作票中接地線未拆除等情況的原因等;中途增加工作成員的情況;其他需要說明的事項。
4.3.23每份工作票修改不得超過兩處。其中設備名稱、編號、日期、時間、動詞以及人員姓名不得改動。工作票票面修改處應有修改人員簽名或蓋章。
4.4 工作票的執(zhí)行程序
4.4.1 工作票的生成。根據工作任務的需要和計劃工作期限,確定工作負責人。工作負責人根據工作內容及所需安全措施選擇使用工作票的種類,填寫工作票或調用標準工作票。
4.4.2 工作票的簽發(fā)。工作負責人填寫好工作票,交給工作票簽發(fā)人審核,由工作票簽發(fā)人對票面進行審核,確認無誤后簽發(fā)。
4.4.3 工作票的送達。計劃工作需要辦理工作票的,應在工作開始前將工作票送達調度。
4.4.4 工作票的接收。工作許可人接到工作票后,班長(或崗位主操)應及時審查工作票全部內容,必要時填好補充安全措施,確認無問題后,根據工作票計劃開工時間、安全措施內容、機組啟停計劃、調度和簽發(fā)人的意見,由運行班長(或崗位主操)安排運行人員執(zhí)行工作票所列安全措施。
4.4.5 安全措施中如需由電氣人員執(zhí)行斷開電源措施時,工藝車間人員應填寫停、送電聯(lián)系單,聯(lián)系單送達調度,由調度協(xié)調通知電氣車間進行停、送電,電氣人員應根據聯(lián)系單內容布置和執(zhí)行停、送電。電氣停、送電完畢后應向調度匯報:停、送電措施完成時間、執(zhí)行人等內容。調度將聯(lián)系單填寫完畢后交給工藝人員,送、停電聯(lián)系單應附在工作票上。嚴禁口頭聯(lián)系或約時停、送電。
4.4.6工作票應在工作票記錄本中登記。
4.4.7工作許可。檢修工作開始前,工作許可人會同工作負責人共同到現場對照工作票逐項檢查,確認所列安全措施完善和正確執(zhí)行。工作許可人向工作負責人詳細說明哪些設備帶電、有壓力、高溫、爆炸、泄露、中毒、易腐蝕和觸電危險等,雙方共同簽字完成工作票許可手續(xù)。開工后,嚴禁運行或檢修人員單方面變動安全措施。
4.4.8工作監(jiān)護。開工后,工作負責人應在工作現場認真履行自己的安全職責,認真監(jiān)護工作全過程。工作負責人因故暫時離開工作地點時,應指定能勝任的人員臨時代替并將工作票交其執(zhí)有,交待注意事項并告知全體工作班人員,原工作負責人返回工作地點時也應履行同樣交接手續(xù);離開工作地點超過兩小時者,必須辦理工作負責人變更手續(xù)。
4.4.9 工作人員變更。工作班成員變更,新加入人員必須進行工作地點和工作任務、安全措施學習,由工作負責人在兩張工作票的“備注”欄分別注明變更原因、變更人員姓名、時間并簽名。
工作負責人變更,應經工作票簽發(fā)人同意并通知工作許可人,在工作票上辦理變更手續(xù)。工作負責人的變更情況應記入運行值班日志。
4.4.10 工作間斷。工作間斷時,工作班人員應從現場撤出,所有安全措施保持不動,工作票仍由工作負責人執(zhí)存。間斷后繼續(xù)工作前,工作負責人應重新認真檢查安全措施應符合工作票的要求,方可工作。當無工作負責人帶領時,工作人員不得進入工作地點。
4.4.11 工作延期。工作票的有效期,以調度批準的工作期限為準。工作若不能按批準工期完成時,工作負責人必須提前0.5h向工作許可人申明理由,辦理申請延期手續(xù)。延期手續(xù)只能辦理一次,如需再延期,應重新簽發(fā)新的工作票。
