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包括哪些
工程采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，涵蓋了從需求識別、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收、付款等一系列流程。主要包括以下幾個關鍵組成部分：
1. 采購策略制定：確定采購目標、預算、時間表和風險控制措施。
2. 供應商管理：包括供應商的選擇、評估、績效管理和關系維護。
3. 采購流程規(guī)范：明確采購申請、詢價、比價、談判、合同審批和簽訂的步驟。
4. 合同管理：規(guī)定合同的起草、審核、執(zhí)行和變更程序。
5. 驗收與付款：設定貨物或服務驗收標準和付款流程。
6. 內部審計與監(jiān)控：確保采購活動的合規(guī)性和效率。
流程
1. 需求識別：各部門提出采購需求，由采購部門匯總并進行需求分析。
2. 供應商篩選：基于供應商數據庫和市場調研，選擇合適的供應商。
3. 詢價與比價：向選定供應商發(fā)送詢價單，比較價格、質量和服務。
4. 談判與合同草擬：與優(yōu)選供應商進行商務談判，確定合同條款，起草合同。
5. 合同審批：將合同提交法務部門和管理層審批，確保合法合規(guī)。
6. 訂單下達：合同生效后，向供應商發(fā)出訂單。
7. 貨物接收與檢驗：物資到貨后，由質檢部門進行驗收，確保符合采購標準。
8. 付款處理：根據驗收結果和合同條款，財務部門辦理付款。
9. 后期管理：跟蹤供應商表現，定期評估，處理合同執(zhí)行中的問題。
重要性和意義
工程采購管理制度是保障項目順利進行的關鍵，它的重要性體現在以下幾個方面：
1. 控制成本：通過有效的采購策略和流程，降低物料和服務的采購成本。
2. 提升效率：標準化的采購流程可以減少延誤，提高工作效率。
3. 風險防范：嚴格的供應商管理和合同管理能有效規(guī)避采購風險。
4. 保證質量：明確的驗收標準確保了工程材料和設備的質量。
5. 維護企業(yè)利益：公正透明的采購環(huán)境防止了潛在的腐敗和不正當交易。
6. 建立良好供應鏈關系：良好的供應商管理有助于建立長期穩(wěn)定的合作關系。
工程采購管理制度是企業(yè)實現經濟效益、保障工程質量、提升管理水平的重要工具。其實施需要全員參與，各環(huán)節(jié)緊密配合，以實現企業(yè)采購活動的高效、合規(guī)和優(yōu)質。
工程采購管理制度范文
第1篇 工程材料設備采購管理制度辦法
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第2篇 工程施工、監(jiān)理及工程材料設備采購招投標管理規(guī)范
適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產品在1萬元以下的,經項目總經理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批準;③經公司總經理批準的其他項目。
規(guī)范目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監(jiān)管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監(jiān)、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材采購協調小組成員(工程材料設備采購)。
第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監(jiān)理及材料/設備采購規(guī)模劃分
第一條:大型招標:
1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;
2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;
3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。
第二條:中型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;
2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的采購;
第三條:小型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。
2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的采購。
第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備采購計劃
第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協調小組,由建材采購協調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中采購。
第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫計劃變更情況表,)由建材采購協調小組統一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材采購協調小組通知項目經理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓著并且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協調小組)統一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊?？疾煸敿毲闆r報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規(guī)定見《萬科地產合作單位管理規(guī)范》和《供應商評估管理規(guī)范》。
第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監(jiān)及總經理批準。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。
招標書
第一條:招標書應采用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。
第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。
第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最后定稿。
第四條:小型招標的招標書,須征求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備采購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書后提交給公司建材采購協調小組,經過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網招標。
開標
第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。
第二條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網上招標的,按規(guī)定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。
第四條:開標后,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。
定標
第一條:評標、定標工作,應嚴格實行貨比三家的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10
萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。
第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批準后生效。
第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批準后生效;
第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。
第六條:各項目經理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。
第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規(guī)范進行歸檔保管。
第3篇 公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。
二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據采購申請,發(fā)給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第4篇 工程項目材料設備采購管理制度（3）
工程項目材料設備采購管理制度(三)
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第5篇 裝飾公司 工程材料設備采購管理制度
裝飾公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第6篇 某房地產公司工程材料設備采購管理制度
房地產公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第7篇 公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
第8篇 物業(yè)工程部零件耗材采購庫存領用管理制度
物業(yè)工程部零件、耗材采購、庫存及領用管理制度
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫物資采購申請單,報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備采購程序見圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經主管確認。多余材料必須退回庫房。
第9篇 別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2. 根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3. 國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4. 國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7. 物資采購流程各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8. 物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第10篇 工程公司材料采購供應管理制度
建筑工程公司材料采購供應管理制度
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。
第11篇 _別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第12篇 工程材料計劃采購管理制度
1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業(yè)技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。
2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。
3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。
(1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。
(2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放周轉材料 。
(3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發(fā)價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。
(4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。
4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購,本著貨比五家,價比五家的原則,均須經過招投標擇優(yōu)選用供應商并及時簽定供需合同。
5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優(yōu)勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規(guī)格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環(huán)保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。
7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業(yè)人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續(xù)辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。
8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。
10、嚴禁后補合同。
第13篇 物業(yè)管理公司非工程采購收貨管理制度
物業(yè)管理公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一采購。
二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務。
2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務。
5、廣告、印刷服務。
6、辦公保險。
7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。
五、采購訂單應依據采購申請,發(fā)給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。
七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第14篇 裝飾公司工程材料設備采購管理制度
裝飾公司工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、 對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、 對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、 對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、 工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、 供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、 項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
