出納崗位職責范本(電子公司)

1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結(jié)賬，每天清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實相符。

3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

4.為領導提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。