4.4.12設備試運。檢修后的設備應進行試運。檢修設備試運工作應由工作負責人提出申請,經工作許可人同意并收回工作票,全體工作班成員撤離工作地點,由運行人員進行試運的相關工作。嚴禁不收回工作票,以口頭方式聯(lián)系試運設備。設備試運應嚴格執(zhí)行停送電手續(xù)。試運結束后仍然需要工作時,工作許可人和工作負責人應按“安全措施”執(zhí)行欄重新履行工作許可手續(xù)后,方可恢復工作。如需要改變原工作票安全措施,應重新簽發(fā)工作票。
4.4.13 工作終結。工作結束后,工作負責人應全面檢查并組織清掃整理工作現場,確認無問題后,帶領工作人員撤離現場。工作許可人和工作負責人共同到現場驗收,檢查設備狀況,有無遺留物件,是否清潔等。運行值班人員拆除臨時圍欄,取下標示牌,恢復安全措施,然后工作許可人和工作負責人共同在工作票上填寫工作結束時間,工作方告終結。對未恢復的安全措施,匯報調度并做好記錄,在工作票右上角加蓋“已執(zhí)行”章,工作票方告終結。
4.5 工作票管理
4.5.1 工作票實施分級管理、逐級負責的管理原則。運行、檢修主管部門應是確保工作票正確實施的最終責任部門。安環(huán)科是工作票的監(jiān)督考核部門,對執(zhí)行全過程進行監(jiān)督,并對責任部門進行考核。
4.5.2 企業(yè)領導應定期組織綜合分析執(zhí)行工作票過程中存在的問題,提出改進措施。
4.5.3 已執(zhí)行的工作票應由各單位指定部門按編號順序收存,至少保存三年。
4.6 工作票中相關人員的安全職責
4.6.1 工作票簽發(fā)人
a) 工作必要性和安全性;
b) 工作票上所填寫的安全措施是否正確完備;
c) 所派工作負責人和工作班成員是否適當和充足。
4.6.2 工作負責人(監(jiān)護人)
a) 正確安全地組織工作;
b) 負責檢查工作票所列安全措施是否正確完備和工作許可人所做的安全措施是否符合現場實際條件,必要時予以補充;
c)工作前對工作班所有成員進行危險點告知,交代安全措施和技術措施,并確認每一個工作班成員都已知曉;
d)嚴格執(zhí)行工作票所列安全措施;
e)督促、監(jiān)護工作班成員遵守安全規(guī)程、正確使用勞動防護用品和執(zhí)行現場安全措施;
f)工作班成員精神狀態(tài)是否良好,及時辦理工作票延期和負責人變更等事宜。
4.6.3 工作許可人(值班負責人或當班班長)
a) 負責審查工作票所列安全措施是否正確、完備,是否符合現場條件;
b) 工作現場布置的安全措施是否完善,必要時予以補充;
c) 負責檢查檢修設備有無突然來電和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介質的危險;
d)對工作票所列內容有任何疑問,應向工作票簽發(fā)人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
4.6.4 工作班成員
a) 熟悉工作流程、工作內容,掌握安全措施,明確工作中的危險點并履行確認手續(xù);
b) 嚴格遵守安全規(guī)章制度、技術規(guī)程和勞動紀律,對自己在工作中的行為負責,工作班成員要在工作過程中相互監(jiān)督和提醒,以確保檢修工作安全;
c) 正確使用安全工器具和勞動防護用品。
4.6.5調度
a) 負責審查檢修工作的必要性,審查工作票所列安全措施是否正確完備、是否符合現場實際安全條件;
b) 對批準檢修工期,審批后的工作票票面、安全措施負責;
c) 不應批準沒有危險點控制措施的工作票。
5.考核標準
如違反本制度,按照《安全管理獎懲實施細則》進行責任追究和考核
6.解釋部門
本制度由安環(huán)科制定并負責解釋
